Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 79 341 252
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Shares har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 79 341 252 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Sharess största innehav är Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , HarbourVest Global Private Equity Ltd. (GB:HVPE) , Pantheon International PLC (DE:PAA0) , and NB Private Equity Partners Limited (US:NBPVF) . HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Sharess nya positioner inkluderar Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , Augmentum Fintech PLC (GB:AUGML) , .

HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 29,60 14,6463 14,6463
0,40 29,38 14,5402 14,5402
1,06 0,5231 0,5231
0,86 0,4256 0,4256
1,16 5,01 2,4807 0,2628
0,15 5,23 2,5864 0,1566
0,19 0,27 0,1330 0,1330
0,94 1,61 0,7963 0,0853
0,16 1,13 0,5577 0,0635
0,11 1,23 0,6096 0,0420
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−5,70 −2,8200 −2,8200
1,30 1,30 0,6448 −1,3618
0,00 0,20 0,0970 −0,0201
0,15 2,97 1,4700 −0,0179
1,18 1,18 0,5824 −0,0115
0,00 0,22 0,1066 −0,0096
0,20 0,60 0,2989 −0,0080
0,00 0,28 0,1380 −0,0047
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,38 29,60 14,6463 14,6463
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,40 29,38 14,5402 14,5402
HVPE / HarbourVest Global Private Equity Ltd. 0,15 4,09 5,23 8,54 2,5864 0,1566
PAA0 / Pantheon International PLC 1,16 2,21 5,01 14,06 2,4807 0,2628
NBPVF / NB Private Equity Partners Limited 0,15 0,66 2,97 0,75 1,4700 −0,0179
ICGT / ICG Enterprise Trust PLC 0,15 −11,02 2,82 3,91 1,3956 0,0257
APAX / Apax Global Alpha Limited 0,94 1,72 1,61 14,19 0,7963 0,0853
US85749Q4486 / Open-End Fund 1,30 −67,23 1,30 −67,23 0,6448 −1,3618
PEY / Partners Group Private Equity Limited 0,11 6,53 1,23 9,52 0,6096 0,0420
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 1,18 0,00 1,18 0,00 0,5824 −0,0115
BMG670131058 / Oakley Capital Investments Ltd. 0,16 0,00 1,13 15,02 0,5577 0,0635
10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CNF40) 1,06 0,5231 0,5231
5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CMA61) 0,86 0,4256 0,4256
PHLL / Petershill Partners plc 0,20 0,00 0,60 −0,66 0,2989 −0,0080
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −14,31 0,28 −1,42 0,1380 −0,0047
AUGML / Augmentum Fintech PLC 0,19 0,27 0,1330 0,1330
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 −20,64 0,22 −6,52 0,1066 −0,0096
BX / Blackstone Inc. 0,00 −21,08 0,20 −15,95 0,0970 −0,0201
STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT / STIV (929MMUII2) 0,10 259,73 0,10 260,71 0,0500 0,0359
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD INDEX / DCR (N/A) −5,70 −2,8200 −2,8200