Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 127 468 233
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Haven Global Partners, LLC har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 127 468 233 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Haven Global Partners, LLCs största innehav är Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , UBS Group AG (US:UBS) , Barrick Mining Corporation (US:B) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Canadian National Railway Company (US:CNI) . Haven Global Partners, LLCs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,96 19,90 15,6112 15,6112
0,02 4,87 3,8184 0,0444
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 18,79 14,7430 −4,2962
0,12 12,95 10,1630 −3,4556
0,13 13,96 10,9540 −3,3253
0,17 3,08 2,4165 −0,7904
0,68 22,80 17,8840 −0,7231
0,19 3,14 2,4647 −0,4338
0,68 4,59 3,5992 −0,3319
0,41 23,39 18,3459 −0,2773
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −3,33 23,39 31,58 18,3459 −0,2773
UBS / UBS Group AG 0,68 15,59 22,80 28,38 17,8840 −0,7231
B / Barrick Mining Corporation 0,96 19,90 15,6112 15,6112
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 −3,09 18,79 3,43 14,7430 −4,2962
CNI / Canadian National Railway Company 0,13 −4,12 13,96 2,47 10,9540 −3,3253
GIB / CGI Inc. 0,12 −5,07 12,95 −0,32 10,1630 −3,4556
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,95 4,87 35,16 3,8184 0,0444
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 −0,94 4,59 22,29 3,5992 −0,3319
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −0,97 3,14 13,56 2,4647 −0,4338
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −0,87 3,08 0,65 2,4165 −0,7904
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000