Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 273 651 365
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hassell Wealth Management, LLC har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 273 651 365 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hassell Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . Hassell Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Hassell Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 74,08 27,0717 1,3204
0,73 22,75 8,3134 0,8392
0,45 26,41 9,6510 0,2767
0,41 12,48 4,5601 0,2353
0,29 9,87 3,6062 0,1236
0,00 0,22 0,0788 0,0788
0,04 5,76 2,1045 0,0557
0,03 1,45 0,5304 0,0369
0,00 1,28 0,4663 0,0357
0,01 3,44 1,2563 0,0130
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,49 23,94 8,7478 −0,7425
0,30 24,38 8,9077 −0,5096
0,27 16,11 5,8858 −0,4994
0,20 16,17 5,9072 −0,4434
0,05 4,72 1,7263 −0,2828
0,08 3,67 1,3409 −0,2212
0,36 13,17 4,8135 −0,1860
0,00 0,37 0,1353 −0,0513
0,00 1,72 0,6270 −0,0488
0,21 6,47 2,3655 −0,0221
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,24 3,80 74,08 22,77 27,0717 1,3204
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,45 2,72 26,41 20,23 9,6510 0,2767
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,30 7,16 24,38 10,46 8,9077 −0,5096
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,49 7,32 23,94 7,64 8,7478 −0,7425
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,73 6,51 22,75 29,89 8,3134 0,8392
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,20 7,20 16,17 8,63 5,9072 −0,4434
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,27 7,14 16,11 7,65 5,8858 −0,4994
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,36 −4,44 13,17 12,44 4,8135 −0,1860
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,41 2,73 12,48 23,13 4,5601 0,2353
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,29 1,27 9,87 20,93 3,6062 0,1236
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,21 −2,24 6,47 15,71 2,3655 −0,0221
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,04 1,32 5,76 19,96 2,1045 0,0557
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 0,03 4,72 0,36 1,7263 −0,2828
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,08 0,16 3,67 0,25 1,3409 −0,2212
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,31 3,44 17,99 1,2563 0,0130
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,59 1,91 17,08 0,6966 0,0018
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −7,88 1,72 8,34 0,6270 −0,0488
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 6,58 1,45 25,52 0,5304 0,0369
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,02 1,28 26,46 0,4663 0,0357
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,07 1,08 14,32 0,3942 −0,0086
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 1,52 1,00 18,70 0,3669 0,0059
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 1,23 0,59 20,58 0,2143 0,0065
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −4,64 0,42 12,06 0,1531 −0,0062
AAPL / Apple Inc. 0,00 −19,91 0,37 −15,33 0,1353 −0,0513
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,22 6,40 0,0791 −0,0078
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,22 0,0788 0,0788