Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 120 077 010
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hartmann Taylor Wealth Management, LLC har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 120 077 010 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hartmann Taylor Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Hartmann Taylor Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Capital Group Conservative Equity ETF (US:CGCV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Capital Group Dividend Growers ETF (US:CGDG) , and GMS Inc. (US:GMS) .

Hartmann Taylor Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 13,19 10,9838 2,3387
0,10 6,50 5,4104 0,8884
0,03 0,86 0,7193 0,7193
0,12 3,13 2,6081 0,5312
0,10 16,98 14,1424 0,4006
0,03 1,80 1,4987 0,3577
0,00 2,04 1,7027 0,3486
0,00 0,37 0,3092 0,3092
0,01 1,13 0,9430 0,2882
0,01 1,51 1,2561 0,2718
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,39 1,9863 −1,4220
0,09 2,47 2,0539 −1,3114
0,19 4,95 4,1241 −0,9194
0,04 1,77 1,4714 −0,7222
0,04 2,03 1,6899 −0,7129
0,02 4,00 3,3337 −0,3785
0,08 5,45 4,5390 −0,3495
0,04 1,66 1,3820 −0,3260
0,00 0,24 0,1997 −0,2079
0,03 0,70 0,5852 −0,1461
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 8,25 16,98 10,76 14,1424 0,4006
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,32 15,21 13,19 36,73 10,9838 2,3387
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,26 −1,97 10,30 8,62 8,5760 0,0785
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,29 −1,53 9,60 6,29 7,9963 −0,1000
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 16,20 6,50 28,76 5,4104 0,8884
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,08 −10,18 5,45 −0,07 4,5390 −0,3495
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,23 0,22 5,44 10,94 4,5283 0,1349
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,19 −11,57 4,95 −12,00 4,1241 −0,9194
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 −9,56 4,00 −3,33 3,3337 −0,3785
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,12 34,78 3,13 35,13 2,6081 0,5312
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 −0,36 2,97 8,24 2,4742 0,0143
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,09 −35,08 2,47 −34,31 2,0539 −1,3114
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 1,89 2,45 12,93 2,0368 0,0958
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 −43,49 2,39 −37,27 1,9863 −1,4220
AAPL / Apple Inc. 0,01 14,87 2,29 6,11 1,9090 −0,0274
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,11 2,04 35,36 1,7027 0,3486
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,04 −25,08 2,03 −24,29 1,6899 −0,7129
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,03 32,57 1,80 41,32 1,4987 0,3577
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,04 −27,60 1,77 −27,83 1,4714 −0,7222
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −0,07 1,69 5,42 1,4084 −0,0293
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,04 −13,11 1,66 −12,91 1,3820 −0,3260
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,05 2,06 1,63 9,57 1,3542 0,0234
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −5,78 1,51 37,34 1,2561 0,2718
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 −4,30 1,41 −3,82 1,1753 −0,1401
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −7,84 1,15 6,27 0,9596 −0,0122
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −4,04 1,13 55,07 0,9430 0,2882
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0,03 0,86 0,7193 0,7193
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,01 −4,03 0,73 −3,97 0,6040 −0,0731
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −21,70 0,72 12,60 0,5955 0,0255
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,03 −14,92 0,70 −13,87 0,5852 −0,1461
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,15 0,66 4,60 0,5499 −0,0164
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,11 0,52 17,42 0,4328 0,0364
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,56 0,50 3,09 0,4174 −0,0183
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −1,94 0,45 11,81 0,3709 0,0137
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,02 70,18 0,44 70,98 0,3635 0,1341
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,32 0,38 10,37 0,3193 0,0076
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,37 0,3092 0,3092
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 13,60 0,34 27,17 0,2811 0,0432
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,87 0,34 −10,19 0,2792 −0,0554
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,01 58,55 0,33 58,94 0,2748 0,0884
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,66 0,31 15,44 0,2619 0,0178
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0,01 11,25 0,29 11,63 0,2403 0,0090
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −26,87 0,29 −22,16 0,2399 −0,0921
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 35,75 0,29 42,29 0,2389 0,0582
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,25 10,67 0,2074 0,0058
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,25 0,2042 0,2042
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,24 1,24 0,2038 −0,0126
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −56,98 0,24 −47,36 0,1997 −0,2079
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,01 0,24 0,1960 0,1960
GMS / GMS Inc. 0,00 0,22 0,1811 0,1811
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,21 0,1734 0,1734
WWR / Westwater Resources, Inc. 0,01 0,00 0,01 12,50 0,0075 0,0001
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LAC / Lithium Americas Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000