Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 349 293 382
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HIAVX - Hartford Value Hls Fund Ia har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 349 293 382 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HIAVX - Hartford Value Hls Fund Ias största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Intel Corporation (US:INTC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HIAVX - Hartford Value Hls Fund Ias nya positioner inkluderar FirstEnergy Corp. (US:FE) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Vmware Inc. - Class A (US:VMW) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 4,42 1,2599 1,2599
0,22 10,40 2,9605 1,2097
0,14 3,95 1,1244 1,1244
3,12 0,8896 0,8896
0,08 4,65 1,3230 0,5808
0,06 7,09 2,0184 0,5324
0,24 9,18 2,6154 0,4555
0,01 1,38 0,3925 0,3925
0,14 5,00 1,4228 0,3118
0,04 7,17 2,0427 0,2589
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,6897
0,00 0,00 −0,9154
0,00 0,00 −0,8422
0,12 11,30 3,2172 −0,8316
0,31 10,02 2,8532 −0,5969
0,18 10,69 3,0445 −0,4885
0,08 7,41 2,1104 −0,4671
0,01 3,22 0,9161 −0,3566
0,03 2,39 0,6815 −0,3266
0,38 9,05 2,5787 −0,3194
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-25 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 −14,76 11,30 −10,95 3,2172 −0,8316
INTC / Intel Corporation 0,18 −12,64 10,69 −3,42 3,0445 −0,4885
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,22 59,73 10,40 89,52 2,9605 1,2097
PFE / Pfizer Inc. 0,31 −7,48 10,02 −7,32 2,8532 −0,5969
CMCSA / Comcast Corporation 0,24 19,70 9,18 35,70 2,6154 0,4555
BAC / Bank of America Corporation 0,38 −10,86 9,05 −0,29 2,5787 −0,3194
MDT / Medtronic plc 0,08 −9,76 7,41 −8,24 2,1104 −0,4671
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −10,10 7,28 20,62 2,0723 0,1469
MCD / McDonald's Corporation 0,04 15,04 7,17 28,35 2,0427 0,2589
ANTM / Anthem Inc 0,03 −0,92 7,11 14,77 2,0253 0,0475
CB / Chubb Limited 0,06 34,28 7,09 52,24 2,0184 0,5324
PGR / The Progressive Corporation 0,08 −1,03 6,59 7,36 1,8775 −0,0822
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 −0,94 6,15 11,39 1,7522 −0,0107
GLW / Corning Incorporated 0,24 −0,97 6,14 24,88 1,7482 0,1792
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −10,79 5,88 5,53 1,6746 −0,1041
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 −4,97 5,84 17,53 1,6635 0,0770
CE / Celanese Corporation 0,07 −1,00 5,74 16,48 1,6347 0,0617
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −11,30 5,69 5,04 1,6200 −0,1084
MU / Micron Technology, Inc. 0,11 −1,00 5,68 21,26 1,6177 0,1226
RTX / RTX Corporation 0,09 95,72 5,54 27,84 1,5788 0,1948
TFC / Truist Financial Corporation 0,15 3,90 5,54 26,52 1,5786 0,1801
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,16 0,23 5,46 25,14 1,5550 0,1625
FMC / FMC Corporation 0,05 −12,98 5,34 6,12 1,5215 −0,0854
LEN / Lennar Corporation 0,09 −26,91 5,34 17,92 1,5199 0,0752
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 0,15 5,14 10,07 1,4629 −0,0265
DE / Deere & Company 0,03 −0,86 5,12 12,76 1,4575 0,0090
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 −6,97 5,08 0,16 1,4478 −0,1721
DOX / Amdocs Limited 0,08 6,20 5,05 17,62 1,4375 0,0677
MET / MetLife, Inc. 0,14 20,15 5,00 43,53 1,4228 0,3118
EXC / Exelon Corporation 0,14 −0,98 4,99 −2,39 1,4216 −0,2105
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 −13,76 4,96 17,98 1,4128 0,0706
GD / General Dynamics Corporation 0,03 10,05 4,93 24,31 1,4053 0,1384
SRE / Sempra 0,04 23,90 4,89 28,57 1,3919 0,1784
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 −7,56 4,88 10,83 1,3908 −0,0158
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 −0,98 4,73 1,09 1,3466 −0,1462
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 −1,06 4,71 3,04 1,3417 −0,1177
BX / Blackstone Inc. 0,08 −1,03 4,71 23,05 1,3409 0,1197
VFC / V.F. Corporation 0,08 77,29 4,65 99,78 1,3230 0,5808
ETR / Entergy Corporation 0,05 27,56 4,47 27,35 1,2731 0,1526
SEE / Sealed Air Corporation 0,13 −0,99 4,43 31,63 1,2624 0,1875
CNC / Centene Corporation 0,07 −0,08 4,43 6,88 1,2611 −0,0613
FE / FirstEnergy Corp. 0,11 4,42 1,2599 1,2599
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 −0,95 4,25 −6,69 1,2113 −0,2437
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 8,36 4,25 7,55 1,2089 −0,0511
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 −0,92 4,19 −0,40 1,1922 −0,1495
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 8,34 4,16 14,58 1,1859 0,0259
NVT / nVent Electric plc 0,22 −0,96 4,10 9,97 1,1690 −0,0225
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 −0,85 4,01 17,09 1,1418 0,0489
GNTX / Gentex Corporation 0,16 −1,00 4,00 15,15 1,1387 0,0302
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,14 3,95 1,1244 1,1244
KLAC / KLA Corporation 0,02 −17,07 3,88 12,19 1,1061 0,0013
SYY / Sysco Corporation 0,07 −21,42 3,88 −5,87 1,1046 −0,2105
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,06 −9,36 3,86 33,98 1,0995 0,1798
TT / Trane Technologies plc 0,04 29,73 3,79 39,80 1,0794 0,2139
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,09 −9,96 3,65 14,52 1,0401 0,0220
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 −1,01 3,63 14,74 1,0331 0,0239
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 −9,56 3,61 7,04 1,0267 −0,0483
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 −0,84 3,60 −0,30 1,0259 −0,1276
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,10 −0,97 3,55 4,35 1,0107 −0,0746
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −9,96 3,48 −26,94 0,9922 −0,1179
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,03 −0,85 3,30 38,11 0,9395 0,1770
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −25,07 3,22 −19,34 0,9161 −0,3566
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,30 −0,98 3,22 −3,22 0,9156 −0,1448
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,12 0,8896 0,8896
IFC / Intact Financial Corporation 0,03 −31,20 2,39 −24,22 0,6815 −0,3266
BIIB / Biogen Inc. 0,01 −0,55 2,35 −15,92 0,6695 −0,2227
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,04 −2,12 2,24 17,68 0,6388 0,0302
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,01 1,38 0,3925 0,3925
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6897
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9154
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8422