Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 27 094 162
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hartford Schroders Opportunistic Income Fund har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 094 162 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hartford Schroders Opportunistic Income Funds största innehav är AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , SLM Student Loan Trust (US:XS0187456156) , NMI Holdings Inc (US:US629209AA52) , and Income Contingent Student Loans 2 2007-2009 PLC (GB:XS1915118910) . Hartford Schroders Opportunistic Income Funds nya positioner inkluderar SLM Student Loan Trust (US:XS0187456156) , NMI Holdings Inc (US:US629209AA52) , Income Contingent Student Loans 2 2007-2009 PLC (GB:XS1915118910) , RMAC Securities No 1 PLC (GB:XS0277409446) , and SLM Student Loan Trust, Series 2004-5X, Class A6 (US:XS0194143532) .

Hartford Schroders Opportunistic Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,94 0,94 3,5616 3,5615
0,59 2,2370 2,2370
0,54 2,0282 2,0282
0,50 1,8923 1,8923
0,01 0,27 1,0070 1,0070
0,18 0,6765 0,6765
1,31 4,9417 0,2558
1,39 5,2580 0,1428
1,15 4,3587 0,1046
0,99 3,7255 0,1044
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−1,95 −7,3769 −7,6381
−1,95 −7,3769 −7,6381
−1,10 −4,1657 −4,4269
−0,88 −3,3392 −3,6004
−0,62 −2,3308 −2,5920
0,15 2,38 8,9925 −0,9969
1,07 4,0608 −0,8112
0,08 0,2988 −0,7212
−0,07 −0,2532 −0,5144
0,25 2,12 8,0179 −0,4134
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-09-29 för rapporteringsperioden 2021-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,15 0,00 2,38 −11,49 8,9925 −0,9969
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,25 0,00 2,12 −6,52 8,0179 −0,4134
XS0187456156 / SLM Student Loan Trust 2,00 −3,47 7,5733 −0,1394
US629209AA52 / NMI Holdings Inc 1,50 −0,86 5,6802 0,0462
XS1915118910 / Income Contingent Student Loans 2 2007-2009 PLC 1,39 1,02 5,2580 0,1428
XS0277409446 / RMAC Securities No 1 PLC 1,31 3,73 4,9417 0,2558
XS0194143532 / SLM Student Loan Trust, Series 2004-5X, Class A6 1,22 −1,29 4,6270 0,0185
US40443RAL50 / HPLY Trust 2019-HIT 1,22 0,49 4,6141 0,0989
XS1722900518 / Income Contingent Student Loans 1 2002-2006 PLC 1,15 0,70 4,3587 0,1046
XS0271529967 / Alba 2006-2 PLC 1,07 −18,08 4,0608 −0,8112
XS0274267862 / Ludgate Funding PLC 1,06 −2,41 3,9866 −0,0289
US67389KAH86 / Oaktown Re IV Ltd 1,03 −0,77 3,8783 0,0351
XS1110731806 / LANDMARK MORTGAGE SECURITIES P LMS 3 A REGS 1,02 −1,64 3,8597 0,0040
US07877BAG59 / Bellemeade Re 2019-2 Ltd 1,01 0,30 3,8278 0,0760
XS0248588047 / RMAC Securities No 1 PLC 0,99 −2,27 3,7500 −0,0216
US62954PAN06 / BF 2019-NYT Mortgage Trust 0,99 1,23 3,7255 0,1044
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,94 5 892 518,75 0,94 −55,06 3,5616 3,5615
US12668FAB04 / CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 0,68 −9,01 2,5585 −0,2073
XS0268014353 / RMAC Securities No 1 PLC 0,66 −2,21 2,5107 −0,0128
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,59 2,2370 2,2370
US12653VAL09 / Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 0,54 2,0282 2,0282
US43730MAB46 / Home Re 2018-1 Ltd 0,53 0,38 2,0041 0,0430
US43731AAB98 / Home RE 2019-1 Ltd 0,51 0,40 1,9126 0,0370
US078768AE85 / Bellemeade Re 2018-1 Ltd 0,51 1,00 1,9111 0,0517
US03881EAG26 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd 0,50 1,8923 1,8923
US69359XAA72 / PRPM 2020-4 LLC 0,46 −4,19 1,7268 −0,0465
US05990NAF78 / Banc of America Funding 2014-R3 Trust 0,44 0,23 1,6664 0,0304
US693585AA94 / PRPM 2020-3 LLC PRPM 2020-3 A1 0,44 −6,85 1,6459 −0,0907
US693590AA97 / PRPM LLC, Series 2020-2, Class A1 0,43 −4,64 1,6334 −0,0509
US269820AD87 / Eagle RE 2020-2 Ltd 0,40 1,27 1,5116 0,0416
US33767MAL90 / FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1, Class F1 0,39 −0,25 1,4810 0,0196
US83401C1045 / Sofi Professional Loan Program 2019-C LLC 0,38 −20,29 1,4414 −0,3367
US69359GAA40 / PRPM 2020-1 LLC 0,37 −6,85 1,3889 −0,0746
US45668RAA68 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2007 FLX2 A1A 0,36 −5,74 1,3638 −0,0598
XS0328494157 / Eurosail PRIME-UK 2007-A PLC 0,34 −1,74 1,2793 −0,0010
US12669XAE40 / CWHEL 07-B A FRN FSA (L+15) 02-15-37 0,34 −10,43 1,2672 −0,1230
US126685DH60 / CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 0,30 −9,64 1,1354 −0,0984
XS0301721832 / Alba 2007-1 PLC 0,29 −2,39 1,0840 −0,0046
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 0,27 1,0070 1,0070
US269822AB87 / EAGLE RE 2019-1 LTD SER 2019-1 CL M1B V/R REGD 144A P/P 3.50800000 0,26 0,00 0,9999 0,0161
75049SAB / Radnor RE 2019-1 Ltd 0,25 −0,40 0,9534 0,0125
US91822XAA00 / VCAT LLC, Series 2020-NPL1, Class A1 0,21 −16,08 0,8120 −0,1381
US94986DAA00 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-AR5 Trust 0,21 −9,40 0,8034 −0,0671
US30711X3H56 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,18 0,6765 0,6765
US05949CCA27 / BANC OF AMERICA MORTGAGE 2005-F TRUST BOAMS 2005-F 2A2 0,10 −16,26 0,3895 −0,0691
US38382LNV98 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-173 MI 0,09 −12,12 0,3319 −0,0376
US701649AA32 / Parliament Street Finance LLC 0,08 −71,17 0,2988 −0,7212
US3137F7Q401 / Freddie Mac REMICS 0,05 −15,79 0,1835 −0,0300
US38382LBH33 / Government National Mortgage Association 0,02 −11,11 0,0944 −0,0084
US38382LCN91 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-167 IW 0,02 −14,81 0,0902 −0,0129
US3137F7HN83 / FREDDIE MAC REMICS FHR 5052 KI 0,02 −11,54 0,0892 −0,0100
US38382LBD29 / Government National Mortgage Association 0,02 −27,59 0,0826 −0,0271
US3137F7HE84 / FREDDIE MAC REMICS FHR 5052 IO 0,02 −14,29 0,0690 −0,0091
US3137FVYJ56 / Freddie Mac REMICS 0,01 −18,75 0,0493 −0,0107
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,00 −100,00 −0,0036 −0,2649
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,01 −109,23 −0,0228 −0,2840
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,03 −141,54 −0,1044 −0,3657
US 10YR NOTE (CBT)SEP21 / DIR (000000000) −0,07 −203,08 −0,2532 −0,5144
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,62 −1 049,23 −2,3308 −2,5920
JPM CHASE REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) −0,88 −1 458,46 −3,3392 −3,6004
MERRILL LYNCH REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) −1,10 −1 795,38 −4,1657 −4,4269
JPM CHASE REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) −1,95 −3 103,08 −7,3769 −7,6381
JPM CHASE REVERSE REPO GBP ZCP / RA (000000000) −1,95 −3 103,08 −7,3769 −7,6381