Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 892 116 365
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HAIAX - HARTFORD CORE EQUITY FUND Class A har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 892 116 365 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HAIAX - HARTFORD CORE EQUITY FUND Class As största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . HAIAX - HARTFORD CORE EQUITY FUND Class As nya positioner inkluderar Philip Morris International Inc. (US:PM) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Parker-Hannifin Corporation (DE:PAR) , McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , and Trane Technologies plc (US:TT) .

HAIAX - HARTFORD CORE EQUITY FUND Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,01 195,72 1,9696 1,9696
0,78 133,97 1,3482 1,3482
0,97 103,55 1,0421 1,0421
0,16 98,81 0,9943 0,9943
0,81 62,47 0,6286 0,6286
1,73 684,27 6,8861 0,5717
0,14 53,40 0,5374 0,5374
0,28 252,65 2,5425 0,4430
0,48 141,77 1,4266 0,2925
1,24 162,12 1,6315 0,2838
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,50 397,05 3,9957 −1,1841
0,23 64,14 0,6454 −0,9072
0,00 0,00 −0,7707
2,46 454,35 4,5723 −0,6693
0,37 152,45 1,5342 −0,5229
0,07 12,53 0,1261 −0,3922
0,89 144,73 1,4565 −0,3054
0,28 89,67 0,9024 −0,2538
0,46 41,10 0,4136 −0,2523
0,40 219,16 2,2055 −0,2268
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 3,46 −0,44 735,86 −10,36 7,4052 −0,1216
MSFT / Microsoft Corporation 1,73 4,34 684,27 −0,63 6,8861 0,5717
NVDA / NVIDIA Corporation 4,92 −1,09 535,40 −10,27 5,3879 −0,0833
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,46 2,44 454,35 −20,52 4,5723 −0,6693
GOOGL / Alphabet Inc. 2,50 −9,70 397,05 −29,71 3,9957 −1,1841
AVGO / Broadcom Inc. 1,38 −0,44 264,73 −13,40 2,6641 −0,1389
MA / Mastercard Incorporated 0,48 −0,44 262,83 −1,76 2,6450 0,1917
LLY / Eli Lilly and Company 0,28 −0,44 252,65 10,34 2,5425 0,4430
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,98 −0,44 240,40 −8,89 2,4193 −0,0002
META / Meta Platforms, Inc. 0,40 3,71 219,16 −17,38 2,2055 −0,2268
WMT / Walmart Inc. 2,01 195,72 1,9696 1,9696
NFLX / Netflix, Inc. 0,15 −12,02 173,40 1,93 1,7450 0,1852
ABT / Abbott Laboratories 1,24 7,92 162,12 10,30 1,6315 0,2838
WFC / Wells Fargo & Company 2,19 −0,44 155,79 −10,28 1,5678 −0,0245
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,37 −10,40 152,45 −32,04 1,5342 −0,5229
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,44 −0,44 151,60 −1,56 1,5256 0,1135
PG / The Procter & Gamble Company 0,89 −23,09 144,73 −24,68 1,4565 −0,3054
COR / Cencora, Inc. 0,48 −0,44 141,77 14,62 1,4266 0,2925
BSX / Boston Scientific Corporation 1,33 −11,54 136,46 −11,09 1,3732 −0,0342
PM / Philip Morris International Inc. 0,78 133,97 1,3482 1,3482
BAC / Bank of America Corporation 3,27 −0,44 130,41 −14,25 1,3124 −0,0821
ATO / Atmos Energy Corporation 0,81 −0,44 129,45 12,22 1,3027 0,2450
PGR / The Progressive Corporation 0,46 −0,44 129,17 13,82 1,2999 0,2593
RTX / RTX Corporation 1,01 −6,86 127,90 −8,90 1,2871 −0,0002
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,25 −0,44 126,25 9,87 1,2705 0,2169
LIN / Linde plc 0,28 −5,63 125,00 −4,13 1,2579 0,0624
WELL / Welltower Inc. 0,80 −9,22 122,40 1,49 1,2317 0,1259
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,28 −0,44 122,26 −6,57 1,2303 0,0305
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,21 −0,44 117,93 −3,14 1,1867 0,0704
WEC / WEC Energy Group, Inc. 1,07 −11,83 117,72 −2,72 1,1846 0,0751
CRM / Salesforce, Inc. 0,43 −0,44 115,32 −21,71 1,1605 −0,1901
RSG / Republic Services, Inc. 0,46 0,00 115,09 15,62 1,1581 0,2455
AZO / AutoZone, Inc. 0,03 −12,63 111,84 −1,87 1,1254 0,0804
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,44 0,00 109,67 6,00 1,1037 0,1550
KLAC / KLA Corporation 0,15 0,00 108,02 −4,82 1,0871 0,0465
AXP / American Express Company 0,40 −6,17 105,95 −21,26 1,0663 −0,1675
AMT / American Tower Corporation 0,47 0,96 105,71 −9,51 1,0638 0,1150
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,97 103,55 1,0421 1,0421
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,28 22,46 99,61 20,66 1,0024 0,2455
PAR / Parker-Hannifin Corporation 0,16 98,81 0,9943 0,9943
PCG / PG&E Corporation 5,96 0,00 98,46 5,56 0,9908 0,1356
COP / ConocoPhillips 1,07 0,00 95,75 −9,83 0,9636 −0,0101
MAR / Marriott International, Inc. 0,39 −0,34 93,49 −18,18 0,9408 −0,1069
NDAQ / Nasdaq, Inc. 1,19 0,00 90,70 −7,45 0,9127 0,0142
MCD / McDonald's Corporation 0,28 −35,77 89,67 −28,89 0,9024 −0,2538
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,69 0,00 89,02 3,12 0,8958 0,1043
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,17 19,39 88,02 −3,99 0,8857 0,0451
AME / AMETEK, Inc. 0,51 0,00 87,05 −8,12 0,8760 0,0073
CB / Chubb Limited 0,30 0,00 85,51 5,22 0,8605 0,1154
GD / General Dynamics Corporation 0,31 −6,66 85,11 −1,16 0,8565 0,0669
MNST / Monster Beverage Corporation 1,38 −15,24 82,90 4,62 0,8343 0,1077
GEV / GE Vernova Inc. 0,22 −22,37 80,40 −22,80 0,8091 −0,1458
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,65 16,55 76,80 38,33 0,7729 0,2638
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,45 0,00 72,06 −13,30 0,7251 −0,0370
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,16 0,00 66,82 −28,23 0,6724 −0,1813
EMR / Emerson Electric Co. 0,64 0,00 66,75 −19,12 0,6717 −0,0850
ACN / Accenture plc 0,22 −12,22 66,68 −31,79 0,6710 −0,2253
TSLA / Tesla, Inc. 0,23 −45,69 64,14 −62,12 0,6454 −0,9072
RPM / RPM International Inc. 0,59 9,84 62,55 −7,38 0,6295 0,0102
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,81 62,47 0,6286 0,6286
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,63 −13,28 56,75 −15,51 0,5711 −0,0448
WDAY / Workday, Inc. 0,23 0,00 55,86 −6,51 0,5621 0,0143
TT / Trane Technologies plc 0,14 53,40 0,5374 0,5374
LEN / Lennar Corporation 0,44 17,77 47,82 −2,54 0,4813 0,0313
EXE / Expand Energy Corporation 0,45 0,00 47,00 2,26 0,4730 0,0516
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,39 0,00 46,42 −28,49 0,4671 −0,1280
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,46 −35,89 41,10 −43,40 0,4136 −0,2523
IEX / IDEX Corporation 0,07 −71,42 12,53 −77,84 0,1261 −0,3922
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 10,18 0,1024 0,1024
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7707