Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 236 618 408
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HVOAX - Hartford Quality Value Fund Class A har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 236 618 408 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HVOAX - Hartford Quality Value Fund Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Time to Act Plc (GB:TTA) , Chevron Corporation (US:CVX) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . HVOAX - Hartford Quality Value Fund Class As nya positioner inkluderar Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) , BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,52 1,0526 1,0526
0,03 1,97 0,8225 0,8225
0,07 3,44 1,4389 0,7121
0,02 1,31 0,5495 0,5495
0,10 3,70 1,5469 0,5198
0,03 1,95 0,8137 0,5013
0,05 5,48 2,2933 0,4233
0,03 0,95 0,3991 0,3991
0,01 0,92 0,3851 0,3851
0,05 4,05 1,6963 0,3148
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,43 0,6000 −0,7074
0,04 1,44 0,6027 −0,5763
0,00 0,00 −0,5483
0,00 1,15 0,4824 −0,5202
0,01 2,67 1,1175 −0,5119
0,01 1,73 0,7218 −0,3963
0,01 2,22 0,9303 −0,3619
0,02 1,27 0,5309 −0,2827
0,00 2,45 1,0256 −0,2786
0,05 4,88 2,0403 −0,2498
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-09-27 för rapporteringsperioden 2023-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −12,59 8,18 −0,12 3,4213 0,0384
TTA / Time to Act Plc 0,11 −4,75 6,58 −9,33 2,7532 −0,2456
CVX / Chevron Corporation 0,04 −4,74 5,87 −7,52 2,4549 −0,1664
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 −4,75 5,85 5,65 2,4468 0,1601
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −4,74 5,83 −1,98 2,4398 −0,0181
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 −4,74 5,53 4,22 2,3148 0,1213
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 21,41 5,48 21,10 2,2933 0,4233
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −27,08 5,25 −9,84 2,1971 −0,2093
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,74 5,16 −6,73 2,1585 −0,1266
MDT / Medtronic plc 0,06 −4,74 4,95 −8,07 2,0722 −0,1541
PFE / Pfizer Inc. 0,14 −4,74 4,95 −11,68 2,0716 −0,2446
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 −4,75 4,94 0,41 2,0686 0,0341
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 −4,75 4,88 −12,03 2,0403 −0,2498
ANTM / Anthem Inc 0,01 −4,75 4,59 −4,14 1,9184 −0,0580
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,04 −4,75 4,44 15,49 1,8561 0,2693
AXP / American Express Company 0,03 −4,76 4,40 −0,32 1,8411 0,0174
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 −4,75 4,37 4,90 1,8265 0,1072
CB / Chubb Limited 0,02 −4,75 4,29 −3,40 1,7940 −0,0400
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −4,75 4,20 −7,83 1,7573 −0,1256
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 −18,06 4,19 −9,40 1,7548 −0,1577
BAC / Bank of America Corporation 0,13 −4,75 4,12 4,12 1,7216 0,0885
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,05 13,39 4,05 21,27 1,6963 0,3148
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,02 −4,75 3,98 7,31 1,6637 0,1329
LUV / Southwest Airlines Co. 0,12 −4,75 3,98 7,43 1,6631 0,1342
ACN / Accenture plc 0,01 −5,19 3,97 6,98 1,6604 0,1281
JCI / Johnson Controls International plc 0,05 −4,75 3,74 10,71 1,5653 0,1690
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 −4,74 3,71 4,59 1,5531 0,0865
INTC / Intel Corporation 0,10 29,15 3,70 48,71 1,5469 0,5198
SRE / Sempra 0,02 −4,73 3,61 −8,70 1,5108 −0,1233
FMC / FMC Corporation 0,04 37,68 3,57 7,20 1,4956 0,1180
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 −4,75 3,50 −7,96 1,4654 −0,1069
HON / Honeywell International Inc. 0,02 2,71 3,48 −0,23 1,4541 0,0149
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 68,37 3,44 95,51 1,4389 0,7121
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 −4,72 3,42 −0,38 1,4310 0,0126
CE / Celanese Corporation 0,03 −4,75 3,35 12,42 1,4011 0,1703
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,75 3,24 −2,58 1,3574 −0,0186
OMC / Omnicom Group Inc. 0,04 2,85 3,05 −3,91 1,2758 −0,0352
ES / Eversource Energy 0,04 25,58 3,03 17,03 1,2682 0,1981
LKQ / LKQ Corporation 0,05 −4,74 2,89 −9,62 1,2073 −0,1114
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 −4,74 2,85 −9,83 1,1905 −0,1130
AMT / American Tower Corporation 0,01 −4,73 2,74 −11,32 1,1471 −0,1300
AIG / American International Group, Inc. 0,05 −4,74 2,73 8,29 1,1427 0,1004
MS / Morgan Stanley 0,03 −4,73 2,69 −3,06 1,1264 −0,0209
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,05 −4,75 2,68 −3,88 1,1208 −0,0308
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −4,72 2,68 −8,45 1,1203 −0,0878
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −37,09 2,67 −32,28 1,1175 −0,5119
SYY / Sysco Corporation 0,03 −4,74 2,63 −5,26 1,1011 −0,0468
VICI / VICI Properties Inc. 0,08 −4,75 2,63 −11,66 1,1003 −0,1295
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,04 2,52 1,0526 1,0526
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,13 −4,75 2,48 8,40 1,0370 0,0922
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −45,86 2,45 −22,34 1,0256 −0,2786
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 35,52 2,39 24,28 1,0002 0,2053
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −4,71 2,35 7,44 0,9850 0,0794
WMT / Walmart Inc. 0,01 −32,86 2,22 −28,91 0,9303 −0,3619
PSA / Public Storage 0,01 −4,68 2,21 −8,93 0,9266 −0,0779
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 −26,21 2,12 −22,45 0,8889 −0,2430
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 74,17 2,09 47,25 0,8751 0,1283
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,97 0,8225 0,8225
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,03 188,50 1,95 157,28 0,8137 0,5013
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 −4,74 1,82 20,57 0,7628 0,1378
ARMK / Aramark 0,04 −4,75 1,76 10,83 0,7364 0,0802
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 −37,86 1,73 −36,25 0,7218 −0,3963
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −42,48 1,44 −49,53 0,6027 −0,5763
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 −58,02 1,43 −54,68 0,6000 −0,7074
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,04 −4,75 1,40 −0,92 0,5862 0,0019
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 1,31 0,5495 0,5495
MET / MetLife, Inc. 0,02 −37,24 1,27 −35,60 0,5309 −0,2827
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −52,07 1,15 −52,47 0,4824 −0,5202
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 0,95 0,3991 0,3991
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,92 0,3851 0,3851
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,60 360,31 0,2526 0,1896
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5483