Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 205 755 901
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hart & Patterson Financial Group Llc har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 205 755 901 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hart & Patterson Financial Group Llcs största innehav är Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (US:VGCAX) , Vanguard Asset Allocation Fund (US:VAAPX) , and SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (US:SEIM) . Hart & Patterson Financial Group Llcs nya positioner inkluderar SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , .

Hart & Patterson Financial Group Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,23 2,0571 0,2865
0,01 0,37 0,1799 0,1799
0,18 8,58 4,1690 0,1247
0,06 4,47 2,1724 0,1143
0,01 3,98 1,9351 0,1064
0,19 9,41 4,5712 0,1045
0,09 6,84 3,3237 0,0984
0,31 7,36 3,5778 0,0920
0,06 1,48 0,7170 0,0803
0,27 6,99 3,3991 0,0780
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,43 20,42 9,9267 −0,3449
0,18 8,14 3,9575 −0,3183
0,05 5,27 2,5609 −0,1188
0,03 1,84 0,8966 −0,1175
0,25 6,55 3,1826 −0,1002
0,04 1,66 0,8051 −0,0792
0,21 8,19 3,9783 −0,0735
0,24 7,97 3,8757 −0,0701
0,02 1,20 0,5814 −0,0510
0,05 1,55 0,7547 −0,0508
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-01-14 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,43 3,98 20,42 −5,84 9,9267 −0,3449
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,64 186,98 14,72 −1,96 7,1546 0,0446
VGCAX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares 0,19 2,21 9,41 −0,29 4,5712 0,1045
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0,18 2,28 8,58 0,43 4,1690 0,1247
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 0,21 −10,51 8,19 −4,34 3,9783 −0,0735
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,18 −2,02 8,14 −9,82 3,9575 −0,3183
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0,24 −4,79 7,97 −4,30 3,8757 −0,0701
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,31 2,48 7,36 0,00 3,5778 0,0920
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,27 107,04 6,99 −0,29 3,3991 0,0780
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,09 2,25 6,84 0,40 3,3237 0,0984
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,25 88,11 6,55 −5,54 3,1826 −0,1002
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,27 2,71 5,35 −0,76 2,5980 0,0474
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,04 −6,29 5,28 −4,33 2,5664 −0,0471
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,05 −2,34 5,27 −6,89 2,5609 −0,1188
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 0,01 5,10 −1,92 2,4784 0,0162
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 7,42 4,47 2,83 2,1724 0,1143
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,06 5,64 4,39 −4,44 2,1352 −0,0417
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 15,41 4,23 13,19 2,0571 0,2865
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 0,12 −2,07 4,09 −1,87 1,9887 0,0141
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,06 2,19 4,09 −2,78 1,9872 −0,0041
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −3,56 3,98 3,11 1,9351 0,1064
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,17 4,76 3,83 −4,66 1,8595 −0,0412
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,07 3,69 3,38 0,09 1,6416 0,0435
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 −2,49 3,27 −4,64 1,5881 −0,0343
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 2,47 3,02 −2,01 1,4672 0,0083
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 1,35 2,66 −1,70 1,2934 0,0113
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,10 203,97 2,60 −1,40 1,2623 0,0150
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,03 −0,09 2,40 −4,38 1,1676 −0,0223
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,08 291,75 2,23 4,83 1,0858 0,0763
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 −5,36 1,84 −13,87 0,8966 −0,1175
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 11,10 1,72 1,06 0,8361 0,0300
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,04 −11,78 1,66 −11,30 0,8051 −0,0792
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,74 1,58 −4,75 0,7700 −0,0175
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,03 −3,78 1,56 −5,90 0,7598 −0,0268
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,05 −0,46 1,55 −8,76 0,7547 −0,0508
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,06 123,35 1,48 9,75 0,7170 0,0803
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 7,48 1,46 2,67 0,7104 0,0366
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,07 2,55 1,38 2,83 0,6726 0,0354
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 −0,52 1,20 −10,41 0,5814 −0,0510
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,02 0,11 1,17 1,38 0,5708 0,0224
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 −1,22 1,12 −3,85 0,5466 −0,0071
SELV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 0,03 −4,46 0,96 −6,05 0,4678 −0,0175
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −0,37 0,90 −1,65 0,4353 0,0040
AAPL / Apple Inc. 0,00 −5,10 0,90 2,05 0,4350 0,0195
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −4,19 0,81 0,37 0,3955 0,0115
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,01 15,02 0,67 3,25 0,3242 0,0180
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,62 0,61 −14,23 0,2960 −0,0404
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −1,52 0,58 −9,69 0,2812 −0,0220
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 11,52 0,54 6,75 0,2620 0,0231
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 7,17 0,48 4,14 0,2328 0,0152
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 6,23 0,47 4,42 0,2296 0,0151
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −1,56 0,44 −13,75 0,2135 −0,0277
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −9,68 0,44 0,00 0,2120 0,0052
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,09 0,42 −4,11 0,2046 −0,0032
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,17 0,39 −3,26 0,1881 −0,0009
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,37 0,1799 0,1799
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 5,24 0,37 4,55 0,1792 0,0122
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,33 −16,02 0,1583 −0,0250
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,02 −0,40 0,32 −8,43 0,1532 −0,0100
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −8,64 0,29 7,69 0,1432 0,0135
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −0,67 0,29 −5,57 0,1404 −0,0043
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,33 0,27 −1,80 0,1331 0,0010
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,27 −2,21 0,1295 0,0005
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −2,17 0,27 −3,62 0,1293 −0,0016
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −6,50 0,26 −5,19 0,1248 −0,0035
EMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,01 5,32 0,25 −3,08 0,1226 −0,0007
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,24 −4,69 0,1190 −0,0024
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 −0,23 0,24 −0,82 0,1178 0,0019
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −5,52 0,24 −3,61 0,1170 −0,0010
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −6,07 0,23 7,34 0,1138 0,0104
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 −3,31 0,22 −2,24 0,1064 0,0006
FNB / F.N.B. Corporation 0,01 0,00 0,15 4,90 0,0731 0,0051
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000