Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 103 427 519
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Harrison & Co Wealth Management, LLC har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 427 519 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Harrison & Co Wealth Management, LLCs största innehav är The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) . Harrison & Co Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Medifast, Inc. (US:MED) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and .

Harrison & Co Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,68 0,0007 0,0007
0,01 0,66 0,0006 0,0006
0,00 0,51 0,0005 0,0005
0,01 0,34 0,0003 0,0003
0,00 0,25 0,0002 0,0002
0,00 0,25 0,0002 0,0002
0,00 0,21 0,0002 0,0002
0,00 0,20 0,0002 0,0002
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 7,61 0,0074 −7,8873
0,03 6,61 0,0064 −6,9101
0,04 4,94 0,0048 −4,9044
0,12 4,26 0,0041 −4,2822
0,02 2,93 0,0028 −3,5355
0,03 3,05 0,0029 −2,6951
0,02 2,21 0,0021 −2,5240
0,05 2,24 0,0022 −2,4837
0,10 2,31 0,0022 −2,4094
0,10 2,31 0,0022 −2,3415
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-01-17 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,06 −2,34 7,61 2,31 0,0074 −7,8873
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 −8,11 6,61 1,37 0,0064 −6,9101
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,04 −4,81 4,94 6,76 0,0048 −4,9044
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,12 −6,33 4,26 5,50 0,0041 −4,2822
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,03 1,17 3,05 19,90 0,0029 −2,6951
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,02 −3,04 2,93 −12,11 0,0028 −3,5355
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,04 7,12 2,62 19,67 0,0025 −2,3168
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,10 2,70 2,31 4,39 0,0022 −2,3415
BSJN / Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF 0,10 −0,68 2,31 1,41 0,0022 −2,4094
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0,11 2,55 2,30 6,96 0,0022 −2,2831
BSJO / Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF 0,10 1,97 2,28 4,34 0,0022 −2,3203
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,10 2,41 2,26 5,35 0,0022 −2,2768
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,05 −4,45 2,24 −4,31 0,0022 −2,4837
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −14,56 2,21 −7,27 0,0021 −2,5240
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 15,53 1,95 20,04 0,0019 −1,7243
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 −1,02 1,77 20,19 0,0017 −1,5643
BSCN / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 0,08 0,20 1,63 0,68 0,0016 −1,7204
BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 0,07 −0,91 1,41 −0,42 0,0014 −1,5010
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,07 1,81 1,36 2,72 0,0013 −1,4034
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 5,31 1,34 16,68 0,0013 −1,2199
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,02 23,17 1,28 36,83 0,0012 −0,9897
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −12,52 1,22 −1,06 0,0012 −1,3059
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,26 1,16 33,99 0,0011 −0,9198
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,77 1,11 17,88 0,0011 −1,0015
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −2,18 1,11 23,15 0,0011 −0,9570
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −1,90 1,09 18,05 0,0011 −0,9803
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −1,48 1,07 37,08 0,0010 −0,8286
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −2,59 1,07 25,38 0,0010 −0,9061
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,60 1,07 11,29 0,0010 −1,0143
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −0,72 1,06 0,47 0,0010 −1,1162
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,74 1,06 19,34 0,0010 −0,9369
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −1,02 1,01 12,33 0,0010 −0,9539
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,73 1,01 16,11 0,0010 −0,9210
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −2,55 0,98 13,50 0,0009 −0,9104
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,23 0,97 22,06 0,0009 −0,8457
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,03 0,97 13,27 0,0009 −0,9104
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,75 0,94 8,88 0,0009 −0,9190
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 1,85 0,94 22,61 0,0009 −0,8107
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 25,60 0,92 16,96 0,0009 −0,8373
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 −5,43 0,92 1,66 0,0009 −0,9561
K / Kellanova 0,01 0,13 0,90 2,39 0,0009 −0,9317
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 2,53 0,88 20,60 0,0009 −0,7768
MO / Altria Group, Inc. 0,02 4,75 0,88 18,49 0,0008 −0,7853
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,06 0,88 7,86 0,0008 −0,8628
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,54 0,88 3,30 0,0008 −0,8999
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −1,76 0,87 1,05 0,0008 −0,9105
ABT / Abbott Laboratories 0,01 2,12 0,83 15,83 0,0008 −0,7631
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,82 0,82 9,37 0,0008 −0,7918
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 −1,33 0,81 −15,34 0,0008 −1,0156
ACN / Accenture plc 0,00 −1,44 0,80 2,03 0,0008 −0,8342
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 1,91 0,80 9,60 0,0008 −0,7727
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 8,40 0,80 11,44 0,0008 −0,7599
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,31 0,80 12,41 0,0008 −0,7515
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 −7,13 0,78 6,01 0,0008 −0,7759
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 25,71 0,76 49,80 0,0007 −0,5340
KCDMY / Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,13 0,75 14,29 0,0007 −0,6974
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,47 0,74 13,65 0,0007 −0,6910
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,01 −15,68 0,74 −15,81 0,0007 −0,9319
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −1,50 0,74 23,95 0,0007 −0,6284
INTC / Intel Corporation 0,03 42,41 0,72 46,14 0,0007 −0,5213
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 −7,28 0,70 7,53 0,0007 −0,6900
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 −13,88 0,69 −11,70 0,0007 −0,8333
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 7,38 0,69 4,37 0,0007 −0,7038
MED / Medifast, Inc. 0,01 0,68 0,0007 0,0007
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 42,90 0,66 48,09 0,0006 −0,4715
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,66 0,0006 0,0006
MMM / 3M Company 0,01 9,44 0,62 18,70 0,0006 −0,5553
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 5,13 0,56 17,12 0,0005 −0,5077
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 11,75 0,54 25,69 0,0005 −0,4578
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 23,24 0,52 24,58 0,0005 −0,4398
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,51 0,0005 0,0005
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,35 −6,15 0,0003 −0,3965
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,34 0,0003 0,0003
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,43 0,34 19,86 0,0003 −0,2989
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,25 0,0002 0,0002
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,25 0,0002 0,0002
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 0,21 0,0002 0,0002
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0002 0,0002
OCC / Optical Cable Corporation 0,02 0,00 0,08 27,42 0,0001 −0,0657
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6843
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6005
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2377