Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 100 137 554
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 100 137 554 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Classs största innehav är Sysco Corporation (US:SYY) , CNH Industrial N.V. (US:CNH) , DSV A/S (DE:DS81) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , and Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) . OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Ashtead Group plc (US:ASHTF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , adidas AG (US:ADDDF) , and Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (MX:BMWM5 N) .

OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,43 27,37 2,4804 2,4804
0,29 26,42 2,3948 2,3948
0,09 25,58 2,3183 2,3183
0,09 20,96 1,9000 1,9000
20,07 1,8189 1,8189
0,17 15,10 1,3688 1,3688
0,21 28,33 2,5681 1,1176
0,15 35,54 3,2215 0,5908
5,32 20,70 1,8766 0,4758
0,21 20,72 1,8778 0,4255
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,37 0,2145 −1,7745
0,25 14,85 1,3459 −1,4873
0,27 23,18 2,1007 −1,1089
0,07 12,26 1,1108 −0,9130
0,78 23,36 2,1174 −0,6620
0,00 0,00 −0,6347
0,04 15,14 1,3725 −0,4620
0,27 23,90 2,1661 −0,4360
0,03 14,80 1,3412 −0,3837
0,39 19,00 1,7225 −0,3472
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SYY / Sysco Corporation 0,53 0,00 40,07 0,93 3,6322 −0,0619
CNH / CNH Industrial N.V. 2,98 0,00 38,66 5,54 3,5040 0,0958
DS81 / DSV A/S 0,15 1,16 35,54 25,71 3,2215 0,5908
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,21 18,91 33,60 6,29 3,0452 0,1042
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,91 −10,03 32,18 1,17 2,9171 −0,0428
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,44 −5,08 31,11 7,84 2,8201 0,1357
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 0,00 30,93 13,96 2,8032 0,2782
NVST / Envista Holdings Corporation 1,58 0,00 30,91 13,21 2,8020 0,2613
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,45 3,94 30,31 1,37 2,7469 −0,0346
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,18 52,74 30,23 14,86 2,7399 0,2912
CAP / Capgemini SE 0,17 0,00 28,79 13,71 2,6094 0,2538
ABNB / Airbnb, Inc. 0,21 64,06 28,33 81,75 2,5681 1,1176
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,09 0,00 28,14 −9,31 2,5502 −0,3362
ASHTF / Ashtead Group plc 0,43 27,37 2,4804 2,4804
BNP / BNP Paribas SA 0,29 26,42 2,3948 2,3948
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,09 25,58 2,3183 2,3183
BAC / Bank of America Corporation 0,53 0,00 25,16 13,40 2,2800 0,2160
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 −16,18 24,94 −2,69 2,2602 −0,1242
COF / Capital One Financial Corporation 0,11 0,00 24,28 18,66 2,2003 0,2969
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 14,96 23,99 17,42 2,1742 0,2734
COP / ConocoPhillips 0,27 0,00 23,90 −14,55 2,1661 −0,4360
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,06 −15,50 23,63 −6,26 2,1417 −0,2036
KER / Kering SA 0,11 −1,90 23,61 2,51 2,1399 −0,0028
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,78 −37,67 23,36 −21,80 2,1174 −0,6620
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,14 0,00 23,24 19,36 2,1066 0,2948
AIG / American International Group, Inc. 0,27 −31,75 23,18 −32,81 2,1007 −1,1089
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 21,95 −1,05 1,9895 −0,0745
ADDDF / adidas AG 0,09 20,96 1,9000 1,9000
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,47 12,39 20,74 25,61 1,8794 0,3436
RI / Pernod Ricard SA 0,21 31,58 20,72 32,73 1,8778 0,4255
GLEN / Glencore plc 5,32 29,30 20,70 37,52 1,8766 0,4758
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 20,07 1,8189 1,8189
GM / General Motors Company 0,39 −18,35 19,00 −14,57 1,7225 −0,3472
DGE / Diageo plc 0,75 −10,61 18,75 −14,17 1,6995 −0,3331
PRX / Prosus N.V. 0,33 6,00 18,47 27,58 1,6742 0,3271
BC / Brunswick Corporation 0,30 0,00 16,56 2,58 1,5005 −0,0010
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,50 21,40 16,54 12,05 1,4991 0,0589
STJL / St. James's Place plc 0,96 −22,49 15,55 −0,90 1,4090 −0,0505
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,11 67,55 15,54 41,64 1,4087 0,3878
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 −14,12 15,14 −23,20 1,3725 −0,4620
BMWM5 N / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,17 15,10 1,3688 1,3688
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −6,81 15,00 26,85 1,3593 0,2592
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −50,79 14,85 −51,24 1,3459 −1,4873
DE / Deere & Company 0,03 −26,33 14,80 −20,18 1,3412 −0,3837
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,08 0,00 12,95 −1,81 1,1735 −0,0533
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 −47,03 12,26 −43,66 1,1108 −0,9130
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,70 0,00 8,02 6,80 0,7271 0,0283
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,15 0,00 4,08 39,66 0,3699 0,0980
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,57 15,31 0,2328 0,0256
CNC / Centene Corporation 0,04 −87,62 2,37 −88,93 0,2145 −1,7745
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6347