Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 99 524 500
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HLIDX - International Developed Markets Equity Portfolio Institutional Class har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 99 524 500 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HLIDX - International Developed Markets Equity Portfolio Institutional Classs största innehav är Allianz SE (DE:ALV) , Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (US:CHGCF) , DBS Group Holdings Ltd (SG:D05) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , and Haleon plc (MX:HLN N) . HLIDX - International Developed Markets Equity Portfolio Institutional Classs nya positioner inkluderar ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , .

HLIDX - International Developed Markets Equity Portfolio Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,72 2,7265 2,7265
0,37 2,79 2,7971 1,1055
0,01 4,76 4,7662 0,8153
3,20 3,20 3,2070 0,6661
0,18 1,64 1,6428 0,6608
0,08 4,41 4,4208 0,6455
0,03 2,74 2,7420 0,4075
0,08 1,78 1,7810 0,3977
0,15 3,87 3,8758 0,3880
0,01 2,72 2,7209 0,2806
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 1,99 1,9956 −1,4208
0,01 1,85 1,8514 −0,6277
0,01 1,09 1,0889 −0,5651
0,01 3,15 3,1548 −0,4394
0,09 0,89 0,8866 −0,3553
0,10 3,36 3,3625 −0,2430
0,06 1,77 1,7751 −0,2298
0,13 4,27 4,2737 −0,2217
0,00 1,21 1,2093 −0,2170
0,12 2,20 2,2065 −0,2003
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ALV / Allianz SE 0,01 −1,82 4,76 24,42 4,7662 0,8153
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,08 −9,69 4,41 20,77 4,4208 0,6455
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,13 −1,66 4,27 −1,95 4,2737 −0,2217
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −2,09 3,87 14,60 3,8758 0,3880
HLN N / Haleon plc 0,72 −0,57 3,62 6,91 3,6271 0,1290
MFC / Manulife Financial Corporation 0,11 −2,26 3,52 0,17 3,5225 −0,1041
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,74 3,51 2,09 3,5163 −0,0360
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,38 3,36 −3,84 3,3625 −0,2430
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 3,20 30,16 3,20 30,17 3,2070 0,6661
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,01 −2,31 3,15 −9,49 3,1548 −0,4394
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 58,76 2,79 70,56 2,7971 1,1055
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,23 2,74 21,16 2,7420 0,4075
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 2,72 2,7265 2,7265
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,27 2,72 14,99 2,7209 0,2806
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,84 2,65 4,95 2,6538 0,0461
ALC / Alcon Inc. 0,02 −2,46 2,27 4,55 2,2779 0,0304
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −2,71 2,20 −5,45 2,2065 −0,2003
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,13 0,00 2,14 12,97 2,1472 0,1874
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,04 −1,17 2,13 −2,30 2,1291 −0,1185
ALFA / Alfa Laval AB (publ) 0,05 18,26 2,13 10,91 2,1290 0,1488
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,14 −50,07 1,99 −39,76 1,9956 −1,4208
LIN / Linde plc 0,00 −2,09 1,93 −0,52 1,9318 −0,0711
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,12 15,56 1,91 8,21 1,9158 0,0899
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,29 1,85 −22,97 1,8514 −0,6277
RIOP / Rio Tinto Group 0,03 0,28 1,83 −0,98 1,8293 −0,0757
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,08 17,55 1,78 32,71 1,7810 0,3977
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,06 −2,69 1,77 −8,66 1,7751 −0,2298
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,35 1,67 14,03 1,6775 0,1603
UN4 / Unicharm Corporation 0,18 45,87 1,64 72,53 1,6428 0,6608
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,50 1,59 −6,65 1,5899 −0,1664
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,13 1,58 −4,19 1,5813 −0,1203
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,09 −4,21 1,53 9,36 1,5326 0,0866
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,80 1,52 8,12 1,5206 0,0702
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,04 1,40 −7,96 1,4029 −0,1684
891 / Daifuku Co., Ltd. 0,05 −6,17 1,38 20,05 1,3798 0,1946
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −3,67 1,34 −5,22 1,3454 −0,1192
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 −3,23 1,26 −5,76 1,2621 −0,1190
SOON / Sonova Holding AG 0,00 0,00 1,21 −12,54 1,2093 −0,2170
COLOB / Coloplast A/S 0,01 0,29 1,11 −0,80 1,1140 −0,0448
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 1,10 −7,32 1,1029 −0,1248
6146 / Disco Corporation 0,01 1,82 1,09 −32,10 1,0889 −0,5651
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 1,38 1,07 15,24 1,0766 0,1129
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,03 19,81 1,0307 0,1440
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,97 7,15 0,9766 0,0368
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,93 7,36 0,9363 0,0369
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −2,79 0,89 −26,37 0,8866 −0,3553