Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 423 278
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 423 278 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Classs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Maruti Suzuki India Limited (IN:MARUTI) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Classs nya positioner inkluderar Wilcon Depot, Inc. (PH:WLCON) , .

HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 0,03 0,8225 0,8225
0,01 0,17 4,9741 0,6956
0,01 0,15 4,4387 0,6366
0,01 0,05 1,4380 0,6147
0,00 0,06 1,7151 0,5661
0,00 0,10 2,9901 0,5255
0,01 0,09 2,5424 0,4225
0,00 0,10 2,8889 0,4038
0,00 0,07 2,0767 0,3950
0,02 0,06 1,9194 0,3501
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 1,5924 −1,2954
0,00 0,04 1,2615 −0,6911
0,00 0,04 1,0626 −0,6564
0,00 0,13 3,9769 −0,6297
0,00 0,00 −0,5857
0,01 0,07 2,0651 −0,4063
0,06 0,06 1,8554 −0,3423
0,03 0,03 0,9438 −0,3419
0,00 0,04 1,2490 −0,3232
0,00 0,03 1,0030 −0,2729
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 17,35 0,33 −1,51 9,7801 −0,1490
HDFCBANK / HDFC Bank Limited 0,01 0,00 0,17 16,08 4,9741 0,6956
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,01 0,00 0,15 16,54 4,4387 0,6366
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,00 0,00 0,14 1,43 4,2656 0,0860
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 0,00 0,13 −13,64 3,9769 −0,6297
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 7,41 3,4895 0,2407
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,03 0,00 0,11 −2,65 3,2995 −0,0948
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,10 21,95 2,9901 0,5255
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,00 0,00 0,10 15,66 2,8889 0,4038
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,01 0,00 0,09 19,72 2,5424 0,4225
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,99 0,07 18,64 2,1180 0,3489
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 23,21 2,0767 0,3950
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 −15,85 2,0651 −0,4063
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,02 0,00 0,07 7,81 2,0602 0,1297
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −8,57 1,9325 −0,1575
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,00 0,06 23,08 1,9194 0,3501
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,06 −15,62 0,06 −15,07 1,8554 −0,3423
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 0,00 0,06 −1,64 1,8094 −0,0151
SBGOF / Standard Bank Group Limited 0,00 0,00 0,06 7,41 1,7325 0,1123
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,06 23,91 1,7177 0,3371
030000 / Cheil Worldwide Inc. 0,00 0,00 0,06 11,76 1,7173 0,1675
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,00 0,00 0,06 50,00 1,7151 0,5661
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 0,00 0,05 14,89 1,6384 0,2204
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,05 −5,26 1,6345 −0,0800
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,05 −44,79 1,5924 −1,2954
JBFCF / Jollibee Foods Corporation 0,01 62,76 0,05 77,78 1,4380 0,6147
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −12,96 1,4252 −0,1871
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,01 0,00 0,05 4,55 1,3744 0,0329
N1C / Clicks Group Limited 0,00 0,00 0,04 10,26 1,3110 0,1338
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,00 0,00 0,04 7,50 1,2955 0,1013
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,00 0,00 0,04 −6,52 1,2929 −0,0918
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,00 −45,76 0,04 −35,38 1,2615 −0,6911
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,04 −21,15 1,2490 −0,3232
ASII / PT Astra International Tbk 0,14 0,00 0,04 −2,38 1,2355 −0,0187
BH.F / Bumrungrad Hospital PCL 0,01 0,00 0,04 −6,98 1,1936 −0,0974
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,04 −7,50 1,1079 −0,0852
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,78 1,1043 0,0216
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,78 1,1043 0,0216
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,04 5,88 1,1027 0,0653
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 0,00 0,00 0,04 −10,00 1,0967 −0,1036
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,04 −10,26 1,0709 −0,1002
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,04 −38,60 1,0626 −0,6564
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 −18,60 1,0605 −0,2302
MOUWASAT / Mouwasat Medical Services Co 0,00 0,00 0,03 −21,43 1,0030 −0,2729
1590 / Airtac International Group TWD10 0,00 0,00 0,03 6,45 0,9890 0,0506
SAFCOM / Safaricom PLC 0,24 0,00 0,03 0,00 0,9764 0,0182
AGTHIA / Agthia Group PJSC 0,03 0,00 0,03 −27,91 0,9438 −0,3419
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 −3,12 0,9282 −0,0295
BDMS-F / Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited 0,04 0,00 0,03 3,45 0,9045 0,0242
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,00 0,03 −3,45 0,8623 −0,0133
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,00 0,00 0,03 −12,50 0,8427 −0,1144
WLCON / Wilcon Depot, Inc. 0,23 0,03 0,8225 0,8225
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,02 9,52 0,6997 0,0664
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,01 0,00 0,02 26,67 0,5886 0,1147
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,12 0,00 0,02 0,00 0,5522 −0,0078
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5857