Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 612 482
Aktuella positioner 121
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HRETX - Harbor Robeco Emerging Markets Conservative Equities Fund Institutional Class har redovisat 121 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 612 482 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HRETX - Harbor Robeco Emerging Markets Conservative Equities Fund Institutional Classs största innehav är Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , Bank of China Limited (HK:3988) , and United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UMC) . HRETX - Harbor Robeco Emerging Markets Conservative Equities Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC (AE:ADNOCDI) , Lenovo Group Limited (HK:992) , Supalai Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (TH:SPALI-R) , China Resources Gas Group Limited (HK:1193) , and Mobile Telesystems PJSC - ADR (US:MBT) .

HRETX - Harbor Robeco Emerging Markets Conservative Equities Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 0,05 1,3405 0,9491
0,02 0,03 0,8297 0,8297
0,02 0,02 0,6684 0,6684
0,03 0,02 0,5955 0,5955
0,00 0,02 0,5882 0,5882
0,00 0,02 0,5654 0,5654
0,00 0,10 2,6677 0,5300
0,00 0,02 0,4929 0,4929
0,01 0,02 0,4348 0,4348
0,03 0,04 0,9655 0,3800
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,6426
0,00 0,00 −0,5914
0,00 0,03 0,8542 −0,5851
0,07 0,03 0,7143 −0,4405
0,01 0,05 1,2962 −0,3761
0,00 0,06 1,7345 −0,3693
0,01 0,03 0,7613 −0,3665
0,00 0,06 1,5253 −0,2951
0,02 0,03 0,8020 −0,2635
0,01 0,01 0,2454 −0,2620
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-29 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 7,14 2,8776 −0,0398
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 0,00 2,8618 −0,2568
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 0,00 0,10 36,11 2,6677 0,5300
3988 / Bank of China Limited 0,19 0,00 0,08 16,92 2,0811 0,1531
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,07 10,94 1,9515 0,0478
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,01 0,00 0,07 29,41 1,8201 0,3122
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −11,27 1,7345 −0,3693
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,06 11,32 1,6075 0,0342
939 / China Construction Bank Corporation 0,07 0,00 0,06 3,57 1,5875 −0,0667
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 0,00 1,5411 −0,1375
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −8,20 1,5253 −0,2951
000270 / Kia Corporation 0,00 0,00 0,05 −5,36 1,4440 −0,2128
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 8,33 1,4275 −0,0060
SKMD / SK Telecom Co Ltd 0,00 0,00 0,05 26,83 1,4141 0,1791
A035720 / Kakao Corp. 0,00 331,03 0,05 11,11 1,3837 0,0388
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,05 16,28 1,3726 0,0784
033780 / KT&G Corporation 0,00 36,40 0,05 44,12 1,3415 0,3089
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,10 257,14 0,05 276,92 1,3405 0,9491
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 100,00 0,05 −16,07 1,2962 −0,3761
066570 / LG Electronics Inc. 0,00 0,00 0,05 2,27 1,2486 −0,0690
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 4,76 1,2187 −0,0344
586 / China Conch Venture Holdings Limited 0,01 58,33 0,04 57,14 1,2182 0,3763
TAEE11 / Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,04 30,30 1,1921 0,2054
CSUAY / China Shenhua Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,04 13,51 1,1605 0,0429
5VD / Vodacom Group Limited 0,00 0,00 0,04 7,89 1,1171 −0,0243
4938 / Pegatron Corporation 0,01 0,00 0,04 −4,88 1,0676 −0,1712
2881 / Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0,02 0,00 0,04 40,74 1,0587 0,2441
2301 / Lite-On Technology Corporation 0,02 0,00 0,04 15,15 1,0471 0,0644
QUCCF / Quanta Computer Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 22,58 1,0464 0,1124
PLZL / Polyus PJSC 0,00 0,00 0,04 −2,63 1,0324 −0,1117
601966 / Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. 0,00 −18,96 0,04 5,88 0,9956 −0,0357
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 38,46 0,9821 0,1999
MARK / AlRayan Bank Q.P.S.C. 0,03 75,89 0,04 84,21 0,9655 0,3800
OGZPY / Gazprom - ADR 0,01 0,00 0,04 9,38 0,9587 0,0031
JARIR / Jarir Marketing Co 0,00 0,00 0,03 13,33 0,9498 0,0450
151 / Want Want China Holdings Limited 0,05 0,00 0,03 0,00 0,9035 −0,0714
1101 / Taiwan Cement Corp. 0,02 0,00 0,03 32,00 0,9029 0,1489
ADVANC.F / Advanced Info Service PCL 0,01 0,00 0,03 −6,06 0,8650 −0,1168
1658 / Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 0,05 0,00 0,03 −8,82 0,8637 −0,1680
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 0,00 −50,00 0,03 −35,42 0,8542 −0,5851
270 / Guangdong Investment Limited 0,02 0,00 0,03 −14,29 0,8369 −0,1969
KIROY / Kumba Iron Ore Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 11,11 0,8301 0,0332
ADNOCDI / Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 0,02 0,03 0,8297 0,8297
NVTK / Novatek PJSC 0,00 0,00 0,03 7,14 0,8221 −0,0089
ALHAMMAD / ALHAMMAD AB 0,00 0,00 0,03 20,83 0,8078 0,0943
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,03 −19,44 0,8020 −0,2635
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,04 0,00 0,03 20,83 0,7963 0,0765
HLTOY / Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 20,83 0,7904 0,0547
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,03 0,00 0,03 3,57 0,7895 −0,0656
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 3,70 0,7821 −0,0395
CMPFF / Compal Electronics Inc. - GDR - Reg S (Sponsored) 0,03 0,00 0,03 16,67 0,7752 0,0528
CMAKY / China Minsheng Banking Corp., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,03 −9,68 0,7729 −0,1636
ACGBF / Agricultural Bank of China Limited 0,07 0,00 0,03 7,69 0,7686 −0,0082
TOASO / Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi 0,01 0,00 0,03 −26,32 0,7613 −0,3665
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,00 0,00 0,03 0,00 0,7300 −0,0546
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 18,18 0,7181 0,0670
DOHOL / Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. 0,07 0,00 0,03 −33,33 0,7143 −0,4405
3328 / Bank of Communications Co., Ltd. 0,04 0,00 0,03 19,05 0,6941 0,0558
DIF.F / Digital Telecommunications Infrastructure Fund 0,07 106,62 0,03 92,31 0,6914 0,2920
2892 / First Financial Holding Co., Ltd. 0,03 0,00 0,03 13,64 0,6869 0,0298
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −3,85 0,6867 −0,0900
992 / Lenovo Group Limited 0,02 0,02 0,6684 0,6684
CARCY / China Resources Building Materials Technology Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,02 −4,17 0,6513 −0,0644
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,00 0,00 0,02 −4,17 0,6512 −0,0614
6004 / CATRION Catering Holding Company 0,00 0,00 0,02 −4,17 0,6480 −0,0613
600019 / Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 0,02 0,00 0,02 27,78 0,6430 0,1107
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,00 0,00 0,02 −21,43 0,6232 −0,2264
SPALI-R / Supalai Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,02 0,5955 0,5955
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 0,00 0,5948 −0,0423
152 / Shenzhen International Holdings Limited 0,01 0,00 0,02 0,00 0,5918 −0,0451
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,00 0,02 0,5882 0,5882
3045 / Taiwan Mobile Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 5,00 0,5833 −0,0247
SVST / Public Joint Stock Company Severstal - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 40,00 0,5803 0,1319
1102 / Asia Cement Corporation 0,01 0,00 0,02 23,53 0,5801 0,0747
5880 / Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. 0,03 0,00 0,02 10,53 0,5780 0,0168
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,00 0,02 0,5654 0,5654
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 0,00 0,02 42,86 0,5570 0,1268
000581 / Weifu High-Technology Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 5,26 0,5517 −0,0114
2880 / Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. 0,03 0,00 0,02 11,11 0,5458 0,0114
WICOF / Wistron Corp 0,02 0,00 0,02 5,56 0,5380 −0,0211
004370 / Nongshim Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,5355 −0,0372
601006 / Daqin Railway Co., Ltd. 0,02 0,00 0,02 5,88 0,5139 −0,0034
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,02 −5,26 0,5033 −0,0690
6176 / Radiant Opto-Electronics Corporation 0,00 0,00 0,02 12,50 0,4981 0,0145
KKP-R / Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,02 0,00 0,4977 −0,0363
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,4929 0,4929
2347 / Synnex Technology International Corporation 0,01 0,00 0,02 21,43 0,4858 0,0577
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 30,77 0,4727 0,0810
600015 / Hua Xia Bank Co., Limited 0,02 0,00 0,02 6,25 0,4715 −0,0293
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 33,33 0,4566 0,0788
MOUWASAT / Mouwasat Medical Services Co 0,00 0,00 0,02 23,08 0,4553 0,0538
4904 / Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 14,29 0,4430 0,0006
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,00 0,00 0,02 23,08 0,4387 0,0357
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,01 0,02 0,4348 0,4348
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 0,02 0,00 0,02 −6,25 0,4263 −0,0584
TTKOM / Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi 0,02 0,00 0,02 −28,57 0,4248 −0,2217
603858 / Shandong Buchang Pharmaceuticals Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4215 −0,0238
XNGSY / ENN Energy Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 15,38 0,4174 0,0078
2890 / SinoPac Financial Holdings Company Limited 0,03 0,00 0,02 25,00 0,4127 0,0435
601098 / China South Publishing & Media Group Co., Ltd 0,01 0,00 0,02 15,38 0,4111 −0,0003
2542 / Highwealth Construction Corp. 0,01 0,00 0,01 7,69 0,3867 −0,0078
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 0,01 −7,14 0,3769 −0,0379
601169 / Bank of Beijing Co., Ltd. 0,02 0,00 0,01 0,00 0,3736 −0,0299
BBSEY / BB Seguridade Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −18,75 0,3687 −0,1237
2887 / TS Financial Holding Co., Ltd. 0,03 0,00 0,01 18,18 0,3645 0,0145
AESB3 / AES Brasil Energia S.A. 0,01 0,01 0,3503 0,3503
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,3499 −0,0150
003410 / SsangYong C&E Co., Ltd. 0,00 0,01 0,3373 0,3373
NILSY / PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel - ADR 0,00 0,00 0,01 9,09 0,3352 −0,0091
6818 / China Everbright Bank Company Limited 0,03 0,00 0,01 9,09 0,3291 −0,0224
2385 / Chicony Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,3273 −0,0367
3816 / MISC Bhd 0,01 0,00 0,01 10,00 0,3146 0,0107
600998 / Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,3058 −0,0649
600820 / Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,2940 −0,0200
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,05 0,00 0,01 0,00 0,2894 −0,0250
000895 / Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,01 −23,08 0,2763 −0,1093
2354 / Foxconn Technology Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,2670 −0,0475
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,01 0,00 0,01 0,00 0,2559 −0,0179
2801 / Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. 0,01 −51,51 0,01 −47,06 0,2454 −0,2620
PHOR / Public Joint-Stock Company PhosAgro - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,2391 0,2391
1722 / Taiwan Fertilizer Co., Ltd. 0,00 −55,56 0,01 −50,00 0,2369 −0,2396
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6426
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5914