Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 35 988 234
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HNFIX - Harbor Focused International Fund Investor Class har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 35 988 234 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HNFIX - Harbor Focused International Fund Investor Classs största innehav är Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Experian plc (US:EXPGF) , EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) , Pernod Ricard - ADR (US:PDRDY) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . HNFIX - Harbor Focused International Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Straumann Holding AG (CH:STMN) , .

HNFIX - Harbor Focused International Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,81 2,2193 2,2193
0,00 1,08 2,9599 1,4315
0,02 2,54 6,9910 1,1852
0,01 0,95 2,6234 1,0355
0,00 0,92 2,5389 0,9963
0,01 1,71 4,7066 0,9742
0,00 0,37 1,0181 0,9560
0,00 1,45 3,9971 0,7068
0,00 0,77 2,1278 0,6708
0,01 1,63 4,4810 0,6151
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,29 3,5556 −1,4543
0,24 1,39 3,8190 −0,9515
0,00 0,03 0,0762 −0,9419
0,03 1,27 3,4899 −0,3765
0,01 0,96 2,6497 −0,3590
0,01 1,22 3,3596 −0,2762
0,00 0,92 2,5447 −0,2251
0,01 1,02 2,8027 −0,2178
0,00 0,00 −0,1113
0,01 1,43 3,9338 −0,0624
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-06-29 för rapporteringsperioden 2022-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −20,87 2,54 −9,12 6,9910 1,1852
EXPGF / Experian plc 0,05 −9,35 1,73 −25,04 4,7619 −0,0326
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,75 1,71 −4,84 4,7066 0,9742
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,01 −9,34 1,63 −12,52 4,4810 0,6151
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,41 1,45 −8,33 3,9971 0,7068
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 −9,57 1,43 −25,73 3,9338 −0,0624
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,34 1,41 −22,76 3,8669 0,0876
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,24 −37,30 1,39 −39,59 3,8190 −0,9515
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 3,98 1,34 −18,09 3,6779 0,2898
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,32 1,29 −46,48 3,5556 −1,4543
HDFC / Housing Development Finance Corporation Limited 0,04 −9,35 1,28 −23,33 3,5093 0,0544
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,43 1,27 −31,86 3,4899 −0,3765
HOCPF / HOYA Corporation 0,01 −8,89 1,22 −30,29 3,3596 −0,2762
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −9,28 1,18 −16,73 3,2478 0,3030
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −20,17 1,13 −24,87 3,1024 −0,0145
SHMDF / Shimano Inc. 0,01 3,28 1,12 −18,36 3,0722 0,2311
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 48,18 1,08 46,26 2,9599 1,4315
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,23 1,02 −29,99 2,8027 −0,2178
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 −8,70 0,96 −33,56 2,6497 −0,3590
ALC / Alcon Inc. 0,01 34,64 0,95 24,74 2,6234 1,0355
6861 / Keyence Corporation 0,00 −11,54 0,92 −30,68 2,5447 −0,2251
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 50,68 0,92 24,26 2,5389 0,9963
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,82 0,90 −16,42 2,4664 0,2387
STMN / Straumann Holding AG 0,01 0,81 2,2193 2,2193
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,02 −9,23 0,79 −20,66 2,1796 0,1075
DFKCY / Daifuku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,93 0,78 −20,25 2,1492 0,1161
SIKA / Sika AG 0,00 26,23 0,77 10,27 2,1278 0,6708
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,39 0,75 −22,50 2,0674 0,0541
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,35 0,65 −26,85 1,8019 −0,0550
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,34 0,61 −17,17 1,6758 0,1504
CBHD / Coloplast A/S 0,00 29,46 0,57 38,26 1,5740 0,1600
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 1 236,00 0,37 1 172,41 1,0181 0,9560
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 −92,51 0,03 −92,68 0,0762 −0,9419
9618 / JD.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1113