Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 121 915 510 |
| Aktuella positioner | 74 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EFFI - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 915 510 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EFFI - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFs största innehav är Nintendo Co., Ltd. (US:NTDOF) , Toyota Tsusho Corporation (US:TYHOF) , OBIC Co.,Ltd. (DE:OBL) , George Weston Limited (US:WNGRF) , and BlueScope Steel Limited (DE:BH5) . EFFI - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFs nya positioner inkluderar Recruit Holdings Co., Ltd. (US:RCRRF) , Aviva plc (US:AIVAF) , Antofagasta plc (US:ANFGF) , Barclays PLC (CH:BARC) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 4,37 | 3,5417 | 1,9014 | |
| 0,26 | 4,01 | 3,2511 | 1,8971 | |
| 0,06 | 3,39 | 2,7482 | 1,6206 | |
| 0,03 | 1,51 | 1,2209 | 1,2209 | |
| 0,19 | 1,44 | 1,1691 | 1,1691 | |
| 0,06 | 1,38 | 1,1209 | 1,1209 | |
| 0,29 | 1,14 | 0,9213 | 0,9213 | |
| 0,02 | 4,36 | 3,5338 | 0,8610 | |
| 0,03 | 3,25 | 2,6383 | 0,7937 | |
| 0,98 | 0,96 | 0,7766 | 0,7766 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,97 | 0,7857 | −1,3405 | |
| 0,00 | 1,36 | 1,1035 | −1,0944 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0157 | ||
| 0,01 | 0,57 | 0,4588 | −0,7799 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7092 | ||
| 0,03 | 3,86 | 3,1281 | −0,6998 | |
| 0,03 | 1,68 | 1,3654 | −0,4366 | |
| 0,25 | 3,22 | 2,6147 | −0,4136 | |
| 0,02 | 3,08 | 2,4962 | −0,3530 | |
| 0,02 | 0,91 | 0,7348 | −0,3080 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTDOF / Nintendo Co., Ltd. | 0,06 | −12,44 | 4,66 | 9,83 | 3,7780 | −0,1095 | |||
| TYHOF / Toyota Tsusho Corporation | 0,23 | 12,36 | 4,62 | 30,39 | 3,7450 | 0,4991 | |||
| OBL / OBIC Co.,Ltd. | 0,13 | 109,55 | 4,37 | 144,05 | 3,5417 | 1,9014 | |||
| WNGRF / George Weston Limited | 0,02 | 18,54 | 4,36 | 49,42 | 3,5338 | 0,8610 | |||
| BH5 / BlueScope Steel Limited | 0,26 | 134,91 | 4,01 | 171,36 | 3,2511 | 1,8971 | |||
| STMN / Straumann Holding AG | 0,03 | 8,39 | 3,86 | −7,66 | 3,1281 | −0,6998 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,06 | 10,20 | 3,68 | 9,19 | 2,9880 | −0,1049 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,43 | 3,58 | 24,30 | 2,8997 | 0,2629 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 136,28 | 3,39 | 175,45 | 2,7482 | 1,6206 | |||
| B6E / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 0,11 | 23,51 | 3,39 | 23,62 | 2,7465 | 0,2357 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,03 | 45,79 | 3,25 | 61,63 | 2,6383 | 0,7937 | |||
| DNO / DENSO Corporation | 0,25 | 5,05 | 3,22 | −2,42 | 2,6147 | −0,4136 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,05 | 23,36 | 3,21 | 19,97 | 2,6024 | 0,1508 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | −2,59 | 3,08 | −1,00 | 2,4962 | −0,3530 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,43 | 2,63 | 9,50 | 2,1315 | −0,0690 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,01 | 4,41 | 2,59 | 10,99 | 2,0980 | −0,0381 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,03 | 2,14 | 2,54 | 15,81 | 2,0568 | 0,0502 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −3,11 | 2,52 | 0,68 | 2,0435 | −0,2506 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 6,12 | 2,48 | 23,18 | 2,0134 | 0,1657 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,02 | 5,43 | 2,29 | 11,42 | 1,8593 | −0,0270 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,02 | 5,43 | 2,27 | 3,80 | 1,8372 | −0,1631 | |||
| RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 41,75 | 2,09 | 47,57 | 1,6989 | 0,3980 | |||
| UNCFF / UniCredit S.p.A. | 0,04 | 9,56 | 2,07 | 37,29 | 1,6782 | 0,2967 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,23 | 5,29 | 1,94 | 17,23 | 1,5731 | 0,0563 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,17 | 5,10 | 1,90 | 27,98 | 1,5435 | 0,1805 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,05 | −1,98 | 1,89 | 0,75 | 1,5289 | −0,1864 | |||
| 1GLE / Société Générale Société anonyme | 0,11 | 536,14 | 1,84 | 103,09 | 1,4924 | 0,7575 | |||
| NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0,06 | 24,43 | 1,79 | 28,54 | 1,4507 | 0,1749 | |||
| SFT / SoftBank Group Corp. | 0,03 | 3,70 | 1,68 | −14,35 | 1,3654 | −0,4366 | |||
| R1H / Brambles Limited | 0,12 | 5,43 | 1,63 | 12,63 | 1,3239 | −0,0052 | |||
| GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA | 0,02 | 5,43 | 1,63 | 24,22 | 1,3193 | 0,1189 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 5,43 | 1,57 | 1,55 | 1,2726 | −0,1440 | |||
| RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,03 | 1,51 | 1,2209 | 1,2209 | |||||
| YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. | 0,07 | −11,17 | 1,48 | −0,40 | 1,2043 | −0,1621 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,15 | 427,15 | 1,47 | 27,59 | 1,1893 | 0,1360 | |||
| AIVAF / Aviva plc | 0,19 | 1,44 | 1,1691 | 1,1691 | |||||
| MPL / Medibank Private Limited | 0,47 | 5,43 | 1,41 | 26,28 | 1,1421 | 0,1200 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,05 | 9,28 | 1,38 | 12,06 | 1,1225 | −0,0102 | |||
| ANFGF / Antofagasta plc | 0,06 | 1,38 | 1,1209 | 1,1209 | |||||
| HO / Thales S.A. | 0,00 | −66,88 | 1,36 | −43,26 | 1,1035 | −1,0944 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,02 | 5,43 | 1,35 | 8,90 | 1,0923 | −0,0408 | |||
| BSD2 / Banco Santander, S.A. | 0,19 | −18,08 | 1,34 | 11,41 | 1,0858 | −0,0157 | |||
| PSORF / Pearson plc | 0,08 | 5,43 | 1,32 | 1,00 | 1,0667 | −0,1269 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,29 | 1,14 | 0,9213 | 0,9213 | |||||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 0,09 | −10,28 | 1,11 | −10,04 | 0,9016 | −0,2306 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −3,11 | 1,06 | −11,49 | 0,8623 | −0,2392 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | −52,55 | 0,97 | −58,26 | 0,7857 | −1,3405 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,98 | 0,96 | 0,7766 | 0,7766 | |||||
| 1GLE / Société Générale Société anonyme | 0,02 | −74,23 | 0,91 | −20,32 | 0,7348 | −0,3080 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | 5,23 | 0,82 | 32,37 | 0,6672 | 0,0974 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −12,18 | 0,79 | −6,60 | 0,6427 | −0,1347 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,02 | 0,45 | 0,72 | −0,55 | 0,5852 | −0,0798 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 5,43 | 0,67 | −3,18 | 0,5429 | −0,0907 | |||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,16 | −31,45 | 0,66 | −12,20 | 0,5320 | −0,1526 | |||
| DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. | 0,01 | −59,52 | 0,57 | −58,18 | 0,4588 | −0,7799 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,02 | 5,41 | 0,54 | 14,56 | 0,4342 | 0,0054 | |||
| NDEKF / Nitto Denko Corporation | 0,03 | 0,51 | 0,4142 | 0,4142 | |||||
| RLXXF / RELX PLC | 0,01 | 0,49 | 0,3950 | 0,3950 | |||||
| KBC / KBC Group NV | 0,00 | −21,42 | 0,41 | −6,55 | 0,3364 | −0,0699 | |||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,80 | 0,41 | 0,25 | 0,3289 | −0,0419 | |||
| IMDZF / IMCD N.V. | 0,00 | 0,34 | 0,2717 | 0,2717 | |||||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | −12,60 | 0,33 | 10,51 | 0,2646 | −0,0059 | |||
| FORTUM N / Fortum Oyj | 0,02 | 0,31 | 0,2503 | 0,2503 | |||||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 5,43 | 0,30 | −10,36 | 0,2462 | −0,0636 | |||
| AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −15,58 | 0,27 | 2,29 | 0,2178 | −0,0230 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,02 | −44,49 | 0,26 | −41,12 | 0,2133 | −0,1955 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,03 | 20,00 | 0,26 | 27,36 | 0,2080 | 0,0232 | |||
| CPYYF / Centrica plc | 0,12 | 0,25 | 0,2059 | 0,2059 | |||||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | −3,46 | 0,2037 | −0,0348 | |||
| IBE1 / Iberdrola, S.A. | 0,01 | 0,25 | 0,1992 | 0,1992 | |||||
| NPCPF / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | 0,03 | 0,24 | 0,1976 | 0,1976 | |||||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −47,20 | 0,24 | −54,30 | 0,1940 | −0,2861 | |||
| AKZOF / Akzo Nobel N.V. | 0,00 | 0,24 | 0,1920 | 0,1920 | |||||
| SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,01 | 0,22 | 0,1792 | 0,1792 | |||||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0157 | ||||
| NT5 / NTT DATA Group Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1987 | ||||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7092 |
