Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 425 325 304
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OSEA - Harbor International Compounders ETF har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 425 325 304 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OSEA - Harbor International Compounders ETFs största innehav är SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Linde plc (US:LIN) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , and Sony Group Corporation (US:SNEJF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 19,35 4,5193 1,0158
0,36 26,08 6,0911 0,9890
0,16 16,78 3,9205 0,7686
0,69 18,18 4,2474 0,6303
0,08 11,36 2,6535 0,5582
0,03 13,59 3,1745 0,4715
1,84 13,78 3,2192 0,3095
0,32 17,40 4,0644 0,3063
0,49 11,13 2,5995 0,2380
0,44 9,43 2,2030 0,2276
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 17,95 4,1931 −1,1394
0,21 13,90 3,2474 −0,9240
0,02 10,21 2,3846 −0,7892
0,13 15,34 3,5831 −0,5713
0,03 9,17 2,1410 −0,3799
0,02 10,64 2,4858 −0,3542
0,06 13,70 3,1992 −0,3327
0,10 16,47 3,8477 −0,3071
0,74 11,52 2,6919 −0,2606
20,00 10,63 2,4839 −0,2475
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 27,53 28,70 32,42 6,7042 0,2214
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 27,53 26,08 52,87 6,0911 0,9890
LIN / Linde plc 0,05 27,49 20,73 29,52 4,8436 0,0552
DB1 / Deutsche Börse AG 0,06 27,19 19,35 65,17 4,5193 1,0158
SNEJF / Sony Group Corporation 0,69 26,45 18,18 50,36 4,2474 0,6303
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 26,44 17,95 0,68 4,1931 −1,1394
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 27,51 17,40 38,48 4,0644 0,3063
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 27,46 16,78 59,28 3,9205 0,7686
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,10 27,39 16,47 18,58 3,8477 −0,3071
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,07 26,89 16,05 34,89 3,7499 0,1903
AZN / Astrazeneca plc 0,11 26,71 15,92 28,79 3,7200 0,0217
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 27,26 15,34 10,43 3,5831 −0,5713
CMPGF / Compass Group PLC 0,43 26,46 14,43 22,63 3,3717 −0,1489
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 27,45 13,90 −0,32 3,2474 −0,9240
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 31,66 13,78 41,68 3,2192 0,3095
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 27,61 13,70 15,99 3,1992 −0,3327
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 27,57 13,59 50,39 3,1745 0,4715
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 27,51 13,47 25,23 3,1463 −0,0707
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 27,11 11,97 22,68 2,7961 −0,1221
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,74 26,45 11,52 16,74 2,6919 −0,2606
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 26,57 11,36 62,18 2,6535 0,5582
SCT / SSE plc 0,49 26,45 11,13 40,97 2,5995 0,2380
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 27,34 10,64 12,08 2,4858 −0,3542
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 20,00 26,99 10,63 16,45 2,4839 −0,2475
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 27,03 10,21 −3,79 2,3846 −0,7892
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,44 26,45 9,43 42,79 2,2030 0,2276
SMECF / SMC Corporation 0,03 27,03 9,17 8,76 2,1410 −0,3799
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,08 27,44 8,79 22,62 2,0526 −0,0908
DGEAF / Diageo plc 0,31 26,00 8,65 17,13 2,0206 −0,1884