Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 987 811
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VLLU - Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 987 811 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VLLU - Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETFs största innehav är Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , AT&T Inc. (US:T) , The Kroger Co. (US:KR) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . VLLU - Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETFs nya positioner inkluderar American International Group, Inc. (US:AIG) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Fox Corporation (US:FOXA) , Expeditors International of Washington, Inc. (IT:1EXPD) , and Unum Group (US:UNM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,06 2,9712 2,9712
0,00 0,04 1,9127 1,9127
0,00 0,03 1,3283 1,3283
0,00 0,02 1,2238 1,2238
0,00 0,06 3,0335 1,1536
0,00 0,02 1,1134 1,1134
0,00 0,03 1,6120 1,1031
0,00 0,02 1,0759 1,0759
0,00 0,03 1,5429 0,6318
0,00 0,01 0,5091 0,5091
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,0160
0,00 0,04 2,0637 −0,9290
0,00 0,00 −0,5351
0,00 0,04 2,1293 −0,5297
0,00 0,00 −0,5030
0,00 0,00 −0,4974
0,00 0,05 2,3934 −0,4561
0,00 0,03 1,4405 −0,4512
0,00 0,01 0,5111 −0,3124
0,00 0,02 0,7584 −0,1978
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −18,62 0,06 −4,69 3,0436 0,0162
T / AT&T Inc. 0,00 −11,71 0,06 3,39 3,0384 0,2398
KR / The Kroger Co. 0,00 30,76 0,06 56,41 3,0335 1,1536
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −18,20 0,06 −7,69 3,0223 −0,0748
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,92 0,06 −6,25 3,0003 −0,0237
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −12,40 0,06 0,00 2,9921 0,1423
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,06 2,9712 2,9712
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −4,62 0,06 −6,45 2,9268 −0,0191
CVX / Chevron Corporation 0,00 5,35 0,06 −4,92 2,9254 0,0351
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 12,03 0,06 −1,69 2,9091 0,0986
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 32,00 0,06 13,73 2,9070 0,4911
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 2,82 0,06 −7,94 2,9050 −0,0941
SYY / Sysco Corporation 0,00 −0,12 0,06 −1,72 2,8541 0,0837
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −5,81 0,05 4,17 2,4865 0,2002
HPQ / HP Inc. 0,00 1,34 0,05 −20,00 2,3934 −0,4561
BAC / Bank of America Corporation 0,00 5,15 0,05 −9,43 2,3843 −0,1146
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −1,06 0,05 −9,80 2,2990 −0,1488
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,54 0,04 −12,00 2,1980 −0,1922
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −2,13 0,04 −25,00 2,1293 −0,5297
AXP / American Express Company 0,00 −22,00 0,04 −34,92 2,0637 −0,9290
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,34 0,04 2,56 2,0243 0,1394
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,92 0,04 8,33 1,9695 0,2723
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,04 1,9127 1,9127
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 1,87 0,04 −11,90 1,8850 −0,1274
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −5,35 0,04 0,00 1,8283 0,1141
NNI / Nelnet, Inc. 0,00 212,24 0,03 220,00 1,6120 1,1031
FLEX / Flex Ltd. 0,00 10,20 0,03 −11,43 1,5841 −0,0709
JBL / Jabil Inc. 0,00 78,15 0,03 63,16 1,5429 0,6318
TGT / Target Corporation 0,00 3,09 0,03 −27,50 1,4405 −0,4512
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,03 1,3283 1,3283
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,02 1,2238 1,2238
1EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,02 1,1134 1,1134
UNM / Unum Group 0,00 0,02 1,0759 1,0759
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,02 10,53 1,0589 0,1603
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 13,39 0,02 5,00 1,0521 0,0630
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,02 11,76 0,9793 0,1662
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −8,82 0,02 −13,64 0,9714 −0,0732
C / Citigroup Inc. 0,00 54,55 0,02 33,33 0,8081 0,2170
MATX / Matson, Inc. 0,00 −2,10 0,02 −25,00 0,7584 −0,1978
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 8,70 0,01 27,27 0,7297 0,1928
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 15,07 0,01 −20,00 0,6443 −0,0830
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 15,38 0,01 20,00 0,6265 0,1148
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 10,00 0,01 0,00 0,5982 −0,0056
CRH / CRH plc 0,00 11,01 0,01 10,00 0,5733 0,0645
CB / Chubb Limited 0,00 2,56 0,01 10,00 0,5682 0,0684
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,71 0,01 −8,33 0,5670 −0,0041
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 3,12 0,01 10,00 0,5655 0,0678
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 4,88 0,01 10,00 0,5628 0,0604
ALL / The Allstate Corporation 0,00 1,82 0,01 10,00 0,5517 0,0530
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −4,23 0,01 10,00 0,5504 0,0471
GM / General Motors Company 0,00 9,91 0,01 0,00 0,5234 0,0292
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 11,11 0,01 0,00 0,5160 0,0025
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −41,94 0,01 −41,18 0,5111 −0,3124
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 3,57 0,01 0,00 0,5100 0,0122
PFE_KZ / Pfizer Inc. 0,00 0,01 0,5091 0,5091
1SLM / SLM Corporation 0,00 0,01 0,5053 0,5053
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −12,31 0,01 −9,09 0,5049 −0,0333
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,01 0,5043 0,5043
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,01 0,5035 0,5035
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −4,17 0,01 0,00 0,5015 −0,0007
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −2,56 0,01 0,00 0,5012 −0,0004
L / Loews Corporation 0,00 −6,45 0,01 0,00 0,5002 0,0007
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 −7,81 0,01 0,00 0,5001 −0,0042
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,01 0,4990 0,4990
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,01 0,4984 0,4984
DIS / The Walt Disney Company 0,00 10,00 0,01 −9,09 0,4968 −0,0361
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,00 0,01 0,4953 0,4953
SYF / Synchrony Financial 0,00 2,13 0,01 −25,00 0,4953 −0,1160
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 −1,57 0,01 −10,00 0,4927 −0,0062
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 1,61 0,01 −10,00 0,4909 −0,0087
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,01 0,4895 0,4895
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,01 0,4881 0,4881
COP / ConocoPhillips 0,00 −1,80 0,01 −10,00 0,4824 −0,0347
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0160
MS / Morgan Stanley 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5351
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4974
STT / State Street Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5030