Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 198 012 387
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 198 012 387 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hapanowicz & Associates Financial Services, Incs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) . Hapanowicz & Associates Financial Services, Incs nya positioner inkluderar Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , McDonald's Corporation (US:MCD) , AT&T Inc. (US:T) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 58,13 29,3577 2,7308
0,00 1,33 0,6741 0,6741
0,02 5,72 2,8881 0,4558
0,08 4,97 2,5104 0,2961
0,03 8,05 4,0660 0,2546
0,00 0,29 0,1458 0,1458
0,01 0,26 0,1312 0,1312
0,00 0,24 0,1210 0,1210
0,01 0,23 0,1142 0,1142
0,00 0,21 0,1059 0,1059
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 50,12 25,3108 −1,5470
0,05 4,62 2,3322 −1,1933
0,02 1,39 0,7035 −0,4079
0,08 17,11 8,6399 −0,3449
0,02 3,27 1,6516 −0,1233
0,00 0,69 0,3493 −0,0750
0,00 0,55 0,2802 −0,0520
0,00 0,50 0,2530 −0,0509
0,00 0,77 0,3914 −0,0467
0,00 0,43 0,2156 −0,0281
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,53 3,28 58,13 21,54 29,3577 2,7308
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,59 0,63 50,12 3,89 25,3108 −1,5470
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 0,39 33,89 10,89 17,1157 0,0998
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,08 0,47 17,11 6,01 8,6399 −0,3449
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,03 1,16 8,05 17,60 4,0660 0,2546
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,02 18,31 5,72 30,91 2,8881 0,4558
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,08 13,72 4,97 24,97 2,5104 0,2961
FYX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 0,05 −32,46 4,62 −27,07 2,3322 −1,1933
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 −2,21 3,27 2,60 1,6516 −0,1233
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 −35,46 1,39 −30,21 0,7035 −0,4079
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 1,33 0,6741 0,6741
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,63 0,77 −1,53 0,3914 −0,0467
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,49 0,69 −9,32 0,3493 −0,0750
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −10,13 0,58 15,20 0,2911 0,0123
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,56 3,68 0,2846 −0,0180
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −12,34 0,55 −7,05 0,2802 −0,0520
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −11,89 0,55 0,36 0,2796 −0,0274
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −13,43 0,54 14,62 0,2736 0,0106
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,77 0,52 31,99 0,2649 0,0438
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,50 −8,07 0,2530 −0,0509
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,86 0,47 7,60 0,2363 −0,0054
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −15,43 0,43 −2,52 0,2156 −0,0281
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,31 0,35 47,70 0,1786 0,0453
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,34 13,56 0,1693 0,0049
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 10,62 0,1634 0,0004
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,29 0,1458 0,1458
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 11,16 0,29 23,18 0,1452 0,0150
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,26 0,1312 0,1312
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,25 18,27 0,1244 0,0084
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,24 0,1210 0,1210
EQT / EQT Corporation 0,00 0,00 0,23 9,39 0,1178 −0,0012
T / AT&T Inc. 0,01 0,23 0,1142 0,1142
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,22 10,89 0,1135 0,0006
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,1059 0,1059
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000