Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 287 696 685 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Halter Ferguson Financial Inc. har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 287 696 685 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Halter Ferguson Financial Inc.s största innehav är Tesla, Inc. (US:TSLA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Lemonade, Inc. (US:LMND) . Halter Ferguson Financial Inc.s nya positioner inkluderar Tesla, Inc. (US:TSLA) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 58,50 | 20,3344 | 5,7420 | |
| 0,02 | 13,67 | 4,7530 | 3,8244 | |
| 0,41 | 9,87 | 3,4304 | 3,4304 | |
| 0,21 | 4,55 | 1,5804 | 1,5804 | |
| 0,44 | 5,69 | 1,9762 | 0,3933 | |
| 0,01 | 0,91 | 0,3172 | 0,1714 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,1055 | 0,1055 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,0784 | 0,0784 | |
| 0,00 | 0,90 | 0,3118 | 0,0595 | |
| 0,05 | 8,05 | 2,7970 | 0,0116 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 135,55 | 47,1166 | −3,6936 | |
| 0,29 | 12,53 | 4,3567 | −3,3137 | |
| 0,78 | 3,93 | 1,3657 | −0,6390 | |
| 0,05 | 2,10 | 0,7298 | −0,5906 | |
| 14,99 | 5,2116 | −0,5592 | ||
| 0,01 | 2,52 | 0,8776 | −0,4763 | |
| 0,10 | 3,27 | 1,1356 | −0,4521 | |
| 0,02 | 1,68 | 0,5848 | −0,2750 | |
| 0,00 | 0,60 | 0,2092 | −0,2550 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,1859 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,43 | 11,41 | 135,55 | 36,56 | 47,1166 | −3,6936 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,11 | 74,44 | 58,50 | 105,22 | 20,3344 | 5,7420 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | Call | 14,99 | 33,00 | 5,2116 | −0,5592 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 582,45 | 13,67 | 653,80 | 4,7530 | 3,8244 | |||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,29 | −39,99 | 12,53 | −16,35 | 4,3567 | −3,3137 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,41 | 9,87 | 3,4304 | 3,4304 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 1,45 | 8,05 | 47,88 | 2,7970 | 0,0116 | |||
| AEHR / Aehr Test Systems, Inc. | 0,44 | 3,66 | 5,69 | 83,86 | 1,9762 | 0,3933 | |||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,21 | 4,55 | 1,5804 | 1,5804 | |||||
| CADL / Candel Therapeutics, Inc. | 0,78 | 12,03 | 3,93 | 0,33 | 1,3657 | −0,6390 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,10 | 0,00 | 3,27 | 5,35 | 1,1356 | −0,4521 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 3,35 | 2,52 | −4,54 | 0,8776 | −0,4763 | |||
| RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0,05 | −31,74 | 2,10 | −18,61 | 0,7298 | −0,5906 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,02 | −0,11 | 1,68 | 0,18 | 0,5848 | −0,2750 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,02 | 27,23 | 1,41 | 42,73 | 0,4913 | −0,0157 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 7,47 | 1,32 | 42,41 | 0,4600 | −0,0159 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 1,26 | 45,67 | 0,4393 | −0,0045 | ||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 25,65 | 0,96 | 38,90 | 0,3328 | −0,0199 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 181,16 | 0,91 | 221,13 | 0,3172 | 0,1714 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 57,82 | 0,90 | 82,32 | 0,3118 | 0,0595 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,01 | 1,17 | 0,83 | 14,80 | 0,2888 | −0,0818 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −29,69 | 0,60 | −33,66 | 0,2092 | −0,2550 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,64 | 0,49 | 29,37 | 0,1701 | −0,0235 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 4,46 | 0,1221 | −0,0500 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 6,71 | 0,35 | 25,91 | 0,1202 | −0,0202 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 2,20 | 0,35 | 16,16 | 0,1200 | −0,0323 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,1055 | 0,1055 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 4,71 | 0,30 | 34,09 | 0,1026 | −0,0101 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 2,58 | 0,23 | −6,45 | 0,0807 | −0,0463 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0784 | 0,0784 | |||||
| MAIA / MAIA Biotechnology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1859 | ||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ARRY / Array Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LOVE / The Lovesac Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
