Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 148 777 643 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Hall Private Wealth Advisors har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 777 643 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hall Private Wealth Advisorss största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Hall Private Wealth Advisorss nya positioner inkluderar Wells Fargo & Company (US:WFC) , Nektar Therapeutics (US:NKTR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 17,79 | 11,9604 | 3,6860 | |
| 0,26 | 17,54 | 11,7872 | 2,2490 | |
| 0,10 | 12,62 | 8,4838 | 2,1226 | |
| 0,02 | 9,37 | 6,2994 | 1,7233 | |
| 0,08 | 10,46 | 7,0307 | 1,2888 | |
| 0,05 | 6,52 | 4,3845 | 1,1449 | |
| 0,03 | 10,52 | 7,0741 | 0,8488 | |
| 0,01 | 4,33 | 2,9104 | 0,7576 | |
| 0,12 | 7,41 | 4,9831 | 0,7012 | |
| 0,06 | 4,37 | 2,9362 | 0,6201 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −5,5979 | ||
| 0,03 | 1,02 | 0,6884 | −3,7938 | |
| 0,11 | 5,41 | 3,6333 | −2,2380 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1919 | ||
| 0,03 | 2,03 | 1,3623 | −0,8750 | |
| 0,08 | 2,65 | 1,7787 | −0,7336 | |
| 0,02 | 0,14 | 0,0971 | −0,5924 | |
| 0,03 | 1,05 | 0,7070 | −0,5900 | |
| 0,01 | 1,31 | 0,8803 | −0,4728 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1835 | −0,3646 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-15 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | 31,69 | 17,79 | 16,24 | 11,9604 | 3,6860 | |||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,26 | 2,53 | 17,54 | −0,63 | 11,7872 | 2,2490 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,10 | 0,91 | 12,62 | 7,25 | 8,4838 | 2,1226 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,03 | −2,62 | 10,52 | −8,62 | 7,0741 | 0,8488 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 0,97 | 10,46 | −1,53 | 7,0307 | 1,2888 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | 5,49 | 9,37 | 10,70 | 6,2994 | 1,7233 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,14 | −26,43 | 8,15 | −23,02 | 5,4787 | −0,2444 | |||
| K / Kellanova | 0,12 | 5,99 | 7,41 | −6,43 | 4,9831 | 0,7012 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,05 | 12,12 | 6,52 | 8,84 | 4,3845 | 1,1449 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −0,52 | 6,23 | −7,77 | 4,1901 | 0,5372 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,11 | −42,07 | 5,41 | −50,24 | 3,6333 | −2,2380 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,38 | 2,51 | 4,69 | −15,85 | 3,1541 | 0,1401 | |||
| VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral | 0,06 | 6,03 | 4,37 | 1,94 | 2,9362 | 0,6201 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 12,09 | 4,33 | 8,71 | 2,9104 | 0,7576 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,08 | −34,67 | 2,65 | −43,07 | 1,7787 | −0,7336 | |||
| NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund | 0,23 | 44,94 | 2,25 | 28,14 | 1,5090 | 0,5616 | |||
| GSL / Global Ship Lease, Inc. | 0,12 | −23,75 | 2,23 | −27,93 | 1,4972 | −0,1731 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | −44,95 | 2,03 | −51,05 | 1,3623 | −0,8750 | |||
| TLRY / Tilray Brands, Inc. | 0,79 | −2,03 | 1,88 | 50,12 | 1,2627 | 0,5862 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | −43,93 | 1,31 | −47,70 | 0,8803 | −0,4728 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | −1,56 | 1,29 | −4,16 | 0,8683 | 0,1402 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | −58,77 | 1,05 | −56,19 | 0,7070 | −0,5900 | |||
| ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 1,04 | −2,80 | 0,7000 | 0,1208 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,03 | −75,62 | 1,02 | −87,65 | 0,6884 | −3,7938 | |||
| VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0,01 | −5,80 | 0,91 | −10,46 | 0,6097 | 0,0618 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | −7,37 | 0,5580 | 0,0736 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | −36,55 | 0,80 | −42,94 | 0,5378 | −0,2203 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | −2,75 | 0,4050 | 0,0702 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | −2,39 | 0,60 | −11,44 | 0,4012 | 0,0371 | |||
| CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF | 0,01 | 24,20 | 0,46 | 19,48 | 0,3097 | 0,1015 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,40 | 0,2664 | 0,2664 | |||||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,02 | −12,50 | 0,37 | 21,57 | 0,2502 | 0,0845 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | −21,04 | 0,36 | −25,56 | 0,2447 | −0,0197 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,01 | −37,50 | 0,30 | −9,01 | 0,2040 | 0,0239 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −50,30 | 0,29 | −59,61 | 0,1951 | −0,1935 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −72,38 | 0,27 | −73,08 | 0,1835 | −0,3646 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −1,50 | 0,26 | −13,13 | 0,1739 | 0,0131 | |||
| EVVAQ / Enviva Inc. | 0,02 | −83,56 | 0,14 | −88,71 | 0,0971 | −0,5924 | |||
| NKTR / Nektar Therapeutics | 0,01 | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1461 | ||||
| STEM / Stem, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0550 | ||||
| APPH / AppHarvest Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0084 | ||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1121 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1125 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1813 | ||||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,5979 | ||||
| DNMR / Danimer Scientific, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0480 | ||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1919 |
