Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 444 075 000
Aktuella positioner 93
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Gw Capital Inc har redovisat 93 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 444 075 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gw Capital Incs största innehav är Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Omega Healthcare Investors, Inc. (US:OHI) , and Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) . Gw Capital Incs nya positioner inkluderar Old National Bancorp (US:ONB) , Fifth Third Bancorp (US:FITB) , ITC Holdings Corp. (US:465685105) , Premier, Inc. (US:PINC) , and Jefferies Group Inc Bond (US:472319AG7) .

Gw Capital Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,22 16,52 1,1440 1,1440
0,07 29,44 2,0390 0,9871
0,58 11,63 0,8057 0,8057
0,24 9,47 0,6561 0,6561
0,23 7,95 0,5508 0,5508
0,45 13,04 0,9031 0,5083
0,77 39,29 2,7206 0,3953
0,60 18,80 1,3017 0,3775
0,37 44,74 3,0980 0,3688
0,16 5,18 0,3591 0,3591
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,7492
0,00 0,00 −1,1373
0,00 0,00 −0,8129
0,69 18,90 1,3088 −0,7424
0,00 0,00 −0,6830
0,00 0,00 −0,6630
0,33 11,55 0,8000 −0,5707
1,23 8,58 0,5941 −0,5327
0,16 5,72 0,3960 −0,4745
1,57 28,93 2,0030 −0,4470
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-02-19 för rapporteringsperioden 2015-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,37 −8,95 44,74 6,55 3,0980 0,3688
DAR / Darling Ingredients Inc. 3,94 −6,31 41,47 −12,31 2,8717 −0,2024
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,77 −0,90 39,29 9,82 2,7206 0,3953
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 1,10 −2,45 38,33 −2,92 2,6543 0,0878
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,47 −23,14 36,02 −20,05 2,4943 −0,4342
OI / O-I Glass, Inc. 2,02 −2,86 35,13 −18,33 2,4329 −0,3634
KEY / KeyCorp 2,38 −0,52 31,35 0,86 2,1711 0,1504
XYL / Xylem Inc. 0,86 −0,65 31,31 10,39 2,1684 0,3245
CABO / Cable One, Inc. 0,07 75,97 29,44 81,96 2,0390 0,9871
UNF / UniFirst Corporation 0,28 −10,02 29,23 −12,22 2,0243 −0,1404
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 1,57 −4,55 28,93 −23,26 2,0030 −0,4470
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,54 −13,04 27,92 −0,87 1,9334 0,1026
AGO / Assured Guaranty Ltd. 1,01 −19,83 26,76 −15,24 1,8530 −0,1992
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,41 −12,56 25,44 −10,40 1,7619 −0,0838
CORE / Core-Mark Hldg Co Inc 0,31 −10,65 25,30 11,87 1,7520 0,2819
RWT / Redwood Trust, Inc. 1,83 −9,29 24,18 −13,48 1,6743 −0,1422
ASH / Ashland Inc. 0,22 4,73 23,11 6,90 1,6001 0,1951
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 1,67 −12,63 22,41 −10,01 1,5520 −0,0668
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,12 0,00 22,28 4,12 1,5431 0,1520
AIN / Albany International Corp. 0,59 −13,55 21,59 10,44 1,4948 0,2243
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,28 0,00 21,41 15,84 1,4827 0,2813
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,78 2,66 21,13 −10,61 1,4635 −0,0733
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,39 0,00 20,95 23,74 1,4508 0,3502
FLR / Fluor Corporation 0,44 −0,85 20,83 10,56 1,4425 0,2178
IBKC / IBERIABANK Corp. 0,36 −13,09 19,90 −17,78 1,3779 −0,1951
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 1,70 −13,78 19,88 9,61 1,3764 0,1977
TGNA / TEGNA Inc. 0,77 0,00 19,59 13,98 1,3564 0,2393
ATNI / ATN International, Inc. 0,25 −12,69 19,48 −7,62 1,3490 −0,0217
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,69 0,00 19,02 7,35 1,3175 0,1655
163893209 / Chemtura Corp. 0,69 −37,14 18,90 −40,11 1,3088 −0,7424
OMCL / Omnicell, Inc. 0,60 32,29 18,80 32,21 1,3017 0,3775
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,51 −12,96 18,11 −10,47 1,2543 −0,0608
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,66 −12,83 17,76 −20,14 1,2296 −0,2157
ESL / Esterline Technologies Corp. 0,22 −26,24 17,53 −16,90 1,2140 −0,1573
HRI / Herc Holdings Inc. 1,22 −0,85 17,41 −15,66 1,2057 −0,1363
BKU / BankUnited, Inc. 0,48 −0,80 17,23 0,07 1,1934 0,0740
MTB / M&T Bank Corporation 0,14 7,95 17,21 7,27 1,1918 0,1489
ONB / Old National Bancorp 1,22 16,52 1,1440 1,1440
CTAS / Cintas Corporation 0,18 0,00 16,23 6,18 1,1237 0,1303
WY / Weyerhaeuser Company 0,53 0,00 15,80 9,65 1,0944 0,1575
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,40 −28,19 15,54 −10,02 1,0763 −0,0464
BOBE / Bob Evans Farms, Inc. 0,39 −13,32 15,33 −22,32 1,0613 −0,2211
CLW / Clearwater Paper Corporation 0,33 −13,28 15,17 −16,42 1,0506 −0,1293
URI / United Rentals, Inc. 0,21 0,00 15,04 20,80 1,0416 0,2322
AIR / AAR Corp. 0,57 −13,64 14,98 19,69 1,0372 0,2238
DOOR / Masonite International Corporation 0,24 12,88 14,63 14,09 1,0130 0,1796
JCI / Johnson Controls International plc 0,45 0,00 14,27 −4,69 0,9880 0,0150
EMN / Eastman Chemical Company 0,20 0,00 13,58 4,31 0,9407 0,0942
OKE / ONEOK, Inc. 0,55 −0,09 13,49 −23,49 0,9344 −0,2119
IPHS / Innophos Holdings, Inc. 0,45 193,72 13,04 114,72 0,9031 0,5083
SNDK / Sandisk Corporation 0,17 −41,88 12,94 −18,71 0,8961 −0,1386
TARO / Taro Pharmaceutical Industries Ltd. 0,08 −0,92 12,28 7,15 0,8506 0,1055
STMP / Stamps.com Inc. 0,11 −11,82 12,19 30,60 0,8440 0,2374
UFS / Domtar Corporation 0,32 −1,43 11,83 1,89 0,8191 0,0645
FITB / Fifth Third Bancorp 0,58 11,63 0,8057 0,8057
BGS / B&G Foods, Inc. 0,33 −42,97 11,55 −45,21 0,8000 −0,5707
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,65 −13,95 11,31 −10,04 0,7835 −0,0340
TPC / Tutor Perini Corporation 0,66 −13,55 11,12 −12,08 0,7697 −0,0521
748356102 / Questar Corp. 0,57 −2,39 11,02 −2,04 0,7631 0,0319
RSG / Republic Services, Inc. 0,25 0,00 10,99 6,77 0,7614 0,0920
IM / Ingram Micro Inc. 0,36 −0,51 10,92 10,96 0,7564 0,1165
POLY / Plantronics, Inc. 0,22 50,50 10,60 40,36 0,7343 0,2432
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,10 −1,63 10,40 15,49 0,7204 0,1349
US35904G1076 / Altisource Residential Corp 0,84 −13,35 10,38 −22,75 0,7190 −0,1546
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,21 0,00 10,35 1,84 0,7164 0,0561
EHC / Encompass Health Corporation 0,29 −1,76 10,23 −10,88 0,7081 −0,0377
NLSN / Nielsen Holdings plc 0,22 0,00 10,16 4,79 0,7034 0,0733
US2296691064 / Cubic Corporation 0,21 −12,51 9,87 −1,43 0,6836 0,0326
NVR / NVR, Inc. 0,01 −1,28 9,78 6,34 0,6772 0,0794
465685105 / ITC Holdings Corp. 0,24 9,47 0,6561 0,6561
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,38 −0,70 9,34 1,49 0,6467 0,0486
ARRS / ARRIS International plc 0,30 0,70 9,21 18,54 0,6376 0,1327
TDW / Tidewater Inc. 1,23 −6,56 8,58 −50,51 0,5941 −0,5327
PINC / Premier, Inc. 0,23 7,95 0,5508 0,5508
TRCO / Tribune Media Company 0,23 −2,31 7,90 −7,23 0,5473 −0,0065
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,09 0,37 7,40 3,32 0,5125 0,0469
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,25 0,00 6,34 −30,26 0,4388 −0,1518
POR / Portland General Electric Company 0,16 −56,59 5,72 −57,30 0,3960 −0,4745
472319AG7 / Jefferies Group Inc Bond 5,67 −1,96 0,3924 0,0167
AGX / Argan, Inc. 0,16 5,18 0,3591 0,3591
PCL / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF 0,10 −2,01 4,88 18,34 0,3378 0,0699
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,08 −1,31 4,59 −0,54 0,3182 0,0179
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,04 357,34 3,41 366,62 0,2362 0,1887
SHEN / Shenandoah Telecommunications Company 0,13 2,70 0,1870 0,1870
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 2,60 1,41 0,1798 0,0134
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 0,00 2,00 27,08 0,1388 0,0363
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 1,84 4,25 0,1273 0,0127
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,02 0,00 1,67 8,01 0,1158 0,0152
DFS / Discover Financial Services 0,03 0,00 1,46 3,17 0,1014 0,0091
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 0,00 1,15 3,04 0,0798 0,0071
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,01 40,64 1,09 44,46 0,0758 0,0758
MOS / The Mosaic Company 0,04 0,00 0,98 −11,32 0,0678 −0,0040
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 303,46 0,35 314,12 0,0244 0,0189
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7492
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8129
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMBC / Ambac Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MBI / MBIA Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
B / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6630
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6830
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
58441K100 / Media General, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GCI / Gannett Co., Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1373