Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 149 159 692
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Gutierrez Wealth Advisory, LLC har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 159 692 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gutierrez Wealth Advisory, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Gutierrez Wealth Advisory, LLCs nya positioner inkluderar Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , and Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,86 2,5861 2,5861
0,02 1,55 1,0404 1,0404
0,01 1,23 0,8238 0,8238
0,02 1,21 0,8111 0,8111
0,00 1,07 0,7152 0,7152
0,00 0,79 0,5305 0,5305
0,01 0,62 0,4145 0,4145
0,00 0,59 0,3974 0,3974
0,00 0,92 0,6143 0,2941
0,00 0,40 0,2673 0,2673
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 16,97 7,0162 −5,6924
0,34 13,54 5,5988 −5,0355
0,24 6,50 2,6889 −4,6353
0,35 14,11 5,8339 −4,1118
0,22 12,44 5,1424 −3,7485
0,11 8,74 3,6150 −3,4533
0,29 7,74 3,1991 −3,1474
0,04 8,67 3,5836 −2,7516
0,21 6,63 2,7415 −2,0466
0,08 4,04 1,6713 −1,3756
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 −1,92 16,97 8,41 7,0162 −5,6924
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,35 −2,96 14,11 15,17 5,8339 −4,1118
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,34 −6,70 13,54 3,38 5,5988 −5,0355
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,22 1,26 12,44 13,58 5,1424 −3,7485
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,11 0,23 8,74 0,42 3,6150 −3,4533
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,04 −0,72 8,67 11,07 3,5836 −2,7516
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,29 −10,69 7,74 −1,02 3,1991 −3,1474
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,14 85,69 6,80 83,50 2,8102 −0,1972
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,21 −0,37 6,63 12,43 2,7415 −2,0466
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,24 −27,56 6,50 −27,91 2,6889 −4,6353
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 60,02 5,13 58,58 2,1210 −0,5055
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0,19 36,67 4,66 34,35 1,9258 −0,8888
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 −1,44 4,04 7,70 1,6713 −1,3756
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,05 3,86 2,5861 2,5861
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,29 3,73 11,72 2,4996 −0,2100
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −3,57 3,21 23,47 1,3289 −0,7841
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,02 1,55 1,0404 1,0404
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 1,23 0,8238 0,8238
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 1,21 0,8111 0,8111
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,08 1,14 10,43 0,4728 −0,3674
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 1,07 0,7152 0,7152
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,03 66,45 0,97 67,70 0,4018 −0,0690
AAPL / Apple Inc. 0,00 151,46 0,92 132,49 0,6143 0,2941
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,79 0,5305 0,5305
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −3,99 0,73 6,10 0,3023 −0,2574
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −21,89 0,69 3,29 0,2861 −0,2572
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −23,07 0,67 26,69 0,4522 0,0199
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,02 39,50 0,62 52,71 0,2565 −0,0738
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,01 0,62 0,4145 0,4145
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,97 0,61 −0,33 0,4116 −0,0877
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 78,37 0,60 111,62 0,2488 0,0178
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,59 0,3974 0,3974
DE / Deere & Company 0,00 2,14 0,58 10,84 0,3911 −0,0365
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,53 −8,81 0,2185 −0,2519
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 −3,49 0,46 7,53 0,1890 −0,1566
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,40 0,2673 0,2673
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −3,92 0,40 −13,88 0,2663 −0,1083
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −5,63 0,38 5,59 0,2536 −0,0372
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,01 0,37 0,2469 0,2469
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 −0,57 0,37 11,21 0,1520 −0,1166
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −0,85 0,35 11,36 0,1461 −0,1113
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 11,94 0,35 32,95 0,2354 0,0205
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,35 −5,99 0,1428 −0,1553
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −0,33 0,32 10,20 0,1342 −0,1046
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,32 0,2161 0,2161
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,01 0,31 0,2074 0,2074
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −18,82 0,31 10,83 0,1273 −0,0983
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −26,88 0,30 −16,16 0,2023 −0,0896
VSDM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,29 0,1959 0,1959
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −30,00 0,24 2,11 0,1003 −0,0927
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −8,44 0,24 3,96 0,0979 −0,0871
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,21 0,1435 0,1435
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,21 0,1431 0,1431
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,0879 0,0879
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −6,36 0,21 −0,48 0,0857 −0,0834
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,21 0,1386 0,1386
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −12,71 0,21 0,49 0,0853 −0,0811
FDX / FedEx Corporation 0,00 −7,66 0,20 −14,04 0,1360 −0,0554
LCID / Lucid Group, Inc. 0,01 0,00 0,02 −12,50 0,0087 −0,0109
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000