Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 41 069 335 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETF har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 069 335 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETFs största innehav är Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Danone S.A. (FR:BN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETFs nya positioner inkluderar Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 1,09 | 2,6200 | 2,6200 | |
| 0,00 | 1,32 | 3,1800 | 1,1400 | |
| 0,01 | 1,22 | 2,9300 | 0,6700 | |
| 0,00 | 1,35 | 3,2500 | 0,6600 | |
| 0,00 | 1,26 | 3,0400 | 0,6000 | |
| 0,01 | 1,18 | 2,8300 | 0,3700 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,7700 | 0,3400 | |
| 0,02 | 1,20 | 2,8900 | 0,2700 | |
| 0,00 | 1,17 | 2,8200 | 0,2700 | |
| 0,01 | 1,28 | 3,0800 | 0,2600 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,10 | 2,6300 | −0,5100 | |
| 0,01 | 1,02 | 2,4600 | −0,4900 | |
| 0,01 | 1,10 | 2,6500 | −0,3900 | |
| 0,00 | 1,11 | 2,6700 | −0,3700 | |
| 0,01 | 1,06 | 2,5600 | −0,3300 | |
| 0,01 | 1,11 | 2,6600 | −0,3200 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,7600 | −0,3100 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,7600 | −0,2800 | |
| 0,04 | 1,04 | 2,5000 | −0,2400 | |
| 0,01 | 1,30 | 3,1200 | −0,2300 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 10,92 | 3,4900 | 0,1600 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 32,58 | 3,2500 | 0,6600 | |||
| BN / Danone S.A. | 0,02 | 0,00 | 1,33 | 6,68 | 3,1900 | 0,0300 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 64,68 | 3,1800 | 1,1400 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,30 | −1,59 | 3,1200 | −0,2300 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,28 | −0,62 | 3,0900 | −0,1900 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 15,61 | 3,0800 | 0,2600 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 3,90 | 3,0800 | −0,0500 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 31,43 | 3,0400 | 0,6000 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,24 | 12,45 | 2,9800 | 0,1900 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 36,48 | 2,9300 | 0,6700 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,20 | 16,57 | 2,8900 | 0,2700 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 10,85 | 2,8700 | 0,1300 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,00 | 1,18 | −1,26 | 2,8400 | −0,1900 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 21,59 | 2,8300 | 0,3700 | |||
| SBGSF / Schneider Electric S.E. | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 16,73 | 2,8200 | 0,2700 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,02 | 0,00 | 1,16 | 0,61 | 2,7900 | −0,1400 | |||
| ULVR / Unilever PLC | 0,02 | 0,00 | 1,16 | 2,03 | 2,7800 | −0,1000 | |||
| PUB / Publicis Groupe S.A. | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 20,15 | 2,7700 | 0,3400 | |||
| ASSAB / Assa Abloy AB | 0,04 | 0,00 | 1,15 | 4,64 | 2,7600 | −0,0300 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,15 | −5,12 | 2,7600 | −0,3100 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,15 | −4,02 | 2,7600 | −0,2800 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | 0,00 | 1,15 | −0,87 | 2,7600 | −0,1800 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,11 | −7,28 | 2,6700 | −0,3700 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | −5,71 | 2,6600 | −0,3200 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 1,10 | −7,87 | 2,6500 | −0,3900 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | −11,41 | 2,6300 | −0,5100 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,09 | 2,6200 | 2,6200 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,07 | −0,28 | 2,5800 | −0,1600 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 1,07 | −2,99 | 2,5700 | −0,2300 | |||
| W1R924252 / Atlas Copco AB | 0,07 | 0,00 | 1,07 | 1,91 | 2,5700 | −0,0900 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,06 | −6,51 | 2,5600 | −0,3300 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,04 | 0,00 | 1,04 | −3,62 | 2,5000 | −0,2400 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | −11,97 | 2,4600 | −0,4900 | |||
| K72807140 / ORDINARY SHARES | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 1,98 | 2,2300 | −0,0800 |
