Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 340 866
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 340 866 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETFs största innehav är China Merchants Bank Co., Ltd. (HK:3968) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (HK:1398) , China Construction Bank Corp (CN:939) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and China Medical System Holdings Limited (SG:8A8) .

ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,37 2,9900 0,8000
0,00 0,38 3,0500 0,7600
0,03 0,36 2,9400 0,6000
0,25 0,39 3,1200 0,5900
0,06 0,35 2,8700 0,5900
0,00 0,40 3,2800 0,5200
0,02 0,33 2,6700 0,5100
0,00 0,35 2,8200 0,4900
0,05 0,34 2,7600 0,4200
0,14 0,37 3,0200 0,3600
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,21 0,28 2,2600 −0,8600
0,01 0,33 2,6600 −0,7500
0,04 0,29 2,3800 −0,6200
0,17 0,30 2,4500 −0,5700
0,00 0,30 2,4700 −0,5200
0,00 0,34 2,7800 −0,5000
0,08 0,32 2,5800 −0,3500
0,15 0,30 2,3900 −0,3100
0,30 0,31 2,5100 −0,2900
0,10 0,30 2,3900 −0,2900
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,07 40,00 0,49 66,33 3,9600 0,1400
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,51 33,33 0,41 48,35 3,2900 −0,2500
939 / China Construction Bank Corp 0,40 38,62 0,41 58,20 3,2900 −0,0300
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 39,34 0,40 90,57 3,2800 0,5200
8A8 / China Medical System Holdings Limited 0,25 23,53 0,39 97,44 3,1200 0,5900
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,09 37,80 0,38 48,44 3,0800 −0,2400
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 29,41 0,38 113,07 3,0500 0,7600
MTS / Metcash Limited 0,14 39,42 0,37 81,46 3,0200 0,3600
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,06 37,65 0,37 47,22 3,0100 −0,2700
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,02 91,67 0,37 118,34 2,9900 0,8000
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,03 70,49 0,36 101,11 2,9400 0,6000
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,06 60,32 0,35 101,14 2,8700 0,5900
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 0,17 70,09 0,35 80,31 2,8200 0,3200
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 68,24 0,35 93,85 2,8200 0,4900
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,78 0,34 36,11 2,7800 −0,5000
2474 / Catcher Technology Co., Ltd. 0,05 64,34 0,34 88,89 2,7600 0,4200
A00369 / COMMON STOCK 0,04 13,13 0,34 54,55 2,7600 −0,1000
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,01 −8,16 0,34 69,50 2,7500 0,1500
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 58,36 0,34 64,56 2,7500 0,0700
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,20 39,49 0,34 52,49 2,7400 −0,1300
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,06 39,22 0,33 59,33 2,7000 −0,0200
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,00 28,27 0,33 60,19 2,6800 0,0100
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 80,76 0,33 98,19 2,6700 0,5100
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,01 22,35 0,33 24,71 2,6600 −0,7500
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,02 39,41 0,33 65,48 2,6500 0,0900
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,08 39,66 0,32 40,71 2,5800 −0,3500
PBK / Public Bank Bhd 0,30 39,48 0,31 43,72 2,5100 −0,2900
AFL / Aflac Incorporated 0,00 39,36 0,30 32,17 2,4700 −0,5200
CTD / Corporate Travel Management Limited 0,03 39,43 0,30 46,38 2,4600 −0,2300
688 / China Overseas Land & Investment Limited 0,17 33,72 0,30 29,61 2,4500 −0,5700
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,04 58,05 0,30 49,50 2,4300 −0,1700
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,15 60,87 0,30 41,83 2,3900 −0,3100
47T / TISCO Financial Group Public Company Limited 0,10 39,44 0,30 43,20 2,3900 −0,2900
2032 / COMMON STOCK 0,04 39,24 0,29 26,84 2,3800 −0,6200
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1,21 22,91 0,28 15,83 2,2600 −0,8600
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,11 77,16 0,28 52,20 2,2500 −0,1200