Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 853 185
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GAINX - Guinness Atkinson Dividend Builder Fund har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 853 185 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GAINX - Guinness Atkinson Dividend Builder Funds största innehav är ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ANPDY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , and V.F. Corporation (US:VFC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,76 3,4900 0,6300
0,01 0,61 2,7800 0,4600
0,01 0,65 2,9800 0,3800
0,02 0,61 2,7900 0,1100
0,00 0,60 2,7500 0,1100
0,00 0,64 2,9400 0,0800
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,55 2,5000 −0,5100
0,02 0,52 2,3600 −0,4700
0,00 0,53 2,4300 −0,4400
0,00 0,59 2,7000 −0,3100
0,00 0,55 2,5100 −0,2700
0,00 0,55 2,4900 −0,2500
0,01 0,56 2,5400 −0,2400
0,01 0,56 2,5400 −0,2200
0,01 0,60 2,7600 −0,1800
0,01 0,60 2,7400 −0,1800
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-26 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,76 52,19 3,4900 0,6300
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,72 24,91 3,2700 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 16,90 0,65 42,89 2,9800 0,3800
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,64 28,09 2,9400 0,0800
VFC / V.F. Corporation 0,01 0,00 0,64 21,63 2,9300 −0,0700
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,63 20,11 2,8600 −0,1100
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,39 0,61 30,00 2,7900 0,1100
AFL / Aflac Incorporated 0,01 21,99 0,61 49,26 2,7800 0,4600
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 0,60 16,83 2,7600 −0,1800
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 12,66 0,60 22,06 2,7500 −0,0600
CME / CME Group Inc. 0,00 13,31 0,60 23,36 2,7500 −0,0300
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,48 0,60 29,74 2,7500 0,1100
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,66 0,60 17,15 2,7400 −0,1800
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 16,42 0,60 23,20 2,7400 −0,0300
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 13,83 0,60 21,75 2,7300 −0,0700
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,60 17,75 2,7300 −0,1600
IMB / Imperial Brands PLC 0,03 0,00 0,60 19,64 2,7300 −0,1100
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,60 17,32 2,7200 −0,1700
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 13,00 0,59 21,97 2,7100 −0,0600
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 11,75 0,59 11,93 2,7000 −0,3100
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,59 24,26 2,6900 −0,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 13,55 0,58 20,00 2,6600 −0,1000
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,58 17,07 2,6300 −0,1700
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,84 0,57 17,38 2,6200 −0,1600
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 14,44 0,57 23,28 2,6100 −0,0300
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,76 0,57 20,94 2,5900 −0,0800
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 27,39 0,56 16,84 2,5700 −0,1700
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,51 0,56 18,76 2,5400 −0,1300
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,56 14,85 2,5400 −0,2200
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,56 13,70 2,5400 −0,2400
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,55 12,70 2,5100 −0,2700
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 0,00 0,55 3,59 2,5000 −0,5100
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 10,81 0,55 13,31 2,4900 −0,2500
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,53 5,36 2,4300 −0,4400
SKHCF / Sonic Healthcare Limited 0,02 0,00 0,52 4,02 2,3600 −0,4700