Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 126 572
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 126 572 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Funds största innehav är CapitaLand Ascendas REIT (DE:S3Z) , Tech Mahindra Limited (IN:TECHM) , Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , Public Bank Bhd (MY:PBK) , and Shenzhou International Group Holdings Limited (HK:2313) . GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Funds nya positioner inkluderar Korean Reinsurance Company (KR:003690) , Metcash Limited (AU:MTS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,11 2,5900 2,5900
0,04 0,10 2,4100 2,4100
0,07 0,16 3,7700 1,1900
0,02 0,12 2,9000 0,5000
0,14 0,10 2,5100 0,3000
0,01 0,13 3,0800 0,2900
0,04 0,11 2,6300 0,2600
0,04 0,12 2,7900 0,2200
0,00 0,11 2,7300 0,2100
0,02 0,11 2,6700 0,1600
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,12 2,8800 −1,0200
0,01 0,07 1,6800 −0,9700
0,02 0,10 2,3700 −0,8500
0,01 0,11 2,6800 −0,6600
0,02 0,12 2,8300 −0,5500
0,01 0,10 2,4000 −0,5400
0,01 0,10 2,5000 −0,4000
0,09 0,10 2,5000 −0,2700
0,01 0,12 2,8100 −0,2600
0,16 0,11 2,5700 −0,2600
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-26 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,07 73,16 0,16 63,54 3,7700 1,1900
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,01 0,00 0,13 24,27 3,0800 0,2900
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,01 5,49 0,12 17,48 2,9200 0,1300
PBK / Public Bank Bhd 0,02 0,00 0,12 34,83 2,9000 0,5000
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,01 −28,24 0,12 −17,24 2,8800 −1,0200
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,07 0,00 0,12 15,53 2,8600 0,0700
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,01 −18,18 0,12 16,83 2,8400 0,1100
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,02 −21,36 0,12 −6,40 2,8300 −0,5500
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,02 0,00 0,12 9,35 2,8200 −0,0600
002032 / Zhejiang Supor Co., Ltd. 0,01 0,00 0,12 2,63 2,8100 −0,2600
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,02 0,00 0,12 19,39 2,8000 0,1500
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,12 22,11 2,7900 0,2200
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 25,00 0,11 21,51 2,7300 0,2100
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,29 0,11 7,62 2,7100 −0,1400
033780 / KT&G Corporation 0,00 1,37 0,11 9,80 2,7100 −0,0600
018880 / Hanon Systems 0,01 −36,35 0,11 −10,48 2,6800 −0,6600
CTM / China Mobile Limited 0,02 34,48 0,11 19,35 2,6700 0,1600
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −18,89 0,11 5,71 2,6600 −0,1900
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −7,41 0,11 13,27 2,6600 0,0200
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 427,27 0,11 11,00 2,6600 −0,0300
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 18,28 2,6500 0,1400
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,00 0,00 0,11 11,11 2,6400 −0,0300
TISCO.F / Tisco Financial Group PCL 0,04 −14,91 0,11 23,86 2,6300 0,2600
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,96 0,11 12,50 2,6000 0,0100
003690 / Korean Reinsurance Company 0,01 0,11 2,5900 2,5900
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −20,93 0,11 4,90 2,5800 −0,1700
1234 / China Lilang Limited 0,16 −17,80 0,11 1,90 2,5700 −0,2600
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,11 13,98 2,5500 0,0500
939 / China Construction Bank Corporation 0,14 9,52 0,10 26,83 2,5100 0,3000
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,01 0,00 0,10 −2,80 2,5000 −0,4000
867 / China Medical System Holdings Limited 0,09 0,00 0,10 0,97 2,5000 −0,2700
2474 / Catcher Technology Co., Ltd. 0,01 0,00 0,10 17,05 2,4700 0,0900
SKHCF / Sonic Healthcare Limited 0,00 0,00 0,10 4,12 2,4200 −0,1900
MTS / Metcash Limited 0,04 0,10 2,4100 2,4100
CTD / Corporate Travel Management Limited 0,01 −15,22 0,10 −8,26 2,4000 −0,5400
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,02 −18,89 0,10 −16,81 2,3700 −0,8500
1565 / St.Shine Optical Co.,Ltd. 0,01 −30,00 0,07 −29,59 1,6800 −0,9700