Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 298 300
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 298 300 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Funds största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and China Merchants Bank Co., Ltd. (HK:3968) . IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Funds nya positioner inkluderar Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,35 3,3000 3,3000
0,03 0,35 3,2300 3,2300
0,02 0,35 3,2500 3,0800
0,02 0,32 2,9900 2,1700
0,27 0,41 3,8600 0,9700
0,42 0,28 2,6300 0,5500
0,14 0,36 3,3600 0,2600
0,00 0,33 3,0600 0,1100
0,04 0,32 2,9800 0,0900
0,01 0,44 4,1500 0,0500
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,07 0,6400 −2,3500
0,00 0,38 3,5300 −1,5200
0,16 0,34 3,1400 −1,4000
0,01 0,41 3,8400 −1,3400
0,01 0,37 3,4400 −1,3300
0,00 0,46 4,2800 −1,2300
0,01 0,36 3,4100 −1,0700
0,01 0,46 4,3400 −0,9500
0,06 0,42 3,9700 −0,6800
0,00 0,37 3,4300 −0,5400
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,02 −15,00 0,62 9,82 5,7600 −0,0200
700 / Tencent Holdings Limited 0,01 −10,00 0,46 −9,75 4,3400 −0,9500
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −34,62 0,46 −14,58 4,2800 −1,2300
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,44 11,31 4,1500 0,0500
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,06 −20,92 0,42 −6,21 3,9700 −0,6800
8A8 / China Medical System Holdings Limited 0,27 −7,85 0,41 47,14 3,8600 0,9700
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −20,52 0,41 −18,49 3,8400 −1,3400
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −53,34 0,38 −23,27 3,5300 −1,5200
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 −20,73 3,4400 −1,3300
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −24,59 0,37 −4,94 3,4300 −0,5400
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,01 −53,85 0,36 −16,13 3,4100 −1,0700
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,14 24,96 0,36 19,27 3,3600 0,2600
3376 / Shin Zu Shing Co., Ltd. 0,05 2 399 900,00 0,35 3,3000 3,3000
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,11 0,00 0,35 3,86 3,2800 −0,2000
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2 600,00 0,35 2 062,50 3,2500 3,0800
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,03 0,35 3,2300 3,2300
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,34 8,36 3,1500 −0,0500
175 / Geely Automobile Holdings Limited 0,16 −20,00 0,34 −23,86 3,1400 −1,4000
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 0,00 0,33 13,99 3,0600 0,1100
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,08 0,00 0,32 0,93 3,0400 −0,2800
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3 666,67 0,32 303,80 2,9900 2,1700
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,04 20,87 0,32 13,57 2,9800 0,0900
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,32 −6,76 2,9700 −0,5400
CTD / Corporate Travel Management Limited 0,03 0,00 0,31 3,97 2,9400 −0,1800
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,05 0,00 0,31 6,85 2,9200 −0,0900
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 −6,73 2,7300 −0,4900
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,11 0,00 0,29 −1,37 2,7100 −0,3200
1177 / Sino Biopharmaceutical Limited 0,42 0,00 0,28 39,30 2,6300 0,5500
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −97,35 0,07 −78,68 0,6400 −2,3500
JDCMF / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0600 −0,0200