Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 927 017
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 927 017 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Funds största innehav är Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Sino Biopharmaceutical Limited (HK:1177) , Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd (CN:002595) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Funds nya positioner inkluderar BYD Company Limited (US:BYDDF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,73 2,9100 2,7800
0,04 0,65 2,6100 2,6100
0,01 1,11 4,4600 1,1500
1,65 1,11 4,4400 0,8000
0,02 0,98 3,9300 0,7700
0,11 1,03 4,1100 0,7400
0,29 0,95 3,7900 0,6800
0,00 0,48 1,9100 0,5200
0,13 0,94 3,7700 0,4100
0,13 0,85 3,4200 0,3100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,9900
0,02 0,69 2,7700 −0,6200
0,30 0,75 2,9900 −0,5200
0,25 0,78 3,1300 −0,4000
0,34 0,66 2,6300 −0,2800
0,02 1,13 4,5300 −0,2600
0,60 0,80 3,2100 −0,2500
0,24 0,69 2,7400 −0,2400
0,11 0,79 3,1800 −0,2100
0,02 0,35 1,3900 −0,1900
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
700 / Tencent Holdings Limited 0,02 −8,33 1,13 −7,96 4,5300 −0,2600
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,11 30,79 4,4600 1,1500
1177 / Sino Biopharmaceutical Limited 1,65 −15,01 1,11 18,46 4,4400 0,8000
002595 / Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd 0,12 0,00 1,03 1,48 4,1200 0,1800
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,03 18,59 4,1100 0,7400
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 0,00 0,98 20,79 3,9300 0,7700
175 / Geely Automobile Holdings Limited 0,47 0,00 0,96 −4,93 3,8600 −0,0800
CNE100000P51 / Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd 0,29 0,00 0,95 18,40 3,7900 0,6800
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,13 −8,19 0,94 9,03 3,7700 0,4100
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,45 0,00 0,91 −3,40 3,6400 −0,0200
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,13 0,00 0,85 7,02 3,4200 0,3100
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,08 0,00 0,85 −6,71 3,3900 −0,1400
CAOVF / China Overseas Land & Investment Limited 0,48 0,00 0,83 −2,58 3,3200 0,0100
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,09 0,00 0,82 −3,96 3,3000 −0,0400
696 / TravelSky Technology Limited 0,60 0,00 0,80 −9,90 3,2100 −0,2500
2032 / COMMON STOCK 0,11 0,00 0,79 −8,94 3,1800 −0,2100
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,25 40,00 0,78 −14,08 3,1300 −0,4000
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,30 −13,02 0,75 −16,98 2,9900 −0,5200
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,19 0,00 0,74 0,82 2,9600 0,1000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,73 −6,90 2,9200 −0,1300
3690 / Meituan 0,05 1 495,07 0,73 1 552,27 2,9100 2,7800
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,23 0,00 0,71 3,83 2,8200 0,1800
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,69 −20,57 2,7700 −0,6200
6690 / Haier Smart Home Co Ltd 0,24 0,00 0,69 −10,57 2,7400 −0,2400
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,25 0,00 0,66 −1,34 2,6500 0,0400
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,34 0,00 0,66 −12,03 2,6300 −0,2800
BYDDF / BYD Company Limited 0,04 0,65 2,6100 2,6100
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,09 0,00 0,64 −6,00 2,5700 −0,0900
603806 / Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. 0,30 0,00 0,54 −6,56 2,1600 −0,0900
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −82,85 0,48 37,57 1,9100 0,5200
9988 N / Alibaba Group Holding Limited 0,02 0,00 0,35 −14,78 1,3900 −0,1900
JDCMF / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,02 −21,43 0,0900 −0,0200
002507 / Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9900