Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 588 618 413
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guinness Asset Management LTD har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 588 618 413 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guinness Asset Management LTDs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , CME Group Inc. (US:CME) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and BlackRock, Inc. (US:BLK) . Guinness Asset Management LTDs nya positioner inkluderar MSCI Inc. (US:MSCI) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Guinness Asset Management LTD - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,12 309,67 5,5412 1,6564
0,55 274,53 4,9123 0,6342
1,90 253,55 4,5369 0,2620
0,39 88,77 1,5885 0,2271
0,36 57,66 1,0318 0,1914
0,72 71,51 1,2796 0,1149
0,50 48,42 0,8664 0,0982
0,06 52,43 0,9382 0,0929
0,04 59,69 1,0681 0,0755
0,07 54,72 0,9791 0,0731
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,39 304,45 5,4477 −45,9539
2,37 250,19 4,4767 −44,1217
1,21 223,72 4,0032 −1,1756
0,83 266,02 4,7600 −1,1229
1,38 210,36 3,7642 −0,9180
1,63 237,09 4,2424 −0,9128
1,22 161,36 2,8873 −0,8713
1,23 196,54 3,5168 −0,7920
1,93 190,51 3,4089 −0,6641
3,18 225,29 4,0312 −0,6440
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 1,12 0,91 309,67 65,94 5,5412 1,6564
CSCO / Cisco Systems, Inc. 4,39 15,93 304,45 30,29 5,4477 −45,9539
CME / CME Group Inc. 1,02 1,48 281,98 5,48 5,0456 −0,5191
MSFT / Microsoft Corporation 0,55 0,84 274,53 33,58 4,9123 0,6342
BLK / BlackRock, Inc. 0,26 1,48 273,58 12,51 4,8952 −0,1665
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,83 1,48 266,02 −5,87 4,7600 −1,1229
EMR / Emerson Electric Co. 1,90 1,48 253,55 23,47 4,5369 0,2620
AFL / Aflac Incorporated 2,37 19,40 250,19 13,24 4,4767 −44,1217
PAYX / Paychex, Inc. 1,63 1,48 237,09 −4,26 4,2424 −0,9128
KO / The Coca-Cola Company 3,18 1,48 225,29 0,31 4,0312 −0,6440
ABBV / AbbVie Inc. 1,21 1,48 223,72 −10,07 4,0032 −1,1756
JNJ / Johnson & Johnson 1,38 1,48 210,36 −6,47 3,7642 −0,9180
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,01 1,48 208,95 17,35 3,7389 0,0322
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,84 1,48 206,52 1,23 3,6953 −0,5516
MDLZ / Mondelez International, Inc. 3,03 1,48 204,38 0,91 3,6571 −0,5589
PG / The Procter & Gamble Company 1,23 1,48 196,54 −5,05 3,5168 −0,7920
OTIS / Otis Worldwide Corporation 1,93 1,48 190,51 −2,63 3,4089 −0,6641
PEP / PepsiCo, Inc. 1,22 1,48 161,36 −10,63 2,8873 −0,8713
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −0,74 88,77 35,75 1,5885 0,2271
APH / Amphenol Corporation 0,72 −15,07 71,51 27,81 1,2796 0,1149
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 −12,81 59,69 25,18 1,0681 0,0755
NVDA / NVIDIA Corporation 0,36 −2,01 57,66 42,83 1,0318 0,1914
INTU / Intuit Inc. 0,07 −2,01 54,72 25,73 0,9791 0,0731
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 −2,01 54,62 25,48 0,9774 0,0712
MA / Mastercard Incorporated 0,09 −2,01 52,55 0,46 0,9404 −0,1487
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,06 −2,01 52,43 29,13 0,9382 0,0929
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,28 −2,01 51,72 4,19 0,9255 −0,1079
V / Visa Inc. 0,15 −2,01 51,70 −0,72 0,9252 −0,1589
LRCX / Lam Research Corporation 0,50 −2,01 48,42 31,21 0,8664 0,0982
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,22 −2,01 48,07 13,01 0,8602 −0,0253
AME / AMETEK, Inc. 0,26 −2,01 47,39 3,03 0,8480 −0,1095
GOOGL / Alphabet Inc. 0,24 −2,01 42,64 11,71 0,7630 −0,0316
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,07 −1,05 41,51 −4,85 0,7427 −0,1654
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,22 −2,00 41,14 23,64 0,7361 0,0435
DHR / Danaher Corporation 0,20 14,37 38,86 10,22 0,6953 −0,0386
AAPL / Apple Inc. 0,17 −2,01 35,89 −9,49 0,6421 −0,1832
CRM / Salesforce, Inc. 0,13 −2,01 35,60 −0,43 0,6371 −0,1073
ADBE / Adobe Inc. 0,09 −2,01 33,36 −1,16 0,5970 −0,1057
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,07 −2,01 30,02 −20,15 0,5372 −0,2454
HUBB / Hubbell Incorporated 0,04 −20,09 15,64 −1,39 0,2798 −0,0503
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,20 −25,39 13,92 −26,85 0,2491 −0,1470
ITRI / Itron, Inc. 0,10 −28,19 12,97 −9,71 0,2321 −0,0670
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,15 −25,21 12,20 −11,45 0,2183 −0,0685
CVX / Chevron Corporation 0,08 −9,62 11,64 −22,32 0,2082 −0,1036
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 −9,90 11,57 −17,71 0,2071 −0,0856
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,34 −9,85 9,88 −7,27 0,1767 −0,0450
IMO / Imperial Oil Limited 0,12 −9,88 9,54 −0,54 0,1708 −0,0290
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −25,85 9,49 −3,05 0,1698 −0,0339
FSLR / First Solar, Inc. 0,06 −20,28 9,44 4,04 0,1689 −0,0200
VLO / Valero Energy Corporation 0,07 −9,84 9,20 −8,00 0,1646 −0,0435
SU / Suncor Energy Inc. 0,25 −9,84 9,19 −12,43 0,1645 −0,0540
COP / ConocoPhillips 0,10 −9,86 9,10 −22,31 0,1629 −0,0810
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 −20,18 9,03 −12,46 0,1616 −0,0532
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 11,64 8,82 15,75 0,1579 −0,0008
ON / ON Semiconductor Corporation 0,16 −20,20 8,65 2,82 0,1548 −0,0203
ENB / Enbridge Inc. 0,19 −9,85 8,47 −8,10 0,1515 −0,0403
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,05 −20,47 8,37 −16,37 0,1498 −0,0586
EOG / EOG Resources, Inc. 0,07 −9,84 8,11 −15,32 0,1451 −0,0542
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,25 −9,68 7,94 −7,45 0,1421 −0,0365
OC / Owens Corning 0,06 −20,46 7,58 −23,38 0,1356 −0,0703
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 −9,85 6,44 −21,77 0,1153 −0,0562
SLB / Schlumberger Limited 0,17 −9,85 5,85 −26,93 0,1047 −0,0620
BKR / Baker Hughes Company 0,15 −9,84 5,73 −21,05 0,1025 −0,0486
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,42 −9,86 5,72 −11,43 0,1023 −0,0321
DVN / Devon Energy Corporation 0,16 −9,86 5,18 −22,64 0,0927 −0,0467
HAL / Halliburton Company 0,22 −9,85 4,54 −27,12 0,0812 −0,0484
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,39 −31,48 4,35 −12,61 0,0777 −0,0258
AMRC / Ameresco, Inc. 0,24 −20,08 3,68 0,44 0,0659 −0,0104
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,08 −26,55 3,06 −53,00 0,0548 −0,0808
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,22 −9,72 1,36 −32,22 0,0243 −0,0174
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 −2,34 0,87 15,17 0,0156 −0,0002
ARES / Ares Management Corporation 0,00 2,36 0,82 20,83 0,0147 0,0006
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 2,41 0,82 12,85 0,0146 −0,0004
STT / State Street Corporation 0,01 2,37 0,77 21,75 0,0137 0,0006
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 2,38 0,72 17,76 0,0128 0,0002
BX / Blackstone Inc. 0,00 2,38 0,70 9,52 0,0126 −0,0008
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 2,37 0,64 20,83 0,0114 0,0004
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 2,36 0,63 13,08 0,0113 −0,0003
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 2,37 0,63 19,85 0,0113 0,0003
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 2,37 0,48 16,11 0,0087 −0,0000
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 −18,76 0,44 44,41 0,0079 0,0015
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −6,26 0,43 23,56 0,0077 0,0005
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,43 0,0076 0,0076
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 18,31 0,42 29,27 0,0076 0,0008
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −15,25 0,42 −8,42 0,0076 −0,0021
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,02 2,37 0,42 27,03 0,0076 0,0006
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 11,53 0,42 2,94 0,0075 −0,0010
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −24,70 0,42 −4,99 0,0075 −0,0017
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −11,48 0,42 7,24 0,0074 −0,0006
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 0,39 0,41 17,00 0,0074 0,0000
TER / Teradyne, Inc. 0,00 15,98 0,41 26,30 0,0074 0,0006
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 6,19 0,41 −2,85 0,0073 −0,0014
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −9,52 0,41 −0,98 0,0073 −0,0013
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 8,59 0,40 9,54 0,0072 −0,0004
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 −3,98 0,40 1,52 0,0072 −0,0010
IEX / IDEX Corporation 0,00 8,03 0,39 4,79 0,0071 −0,0008
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 2,37 0,35 7,38 0,0063 −0,0005
FTV / Fortive Corporation 0,01 −7,05 0,29 −33,79 0,0052 −0,0040
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,98 0,24 −4,07 0,0042 −0,0009
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,89 0,13 −17,22 0,0023 −0,0009
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,09 0,0015 0,0015
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,28 0,06 −3,08 0,0011 −0,0002
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,35 0,06 5,56 0,0010 −0,0001
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0068