Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 122 394 910
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GCOZX - Growth Allocation Fund Investor har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 122 394 910 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GCOZX - Growth Allocation Fund Investors största innehav är GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class (US:GIEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class (US:GGEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class (US:GVEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , and GuideStone Funds - GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund Institutional Class (US:GEMYX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,19 217,81 19,4098 0,5690
5,53 156,14 13,9146 0,4222
8,37 91,94 8,1935 0,2019
3,01 52,03 4,6366 0,1265
4,36 51,51 4,5903 0,0366
2,03 26,87 2,3945 0,0337
2,22 38,48 3,4288 0,0028
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,03 11,03 0,9827 −0,5226
10,85 138,43 12,3364 −0,3074
3,99 35,22 3,1389 −0,2620
4,20 51,20 4,5628 −0,0855
3,68 34,23 3,0505 −0,0591
2,95 27,45 2,4462 −0,0528
1,82 17,53 1,5620 −0,0456
8,26 154,89 13,8031 −0,0329
1,36 17,64 1,5717 −0,0279
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GIEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class 13,19 −2,07 217,81 9,39 19,4098 0,5690
GGEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class 5,53 −3,65 156,14 9,51 13,9146 0,4222
GVEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class 8,26 6,89 154,89 5,93 13,8031 −0,0329
GMDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class 10,85 3,36 138,43 3,60 12,3364 −0,3074
GEMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund Institutional Class 8,37 −2,92 91,94 8,87 8,1935 0,2019
US40171Y7572 / GS GRTHEQ INDEX INS CLASS 3,01 −6,76 52,03 9,16 4,6366 0,1265
GDMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl 4,36 4,41 51,51 7,04 4,5903 0,0366
US40171Y7739 / GS VAL EQ INDEX INS CLASS 4,20 1,49 51,20 4,23 4,5628 −0,0855
GSCYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Small Cap Equity Fund Institutional Class 2,22 −0,10 38,48 6,27 3,4288 0,0028
GGBEX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Bond Fund Institutional Class 3,99 −3,99 35,22 −1,99 3,1389 −0,2620
GREYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Institutional Cl 3,68 1,93 34,23 4,17 3,0505 −0,0591
GFSYX / GuideStone Funds - Strategic Alternatives Fund - Institutional 2,95 3,83 27,45 3,95 2,4462 −0,0528
US40171Y7168 / GUIDESTONE IMPACT EQTY. F 2,03 −5,14 26,87 7,70 2,3945 0,0337
GLDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund Institutional Class 1,36 4,01 17,64 4,34 1,5717 −0,0279
US40171Y7325 / GUIDESTONE IMPACT BD. FUN 1,82 3,92 17,53 3,17 1,5620 −0,0456
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class 11,03 −30,68 11,03 −30,68 0,9827 −0,5226