Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 412 434 126
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GFIZX - Conservative Allocation Fund Investor har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 412 434 126 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GFIZX - Conservative Allocation Fund Investors största innehav är GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GLDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl (US:GDMYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class (US:GIEYX) , and GuideStone Funds - Strategic Alternatives Fund - Institutional (US:GFSYX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,39 132,55 32,1464 19,5996
1,50 24,70 5,9917 0,8916
0,91 10,02 2,4306 0,3272
0,59 16,62 4,0315 0,1007
0,56 7,47 1,8116 0,0790
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,80 101,13 24,5272 −20,1203
4,80 4,80 1,1637 −0,2781
2,58 30,50 7,3972 −0,1353
1,36 12,03 2,9183 −0,1114
2,17 20,24 4,9096 −0,1067
0,88 16,51 4,0041 −0,0941
0,32 5,55 1,3463 −0,0407
1,69 16,29 3,9508 −0,0385
0,45 5,53 1,3411 −0,0366
0,21 3,62 0,8775 −0,0231
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GMDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class 10,39 161,55 132,55 162,17 32,1464 19,5996
GLDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund Institutional Class 7,80 −43,96 101,13 −43,79 24,5272 −20,1203
GDMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl 2,58 −1,98 30,50 0,48 7,3972 −0,1353
GIEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class 1,50 7,62 24,70 20,21 5,9917 0,8916
GFSYX / GuideStone Funds - Strategic Alternatives Fund - Institutional 2,17 0,04 20,24 0,15 4,9096 −0,1067
GGEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class 0,59 −7,67 16,62 4,94 4,0315 0,1007
GVEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class 0,88 0,88 16,51 −0,02 4,0041 −0,0941
US40171Y7325 / GUIDESTONE IMPACT BD. FUN 1,69 2,07 16,29 1,33 3,9508 −0,0385
GGBEX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Bond Fund Institutional Class 1,36 −3,45 12,03 −1,44 2,9183 −0,1114
GEMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund Institutional Class 0,91 5,44 10,02 18,24 2,4306 0,3272
US40171Y7168 / GUIDESTONE IMPACT EQTY. F 0,56 −5,77 7,47 6,99 1,8116 0,0790
US40171Y7572 / GS GRTHEQ INDEX INS CLASS 0,32 −15,16 5,55 −0,68 1,3463 −0,0407
US40171Y7739 / GS VAL EQ INDEX INS CLASS 0,45 −3,01 5,53 −0,40 1,3411 −0,0366
GREYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Institutional Cl 0,52 −1,16 4,87 1,02 1,1807 −0,0153
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class 4,80 −17,41 4,80 −17,40 1,1637 −0,2781
GSCYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Small Cap Equity Fund Institutional Class 0,21 −6,28 3,62 −0,28 0,8775 −0,0231