Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 304 841 313
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GGIZX - Balanced Allocation Fund Investor har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 304 841 313 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GGIZX - Balanced Allocation Fund Investors största innehav är GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class (US:GMDYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class (US:GIEYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl (US:GDMYX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class (US:GGEYX) , and GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class (US:GVEYX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,70 143,67 11,0128 0,8416
5,46 60,01 4,5997 0,3145
3,57 100,65 7,7150 0,2977
2,37 31,34 2,4025 0,0639
1,94 33,57 2,5735 0,0080
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
29,98 382,58 29,3267 −0,5771
13,54 13,54 1,0383 −0,4520
11,25 99,30 7,6123 −0,2643
5,49 51,21 3,9258 −0,0582
2,74 33,36 2,5574 −0,0534
3,83 49,64 3,8055 −0,0379
2,13 20,57 1,5768 −0,0253
1,37 23,69 1,8162 −0,0215
2,89 26,88 2,0607 −0,0212
5,33 99,94 7,6607 −0,0086
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GMDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Institutional Class 29,98 1,60 382,58 1,84 29,3267 −0,5771
GIEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds International Equity Fund Institutional Class 8,70 0,66 143,67 12,44 11,0128 0,8416
GDMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund Institutional Cl 11,41 1,22 134,89 3,77 10,3399 −0,0078
GGEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Growth Equity Fund Institutional Class 3,57 −4,96 100,65 8,02 7,7150 0,2977
GVEYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Value Equity Fund Institutional Class 5,33 4,67 99,94 3,73 7,6607 −0,0086
GGBEX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Bond Fund Institutional Class 11,25 −1,68 99,30 0,36 7,6123 −0,2643
GEMYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund Institutional Class 5,46 −0,60 60,01 11,47 4,5997 0,3145
GFSYX / GuideStone Funds - Strategic Alternatives Fund - Institutional 5,49 2,22 51,21 2,33 3,9258 −0,0582
GLDYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund Institutional Class 3,83 2,51 49,64 2,83 3,8055 −0,0379
US40171Y7572 / GS GRTHEQ INDEX INS CLASS 1,94 −11,02 33,57 4,17 2,5735 0,0080
US40171Y7739 / GS VAL EQ INDEX INS CLASS 2,74 −0,95 33,36 1,73 2,5574 −0,0534
US40171Y7168 / GUIDESTONE IMPACT EQTY. F 2,37 −6,04 31,34 6,69 2,4025 0,0639
GREYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Institutional Cl 2,89 0,58 26,88 2,79 2,0607 −0,0212
GSCYX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Small Cap Equity Fund Institutional Class 1,37 −3,52 23,69 2,63 1,8162 −0,0215
US40171Y7325 / GUIDESTONE IMPACT BD. FUN 2,13 2,95 20,57 2,21 1,5768 −0,0253
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class 13,54 −27,65 13,54 −27,65 1,0383 −0,4520