Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 129 831 274
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guided Capital Wealth Management, LLC har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 129 831 274 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guided Capital Wealth Management, LLCs största innehav är WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (US:QTEC) .

Guided Capital Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,92 3,7909 1,2373
0,03 4,40 3,3900 0,8740
0,01 3,10 2,3902 0,6936
0,03 7,10 5,4686 0,5951
0,00 4,11 3,1666 0,5202
0,04 2,36 1,8152 0,4375
0,01 2,69 2,0706 0,3823
0,09 7,54 5,8085 0,3679
0,04 3,18 2,4457 0,3091
0,01 2,22 1,7092 0,1653
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 12,01 9,2516 −2,2580
0,13 6,87 5,2912 −0,6596
0,31 6,54 5,0357 −0,6183
0,26 6,91 5,3198 −0,6076
0,02 1,84 1,4175 −0,3291
0,02 1,01 0,7801 −0,3266
0,06 10,86 8,3624 −0,2112
0,01 2,01 1,5496 −0,2086
0,11 6,16 4,7434 −0,1850
0,13 8,41 6,4765 −0,1760
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,24 −12,78 12,01 −12,82 9,2516 −2,2580
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,06 −1,11 10,86 5,79 8,3624 −0,2112
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,13 −1,48 8,41 5,59 6,4765 −0,1760
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,09 −0,73 7,54 15,80 5,8085 0,3679
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,03 −0,75 7,10 21,72 5,4686 0,5951
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 −0,85 7,00 7,25 5,3890 −0,0608
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,09 −1,09 6,99 5,41 5,3851 −0,1554
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,26 −3,35 6,91 −2,66 5,3198 −0,6076
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,13 −3,69 6,87 −3,57 5,2912 −0,6596
DEED / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Securitized Plus ETF 0,31 −3,40 6,54 −3,40 5,0357 −0,6183
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,11 −0,64 6,16 4,39 4,7434 −0,1850
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 −0,31 4,92 61,03 3,7909 1,2373
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 0,25 4,40 46,16 3,3900 0,8740
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,50 4,11 29,81 3,1666 0,5202
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0,04 −1,23 3,18 24,17 2,4457 0,3091
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 0,17 3,10 52,86 2,3902 0,6936
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,39 2,69 33,00 2,0706 0,3823
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,04 1,70 2,36 42,87 1,8152 0,4375
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 −9,99 2,28 9,02 1,7593 0,0085
NTRA / Natera, Inc. 0,01 0,51 2,22 20,08 1,7092 0,1653
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,05 13,17 2,12 18,46 1,6363 0,1380
DOV / Dover Corporation 0,01 −8,35 2,01 −4,42 1,5496 −0,2086
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −2,88 1,84 −11,96 1,4175 −0,3291
AXP / American Express Company 0,00 0,74 1,56 19,46 1,2012 0,1103
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −5,52 1,47 7,64 1,1289 −0,0083
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −1,32 1,09 3,91 0,8397 −0,0369
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,02 −23,58 1,01 −23,56 0,7801 −0,3266
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,02 0,00 0,76 −2,20 0,5822 −0,0628
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 10,57 0,4918 0,0092
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,47 38,35 0,3616 0,0784
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,46 10,41 0,3520 0,0065
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,28 0,36 0,2164 −0,0173
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,26 11,02 0,2020 0,0044
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,00 0,22 6,73 0,1713 −0,0031
BITF / Bitfarms Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0132