Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 153 627 999
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES V (SMID CAP VALUE SERIES) A har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 153 627 999 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES V (SMID CAP VALUE SERIES) As största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Pinnacle West Capital Corporation (US:PNW) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) .

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES V (SMID CAP VALUE SERIES) A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,72 2,4197 0,3602
0,01 2,31 1,5002 0,3362
0,06 3,91 2,5429 0,3277
0,05 4,11 2,6731 0,3227
5,56 5,56 3,6170 0,3002
0,10 3,92 2,5507 0,2868
0,03 2,42 1,5776 0,2664
0,01 3,85 2,5026 0,2400
0,02 2,44 1,5861 0,2208
0,07 1,21 0,7864 0,2080
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,90 0,5845 −0,5272
0,06 3,52 2,2925 −0,5254
0,05 3,11 2,0267 −0,4654
0,02 3,16 2,0562 −0,3664
0,02 2,81 1,8303 −0,3372
0,05 1,47 0,9549 −0,3187
0,03 3,19 2,0783 −0,2927
0,09 3,01 1,9620 −0,2650
0,04 1,34 0,8732 −0,2152
0,01 0,46 0,2967 −0,1948
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 5,56 7,50 5,56 7,50 3,6170 0,3002
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,05 −3,34 4,11 12,09 2,6731 0,3227
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 −3,34 3,92 11,05 2,5507 0,2868
EVRG / Evergy, Inc. 0,06 −3,34 3,91 13,15 2,5429 0,3277
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 −3,34 3,85 9,02 2,5026 0,2400
INGR / Ingredion Incorporated 0,03 −3,34 3,72 15,83 2,4197 0,3602
UNM / Unum Group 0,06 −31,04 3,52 −19,81 2,2925 −0,5254
SF / Stifel Financial Corp. 0,03 −22,57 3,19 −13,61 2,0783 −0,2927
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 −16,95 3,18 0,73 2,0673 0,0443
TER / Teradyne, Inc. 0,02 −7,36 3,16 −16,34 2,0562 −0,3664
EHC / Encompass Health Corporation 0,03 −17,54 3,12 −7,10 2,0280 −0,1240
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,05 −35,19 3,11 −19,82 2,0267 −0,4654
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 −3,34 3,04 8,03 1,9798 0,1728
ORI / Old Republic International Corporation 0,09 −24,24 3,01 −13,17 1,9620 −0,2650
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,04 −14,38 2,96 −4,18 1,9232 −0,0556
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,10 −12,72 2,94 −1,48 1,9118 −0,0008
KEX / Kirby Corporation 0,02 −3,34 2,93 −1,18 1,9040 0,0051
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 −3,34 2,81 −16,76 1,8303 −0,3372
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,02 −3,34 2,80 8,52 1,8232 0,1671
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,03 −3,34 2,69 −7,34 1,7502 −0,1115
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 −3,34 2,44 14,52 1,5861 0,2208
COHR / Coherent Corp. 0,03 −3,34 2,42 18,65 1,5776 0,2664
RS / Reliance, Inc. 0,01 −3,34 2,39 −2,13 1,5582 −0,0110
FHN / First Horizon Corporation 0,15 −3,34 2,36 −4,84 1,5363 −0,0547
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 −3,34 2,31 27,07 1,5002 0,3362
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,05 −3,34 2,28 6,53 1,4867 0,1110
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,02 −3,34 2,28 −3,52 1,4805 −0,0322
SUM / Summit Materials, Inc. 0,06 −3,34 2,22 3,06 1,4477 0,0629
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,04 −3,34 2,22 4,47 1,4456 0,0815
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,03 −3,34 2,21 13,95 1,4350 0,1935
AVNT / Avient Corporation 0,04 −3,34 2,20 11,45 1,4313 0,1651
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 −3,34 2,18 −1,89 1,4197 −0,0064
ACA / Arcosa, Inc. 0,02 −3,34 2,11 9,84 1,3726 0,1405
WLK / Westlake Corporation 0,01 −3,34 1,88 0,32 1,2260 0,0212
RDNT / RadNet, Inc. 0,03 −3,34 1,87 13,85 1,2198 0,1635
ENOV / Enovis Corporation 0,04 −3,34 1,87 −7,93 1,2170 −0,0861
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,02 −3,34 1,85 4,89 1,2008 0,0723
ESAB / ESAB Corporation 0,02 −3,34 1,83 8,83 1,1876 0,1118
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 −3,34 1,82 12,80 1,1817 0,1496
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,02 −3,34 1,81 −6,45 1,1801 −0,0637
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,07 −3,34 1,80 5,57 1,1715 0,0775
FRME / First Merchants Corporation 0,05 −3,34 1,76 8,05 1,1449 0,1000
HUN / Huntsman Corporation 0,06 −3,34 1,50 2,74 0,9749 0,0394
STC / Stewart Information Services Corporation 0,02 −3,34 1,49 16,38 0,9712 0,1485
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,05 −3,34 1,47 −26,10 0,9549 −0,3187
ASH / Ashland Inc. 0,02 −3,34 1,44 −11,03 0,9348 −0,1010
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,04 −3,34 1,40 −8,13 0,9130 −0,0664
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,02 −3,34 1,34 3,79 0,8738 0,0438
MUR / Murphy Oil Corporation 0,04 −3,34 1,34 −20,93 0,8732 −0,2152
ICFI / ICF International, Inc. 0,01 −3,34 1,32 8,58 0,8568 0,0790
NUE / Nucor Corporation 0,01 −3,34 1,31 −8,06 0,8542 −0,0618
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,07 −3,34 1,27 −11,67 0,8272 −0,0959
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 −3,34 1,23 6,24 0,7974 0,0571
MP / MP Materials Corp. 0,07 −3,34 1,21 34,07 0,7864 0,2080
CIEN / Ciena Corporation 0,02 −3,34 1,18 23,56 0,7685 0,1554
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,12 −3,34 1,16 −2,53 0,7530 −0,0088
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,07 −3,34 1,10 −1,26 0,7136 0,0011
EQT / EQT Corporation 0,03 −3,34 1,08 −4,25 0,7043 −0,0206
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 −3,35 1,06 0,28 0,6929 0,0120
AX / Axos Financial, Inc. 0,02 −3,34 1,06 6,31 0,6908 0,0505
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 −3,34 1,04 7,02 0,6753 0,0534
CALX / Calix, Inc. 0,03 −3,34 1,03 5,84 0,6725 0,0461
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 −3,34 1,02 7,45 0,6668 0,0551
AN / AutoNation, Inc. 0,01 −3,33 0,98 8,57 0,6348 0,0582
PKE / Park Aerospace Corp. 0,07 −3,34 0,93 −7,94 0,6040 −0,0427
CROX / Crocs, Inc. 0,01 −47,77 0,90 −48,15 0,5845 −0,5272
BKH / Black Hills Corporation 0,01 −3,34 0,88 8,64 0,5727 0,0530
TKR / The Timken Company 0,01 −3,34 0,84 1,57 0,5466 0,0167
LIVN / LivaNova PLC 0,02 −3,34 0,83 −7,44 0,5426 −0,0348
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,05 −3,34 0,79 7,30 0,5169 0,0420
TALO / Talos Energy Inc. 0,08 −3,34 0,78 −17,74 0,5074 −0,1001
SON / Sonoco Products Company 0,01 −3,34 0,77 4,21 0,4998 0,0266
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,03 −3,34 0,70 −15,29 0,4547 −0,0745
AZTA / Azenta, Inc. 0,01 −3,34 0,67 −10,95 0,4341 −0,0468
LEA / Lear Corporation 0,01 −3,34 0,65 −7,67 0,4235 −0,0284
CERT / Certara, Inc. 0,04 −3,34 0,52 −18,30 0,3373 −0,0696
CCS / Century Communities, Inc. 0,00 −3,33 0,46 22,16 0,3014 0,0577
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 −3,34 0,46 −40,60 0,2967 −0,1948
NWL / Newell Brands Inc. 0,06 −3,34 0,44 15,87 0,2853 0,0425
GATX / GATX Corporation 0,00 −3,34 0,44 −3,32 0,2848 −0,0054
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 −3,34 0,40 10,64 0,2574 0,0280
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,05 −3,34 0,37 −28,54 0,2396 −0,0913
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 −3,35 0,37 18,71 0,2395 0,0404
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,03 −3,34 0,33 11,56 0,2140 0,0251
LUNA / Luna Innovations Incorporated 0,11 −3,34 0,27 −28,95 0,1725 −0,0671
SRI / Stoneridge, Inc. 0,02 −3,34 0,19 −32,25 0,1220 −0,0555
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) 0,31 0,00 0,0001 0,0001
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) 0,31 0,00 0,0001 0,0001
US44887Q1085 / HydroGen Corp. 0,67 0,00 0,00 0,0000 0,0000