Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 56 288 611
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Q (SMALL CAP VALUE SERIES) A har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 288 611 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES Q (SMALL CAP VALUE SERIES) As största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , CNX Resources Corporation (US:CNX) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , and Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,71 1,71 3,0464 0,5314
0,04 1,24 2,2110 0,5081
0,01 1,58 2,8018 0,2932
0,00 0,88 1,5618 0,2325
0,01 1,01 1,7936 0,2309
0,00 0,81 1,4458 0,2098
0,03 0,45 0,7998 0,2043
0,01 0,64 1,1423 0,1890
0,01 0,53 0,9441 0,1817
0,01 1,05 1,8642 0,1704
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,08 1,9209 −1,1284
0,03 0,88 1,5661 −0,4099
0,01 1,14 2,0217 −0,3388
0,02 0,54 0,9553 −0,3344
0,05 0,41 0,7199 −0,2865
0,05 1,02 1,8112 −0,2348
0,01 0,67 1,1915 −0,2219
0,00 0,17 0,3054 −0,2067
0,01 1,05 1,8700 −0,1538
0,01 0,91 1,6183 −0,1242
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 1,71 18,80 1,71 18,78 3,0464 0,5314
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 1,58 9,59 2,8018 0,2932
CNX / CNX Resources Corporation 0,04 −5,00 1,24 27,33 2,2110 0,5081
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 −15,75 1,17 −6,01 2,0830 −0,0899
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,02 −17,76 1,17 3,72 2,0830 0,1143
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 −25,43 1,14 −15,95 2,0217 −0,3388
OGE / OGE Energy Corp. 0,03 −10,01 1,13 3,39 2,0048 0,1032
KEX / Kirby Corporation 0,01 −4,99 1,09 −2,85 1,9410 −0,0184
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 −42,03 1,08 −38,23 1,9209 −1,1284
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 −19,01 1,05 −9,39 1,8700 −0,1538
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 −4,99 1,05 7,92 1,8642 0,1704
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,05 −5,00 1,02 −13,20 1,8112 −0,2348
SAIC / Science Applications International Corporation 0,01 −4,99 1,01 12,49 1,7936 0,2309
ONB / Old National Bancorp 0,05 −5,00 0,97 3,21 1,7144 0,0840
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 −5,00 0,91 −8,90 1,6183 −0,1242
MUR / Murphy Oil Corporation 0,03 −5,00 0,88 −22,31 1,5661 −0,4099
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −5,01 0,88 15,20 1,5618 0,2325
CATY / Cathay General Bancorp 0,02 −5,00 0,87 8,06 1,5489 0,1447
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,02 −5,00 0,86 4,62 1,5310 0,0970
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 −5,00 0,84 2,94 1,4921 0,0712
SUM / Summit Materials, Inc. 0,02 −5,00 0,83 1,35 1,4659 0,0465
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 −5,00 0,81 14,67 1,4458 0,2098
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 −5,00 0,79 10,89 1,4117 0,1628
AVNT / Avient Corporation 0,02 −4,99 0,76 9,58 1,3414 0,1402
FHN / First Horizon Corporation 0,05 −5,00 0,74 −6,42 1,3211 −0,0637
ENOV / Enovis Corporation 0,02 −5,00 0,71 −9,53 1,2650 −0,1061
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 −5,00 0,71 9,06 1,2613 0,1254
RDNT / RadNet, Inc. 0,01 −4,99 0,70 11,86 1,2407 0,1532
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 −5,00 0,69 2,67 1,2316 0,0552
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,03 −5,00 0,69 3,78 1,2218 0,0668
UNM / Unum Group 0,01 −28,91 0,67 −17,39 1,1915 −0,2219
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 −5,00 0,67 −8,10 1,1899 −0,0796
FRME / First Merchants Corporation 0,02 −5,00 0,66 6,16 1,1643 0,0887
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 −4,99 0,64 17,55 1,1423 0,1890
LXP / LXP Industrial Trust 0,06 −5,00 0,64 4,75 1,1374 0,0719
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 −4,99 0,64 8,87 1,1333 0,1122
HAFC / Hanmi Financial Corporation 0,03 −5,00 0,63 5,72 1,1165 0,0804
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −5,00 0,62 13,79 1,1000 0,1523
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 −4,99 0,61 12,13 1,0840 0,1347
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,01 −4,99 0,59 1,54 1,0548 0,0370
FAF / First American Financial Corporation 0,01 −5,00 0,59 16,34 1,0504 0,1642
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,02 −5,00 0,58 −9,78 1,0332 −0,0887
ESAB / ESAB Corporation 0,01 −4,99 0,57 6,94 1,0141 0,0843
SON / Sonoco Products Company 0,01 −4,99 0,55 2,22 0,9820 0,0408
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,02 −5,00 0,54 7,36 0,9594 0,0821
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,02 −5,00 0,54 −27,43 0,9553 −0,3344
CIEN / Ciena Corporation 0,01 −5,00 0,53 21,51 0,9441 0,1817
ASH / Ashland Inc. 0,01 −5,00 0,52 −12,52 0,9186 −0,1117
LIVN / LivaNova PLC 0,01 −4,99 0,52 −8,99 0,9178 −0,0707
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 −4,99 0,52 6,40 0,9150 0,0709
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 −5,01 0,50 6,79 0,8936 0,0724
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,01 −5,00 0,50 1,85 0,8828 0,0340
CMC / Commercial Metals Company 0,01 −5,00 0,47 −5,07 0,8326 −0,0274
SR / Spire Inc. 0,01 −4,99 0,46 5,23 0,8232 0,0563
MP / MP Materials Corp. 0,03 −5,00 0,45 31,96 0,7998 0,2043
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,02 −4,99 0,44 −1,35 0,7807 0,0045
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,04 −5,00 0,44 −4,15 0,7804 −0,0188
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −5,01 0,43 24,71 0,7726 0,1657
BKH / Black Hills Corporation 0,01 −5,00 0,43 6,72 0,7636 0,0622
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,03 −5,00 0,43 −2,97 0,7565 −0,0081
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 −5,00 0,42 5,00 0,7474 0,0501
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,05 −5,00 0,41 −29,81 0,7199 −0,2865
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,01 −4,99 0,40 20,36 0,7150 0,1323
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 −4,98 0,40 −1,48 0,7101 0,0039
CALX / Calix, Inc. 0,01 −5,00 0,39 4,01 0,6926 0,0395
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 −4,99 0,38 14,59 0,6699 0,0955
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 −4,99 0,37 3,06 0,6581 0,0321
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −4,98 0,36 6,49 0,6427 0,0518
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −4,99 0,36 6,80 0,6414 0,0516
PKE / Park Aerospace Corp. 0,03 −5,00 0,35 −9,49 0,6273 −0,0526
AVA / Avista Corporation 0,01 −5,00 0,35 6,36 0,6251 0,0487
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 −4,99 0,35 −2,23 0,6250 −0,0017
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,03 −5,00 0,35 −6,22 0,6171 −0,0286
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −5,00 0,35 −18,16 0,6168 −0,1226
HUN / Huntsman Corporation 0,01 −5,00 0,33 0,93 0,5816 0,0167
HZO / MarineMax, Inc. 0,01 −4,99 0,31 3,67 0,5532 0,0291
BTE / Baytex Energy Corp. 0,10 −5,00 0,31 −19,00 0,5464 −0,1145
TGNA / TEGNA Inc. 0,02 −5,00 0,30 7,64 0,5270 0,0464
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,02 −5,00 0,30 5,34 0,5270 0,0369
TALO / Talos Energy Inc. 0,03 −5,00 0,29 −19,15 0,5109 −0,1082
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 −5,00 0,29 5,95 0,5065 0,0376
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,01 −4,99 0,28 8,85 0,5028 0,0490
CERT / Certara, Inc. 0,02 −5,00 0,27 −19,53 0,4832 −0,1068
RRC / Range Resources Corporation 0,01 −5,00 0,26 −12,75 0,4624 −0,0579
AZTA / Azenta, Inc. 0,01 −5,00 0,25 −12,41 0,4515 −0,0548
UCB / United Community Banks, Inc. 0,01 −5,00 0,24 8,22 0,4223 0,0406
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 −5,00 0,24 8,26 0,4202 0,0402
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,03 −5,00 0,24 −16,07 0,4177 −0,0703
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,02 −5,00 0,22 32,93 0,3879 0,1004
M / Macy's, Inc. 0,01 −5,00 0,20 −22,22 0,3487 −0,0918
RMR / The RMR Group Inc. 0,01 −5,00 0,17 6,75 0,3092 0,0250
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 −5,00 0,17 −41,64 0,3054 −0,2067
CCS / Century Communities, Inc. 0,00 −5,00 0,17 19,72 0,3024 0,0548
NWL / Newell Brands Inc. 0,02 −4,99 0,17 13,70 0,2963 0,0410
TKR / The Timken Company 0,00 −5,01 0,16 0,00 0,2812 0,0052
GTN / Gray Media, Inc. 0,02 −5,00 0,13 −1,49 0,2347 −0,0003
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,01 −4,99 0,12 9,01 0,2167 0,0231
LUNA / Luna Innovations Incorporated 0,04 −5,00 0,10 −30,77 0,1776 −0,0720
SRI / Stoneridge, Inc. 0,01 −5,00 0,07 −33,02 0,1262 −0,0596
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) 0,12 0,00 0,0001 0,0001