Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 208 680 403 |
| Aktuella positioner | 83 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES B (LARGE CAP VALUE SERIES) A har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 208 680 403 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES B (LARGE CAP VALUE SERIES) As största innehav är iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Walmart Inc. (US:WMT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES B (LARGE CAP VALUE SERIES) As nya positioner inkluderar Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,14 | 1,0275 | 1,0275 | |
| 0,07 | 5,58 | 2,6736 | 0,3773 | |
| 0,04 | 3,05 | 1,4614 | 0,3482 | |
| 0,07 | 4,07 | 1,9496 | 0,3351 | |
| 0,01 | 4,17 | 1,9995 | 0,3110 | |
| 0,04 | 2,97 | 1,4246 | 0,2905 | |
| 0,01 | 5,96 | 2,8556 | 0,2703 | |
| 0,04 | 3,47 | 1,6621 | 0,2583 | |
| 0,01 | 2,18 | 1,0454 | 0,2359 | |
| 0,01 | 2,49 | 1,1928 | 0,2270 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,67 | 3,67 | 1,7588 | −2,5391 | |
| 0,01 | 0,82 | 0,3940 | −0,4874 | |
| 0,02 | 3,31 | 1,5840 | −0,3000 | |
| 0,02 | 3,96 | 1,8981 | −0,2372 | |
| 0,01 | 2,24 | 1,0752 | −0,2240 | |
| 0,04 | 3,99 | 1,9104 | −0,2156 | |
| 0,03 | 4,90 | 2,3462 | −0,2063 | |
| 0,01 | 1,90 | 0,9096 | −0,1786 | |
| 0,03 | 2,22 | 1,0631 | −0,1750 | |
| 0,01 | 0,54 | 0,2579 | −0,1712 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,04 | 0,00 | 8,03 | 8,79 | 3,8475 | 0,2248 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,96 | 13,14 | 2,8556 | 0,2703 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,58 | 19,26 | 2,6736 | 0,3773 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,12 | 0,00 | 5,57 | 8,90 | 2,6679 | 0,1585 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,14 | 0,00 | 5,49 | −0,24 | 2,6281 | −0,0700 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,90 | −5,85 | 2,3462 | −0,2063 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,17 | 21,31 | 1,9995 | 0,3110 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,10 | 0,00 | 4,09 | 14,89 | 1,9599 | 0,2127 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,07 | 23,68 | 1,9496 | 0,3351 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,04 | 0,00 | 3,99 | −7,96 | 1,9104 | −0,2156 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,96 | −8,96 | 1,8981 | −0,2372 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 3,80 | 4,25 | 1,8218 | 0,0318 | |||
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 3,67 | −58,08 | 3,67 | −58,08 | 1,7588 | −2,5391 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 0,00 | 3,53 | 10,87 | 1,6906 | 0,1288 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,49 | 11,71 | 1,6734 | 0,1394 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,22 | 0,00 | 3,48 | −1,50 | 1,6687 | −0,0670 | |||
| EIX / Edison International | 0,04 | 0,00 | 3,47 | 21,29 | 1,6621 | 0,2583 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,31 | −13,88 | 1,5840 | −0,3000 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,30 | 4,26 | 1,5815 | 0,0274 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,27 | 19,63 | 1,5682 | 0,2256 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,20 | −3,73 | 1,5314 | −0,0979 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 0,00 | 3,12 | 14,35 | 1,4927 | 0,1560 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,05 | 34,48 | 1,4614 | 0,3482 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,97 | 28,65 | 1,4246 | 0,2905 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,83 | 20,55 | 1,3545 | 0,2035 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,81 | 8,08 | 1,3456 | 0,0703 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,78 | 12,69 | 1,3318 | 0,1208 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,74 | 16,00 | 1,3129 | 0,1534 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,60 | 5,91 | 1,2450 | 0,0410 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | 0,00 | 2,58 | 15,13 | 1,2356 | 0,1362 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,12 | 0,00 | 2,55 | 13,06 | 1,2199 | 0,1148 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,50 | 17,19 | 1,1953 | 0,1503 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,49 | 26,47 | 1,1928 | 0,2270 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,02 | 0,00 | 2,46 | 19,81 | 1,1792 | 0,1711 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,44 | 2,69 | 1,1712 | 0,0033 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,43 | −3,23 | 1,1639 | −0,0682 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 0,00 | 2,39 | 12,93 | 1,1428 | 0,1060 | |||
| UNM / Unum Group | 0,04 | 0,00 | 2,32 | 16,32 | 1,1129 | 0,1327 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,32 | 3,76 | 1,1119 | 0,0144 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,05 | 0,00 | 2,31 | 10,65 | 1,1056 | 0,0821 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 0,00 | 2,26 | −4,89 | 1,0807 | −0,0831 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,24 | −15,22 | 1,0752 | −0,2240 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,04 | 0,00 | 2,22 | 13,72 | 1,0644 | 0,1060 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,22 | −12,05 | 1,0631 | −0,1750 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,18 | 32,32 | 1,0454 | 0,2359 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,16 | 15,02 | 1,0346 | 0,1134 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | 2,14 | 1,0275 | 1,0275 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 11,92 | 1,0127 | 0,0860 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,05 | −8,26 | 0,9842 | −0,1148 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,08 | 0,00 | 2,03 | −10,21 | 0,9733 | −0,1369 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,03 | 0,00 | 2,02 | −1,13 | 0,9663 | −0,0352 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 12,80 | 0,9546 | 0,0878 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,98 | −4,86 | 0,9481 | −0,0730 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,96 | −9,69 | 0,9382 | −0,1258 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,95 | 10,73 | 0,9344 | 0,0699 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,90 | −14,39 | 0,9096 | −0,1786 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,87 | −6,08 | 0,8956 | −0,0811 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,85 | −0,91 | 0,8841 | −0,0299 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,84 | 7,02 | 0,8839 | 0,0382 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,82 | 11,17 | 0,8726 | 0,0686 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,78 | −14,64 | 0,8550 | −0,1708 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,70 | −4,39 | 0,8131 | −0,0584 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 9,41 | 0,8024 | 0,0515 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,66 | −7,15 | 0,7966 | −0,0819 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 0,00 | 1,64 | −10,80 | 0,7875 | −0,1169 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,60 | 1,27 | 0,7645 | −0,0088 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,02 | 0,00 | 1,58 | −9,46 | 0,7565 | −0,0996 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,55 | 17,17 | 0,7422 | 0,0932 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,05 | 0,00 | 1,40 | 3,56 | 0,6698 | 0,0073 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,36 | 8,40 | 0,6494 | 0,0358 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 16,75 | 0,5882 | 0,0722 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,19 | −4,10 | 0,5712 | −0,0391 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,18 | 6,22 | 0,5648 | 0,0205 | |||
| MGPI / MGP Ingredients, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 11,88 | 0,5007 | 0,0424 | |||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,04 | 10,15 | 0,4996 | 0,0353 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 1,86 | 0,4990 | −0,0030 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 12,51 | 0,4784 | 0,0431 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,92 | −8,26 | 0,4420 | −0,0515 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,85 | −3,08 | 0,4073 | −0,0233 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,01 | −53,85 | 0,82 | −54,23 | 0,3940 | −0,4874 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,75 | 3,43 | 0,3613 | 0,0035 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | −38,44 | 0,2579 | −0,1712 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −24,38 | 0,1460 | −0,0514 |
