Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 264 623 748
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) A har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 264 623 748 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) As största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) As nya positioner inkluderar Chubb Limited (US:CB) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , and .

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,49 62,01 24,2603 24,2603
1,23 30,62 11,9787 11,9787
10,51 4,1134 4,1134
11,32 11,32 4,4282 0,8867
0,01 0,78 0,3034 0,3034
0,00 0,73 0,2839 0,2839
0,02 0,90 0,3516 0,2832
0,01 0,71 0,2792 0,2792
0,00 0,69 0,2687 0,2687
0,00 0,68 0,2650 0,2650
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,71 1,4512 −0,2819
0,01 4,26 1,6647 −0,2031
0,01 0,23 0,0908 −0,1626
0,00 0,20 0,0785 −0,1470
0,01 1,02 0,3972 −0,1447
2,42 60,12 23,5210 −0,1222
0,00 0,44 0,1730 −0,1155
0,00 0,00 −0,1129
0,00 0,00 −0,1039
0,00 0,55 0,2144 −0,0909
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 2,49 62,01 24,2603 24,2603
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) 2,42 1,39 60,12 2,04 23,5210 −0,1222
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 1,23 30,62 11,9787 11,9787
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 2,94 1,31 29,42 2,12 11,5108 −0,0507
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 11,32 28,25 11,32 28,25 4,4282 0,8867
S&P 500 Total Return Index / DE (N/A) 10,51 4,1134 4,1134
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −5,04 4,26 −8,57 1,6647 −0,2031
AAPL / Apple Inc. 0,02 −22,36 3,71 −14,10 1,4512 −0,2819
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 10,06 3,56 8,18 1,3915 0,0723
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 30,93 2,11 26,29 0,8251 0,1547
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 16,16 1,95 5,91 0,7638 0,0239
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 20,74 1,04 23,63 0,4075 0,0672
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,56 1,02 14,51 0,3986 0,0415
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 599,76 1,02 −24,81 0,3972 −0,1447
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,02 0,93 19,72 0,3637 0,0523
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 9,31 0,91 0,22 0,3544 −0,0082
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,94 0,90 20,21 0,3516 0,0517
BAC / Bank of America Corporation 0,02 407,48 0,90 431,36 0,3516 0,2832
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −10,56 0,88 14,34 0,3435 0,0353
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 25,37 0,84 6,99 0,3297 0,0138
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −8,28 0,84 2,83 0,3272 0,0006
AXP / American Express Company 0,00 117,00 0,82 154,21 0,3196 0,1906
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,20 0,78 −2,39 0,3042 −0,0175
RTX / RTX Corporation 0,01 0,78 0,3034 0,3034
T / AT&T Inc. 0,04 330,53 0,77 353,53 0,3017 0,2173
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 7,41 0,75 −8,07 0,2945 −0,0340
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −11,32 0,75 11,09 0,2939 0,0223
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −11,64 0,75 8,07 0,2934 0,0147
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −2,42 0,75 22,19 0,2933 0,0471
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −10,58 0,73 11,40 0,2872 0,0228
CB / Chubb Limited 0,00 0,73 0,2839 0,2839
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,71 0,2792 0,2792
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,70 15,18 0,2731 0,0298
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 69,73 0,70 115,12 0,2729 0,1425
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −9,57 0,69 5,33 0,2711 0,0071
CMI / Cummins Inc. 0,00 −0,47 0,69 16,39 0,2698 0,0320
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,69 0,2687 0,2687
PCAR / PACCAR Inc 0,01 22,05 0,68 16,95 0,2675 0,0330
EBAY / eBay Inc. 0,01 −5,10 0,68 15,11 0,2653 0,0287
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,68 0,2650 0,2650
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −6,25 0,66 −6,23 0,2591 −0,0243
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 18,01 0,66 5,25 0,2590 0,0066
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,65 0,2551 0,2551
FFIV / F5, Inc. 0,00 −12,22 0,65 12,24 0,2550 0,0219
MAS / Masco Corporation 0,01 −8,44 0,65 15,25 0,2545 0,0281
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −7,34 0,64 8,50 0,2497 0,0134
HPQ / HP Inc. 0,02 78,46 0,64 82,76 0,2491 0,1093
ALLE / Allegion plc 0,00 −8,62 0,64 12,77 0,2490 0,0224
INCY / Incyte Corporation 0,01 3,63 0,64 20,27 0,2486 0,0351
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 96,58 0,63 118,34 0,2469 0,1307
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 −8,72 0,63 7,20 0,2448 0,0105
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 166,45 0,62 294,30 0,2438 0,1716
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,61 0,2391 0,2391
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,61 0,2389 0,2389
DOV / Dover Corporation 0,00 −1,85 0,61 4,29 0,2382 0,0039
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 117,83 0,61 113,03 0,2371 0,1230
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 2,93 0,61 5,95 0,2368 0,0073
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 178,49 0,60 212,95 0,2367 0,1589
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 239,02 0,60 278,98 0,2328 0,1698
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −1,59 0,58 −5,55 0,2267 −0,0197
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,58 0,2262 0,2262
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −6,90 0,57 3,07 0,2233 0,0013
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 29,74 0,56 46,88 0,2208 0,0665
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −30,14 0,55 −27,89 0,2144 −0,0909
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −25,61 0,55 −3,02 0,2138 −0,0123
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 175,00 0,54 198,34 0,2114 0,1384
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −6,94 0,52 21,50 0,2038 0,0317
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 −15,77 0,52 −21,95 0,2033 −0,0638
SYF / Synchrony Financial 0,01 −25,73 0,49 −21,50 0,1929 −0,0591
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −19,99 0,47 −28,74 0,1844 −0,0811
KLAC / KLA Corporation 0,00 −34,52 0,44 −38,44 0,1730 −0,1155
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,41 0,1589 0,1589
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −14,77 0,39 127,65 0,1517 0,0886
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,38 0,1487 0,1487
LEN / Lennar Corporation 0,00 −48,96 0,36 −36,20 0,1422 −0,0863
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,01 0,28 0,1083 0,1083
DVA / DaVita Inc. 0,00 −52,61 0,26 −43,82 0,1013 −0,0841
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,25 0,0967 0,0967
GM / General Motors Company 0,01 −61,93 0,23 −63,23 0,0908 −0,1626
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,84 0,20 11,11 0,0786 0,0062
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −67,51 0,20 −64,35 0,0785 −0,1470
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −21,59 0,19 3,76 0,0758 0,0008
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,60 0,18 5,33 0,0700 0,0019
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −11,25 0,17 1,80 0,0668 −0,0004
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,13 0,0489 0,0489
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1039
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1129