Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 153 426
Aktuella positioner 147
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guggenheim Strategy Funds Trust - Guggenheim Strategy Fund II har redovisat 147 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 153 426 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guggenheim Strategy Funds Trust - Guggenheim Strategy Fund IIs största innehav är BCC Middle Market CLO 2019-1 LLC (KY:US05550GAL14) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD (US:US69701CAC47) , BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAL99) , and JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRU JPMCC 2021-NYAH D (US:US46654EAG61) . Guggenheim Strategy Funds Trust - Guggenheim Strategy Fund IIs nya positioner inkluderar BCC Middle Market CLO 2019-1 LLC (KY:US05550GAL14) , PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD (US:US69701CAC47) , BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAL99) , JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRU JPMCC 2021-NYAH D (US:US46654EAG61) , and OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 (US:US67181DAA90) .

Guggenheim Strategy Funds Trust - Guggenheim Strategy Fund II - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,02 4,02 2,5705 1,9468
0,94 0,6037 0,6037
0,90 0,5758 0,5758
0,80 0,5118 0,5118
7,78 4,9754 0,4021
0,59 0,3773 0,3773
0,59 0,3773 0,3773
0,33 0,2098 0,2098
3,76 2,4061 0,1992
0,30 0,1892 0,1892
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,81 −0,5168 −0,5168
0,10 0,0645 −0,3230
1,01 0,6441 −0,2911
0,17 0,1091 −0,1778
0,04 0,0238 −0,1021
0,83 0,5330 −0,0328
0,15 0,0962 −0,0210
0,31 0,1960 −0,0208
1,08 0,6920 −0,0173
0,23 0,1489 −0,0143
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US05550GAL14 / BCC Middle Market CLO 2019-1 LLC 7,78 0,17 4,9754 0,4021
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 4,02 279,51 4,02 279,68 2,5705 1,9468
US69701CAC47 / PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 3,76 0,37 2,4061 0,1992
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 3,62 −2,27 2,3134 0,1334
US46654EAG61 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRU JPMCC 2021-NYAH D 3,61 −2,01 2,3079 0,1392
US67181DAA90 / OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 3,03 −2,57 1,9396 0,1064
US929342AB95 / WMRK Commercial Mortgage Trust 2022-WMRK 2,85 0,21 1,8233 0,1476
Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2J68) 2,74 0,26 1,7544 0,1431
AEGON Funding Company LLC / DBT (US00775VAA26) 2,63 −0,15 1,6836 0,1311
US17330VAA44 / CMLTI_22-A 2,58 −2,20 1,6491 0,0966
US12434LAC81 / BXMT 2020-FL2 Ltd. 2,48 −0,76 1,5840 0,1144
OBX Trust / ABS-MBS (US67448NAA63) 2,41 −8,33 1,5425 −0,0070
Athene Global Funding / DBT (US04685A3S83) 2,32 −0,34 1,4816 0,1131
US38178GAA85 / Golub Capital Partners Clo 49M Ltd 2,26 0,04 1,4428 0,1151
US691200AC34 / Owl Rock CLO IV Ltd. 2,16 0,09 1,3787 0,1103
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 2,15 0,19 1,3731 0,1110
US30323CAE03 / FS Rialto 2021-FL3 1,99 0,30 1,2739 0,1044
US33767JAE29 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 1,97 0,77 1,2614 0,1087
US913903AZ35 / Universal Health Services Inc 1,88 0,86 1,2044 0,1050
US62955RAA32 / NEW YORK MORTGAGE TRUST 08/51 1.6696 1,79 −4,17 1,1480 0,0451
Mutual of Omaha Companies Global Funding / DBT (US62829D2D13) 1,78 0,17 1,1371 0,0921
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 1,76 −0,06 1,1255 0,0887
US15674RAC79 / Cerberus Loan Funding XXXV, LP 1,76 0,17 1,1233 0,0911
US381743AA12 / Golub Capital Partners CLO 54M L.P 1,75 0,23 1,1221 0,0912
US89680HAE27 / TCF_21-1A 1,75 −2,40 1,1191 0,0635
US05608XAC65 / BXMT 2020-FL3 Ltd. 1,74 −0,51 1,1142 0,0832
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,73 0,17 1,1082 0,0892
US286181AH56 / Element Fleet Management Corp. 1,72 −0,35 1,1030 0,0836
Penske Truck Leasing Company Lp / PTL Finance Corp. / DBT (US709599BY93) 1,67 0,12 1,0676 0,0858
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 1,63 0,00 1,0450 0,0827
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 1,63 0,31 1,0441 0,0854
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,63 0,18 1,0428 0,0847
US37940XAP78 / Global Payments Inc 1,62 0,37 1,0356 0,0855
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LUZ20) 1,61 −0,06 1,0323 0,0810
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) 1,58 0,25 1,0102 0,0821
US38174TAE64 / Golub Capital Partners CLO 33M Ltd. 1,50 −0,27 0,9589 0,0738
US05591XAE13 / BRSP 2021-FL1 Ltd 1,49 1,63 0,9549 0,0897
US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc 1,46 0,62 0,9351 0,0793
US04621XAP33 / ASSURANT INC 1,46 −0,34 0,9326 0,0710
US12513GBG38 / CDW LLC / CDW Finance Corp 1,41 1,07 0,9042 0,0804
US67114HAA23 / OSAT 2021-RPL1 Trust 1,33 −3,41 0,8510 0,0394
US43710XAA63 / Home Equity Loan Trust 1,33 −3,14 0,8499 0,0421
US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd 1,27 −1,17 0,8143 0,0560
US45276PAB22 / Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM2 1,25 1,96 0,7997 0,0771
OBX Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) 1,22 −7,73 0,7786 0,0014
OBX Trust / ABS-MBS (US67118XAA37) 1,20 −7,25 0,7692 0,0052
US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A2 1,19 0,85 0,7624 0,0666
OBX Trust / ABS-MBS (US67119FAA12) 1,16 −9,36 0,7437 −0,0119
US33767JAJ16 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 1,14 0,53 0,7274 0,0615
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1,12 −2,77 0,7188 0,0382
CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) 1,09 0,09 0,6965 0,0560
GCAT Trust / ABS-MBS (US36831CAA09) 1,08 −10,22 0,6920 −0,0173
US670843AA90 / OBX Trust, Series 2023-NQM2, Class A1 1,06 −3,27 0,6812 0,0328
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46592WAN65) 1,05 −3,84 0,6728 0,0284
US17327GAU85 / Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 1,01 −6,57 0,6463 0,0095
US83610JAA43 / SOUND POINT CLO XIX Ltd 1,01 −36,61 0,6441 −0,2911
US15674LAA44 / Cerberus Loan Funding XXXII, LP 1,00 0,10 0,6413 0,0513
US15674PAA57 / Cerberus Loan Funding XXXIII, LP 1,00 0,10 0,6413 0,0512
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 1,00 1,12 0,6376 0,0569
US36170HAB69 / GCAT 2022-NQM4 Trust 0,99 −2,27 0,6326 0,0367
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,94 0,6037 0,6037
US510800AC97 / THL Credit Lake Shore MM CLO I Ltd. 0,93 −1,06 0,5954 0,0414
US94876QAA40 / Weir Group PLC/The 0,93 0,43 0,5927 0,0493
US827048AX76 / Silgan Holdings Inc 0,92 0,87 0,5914 0,0514
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 0,91 0,55 0,5843 0,0488
US313385HP48 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,90 0,5758 0,5758
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,89 1,02 0,5720 0,0502
US12530MAG06 / CF Hippolyta LLC 0,89 −0,45 0,5663 0,0424
US89680YAA38 / Triton Container International Ltd 0,88 0,92 0,5639 0,0494
US52475WAA45 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 0,88 −4,14 0,5629 0,0224
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,88 1,74 0,5615 0,0534
LGLG / LG Electronics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 0,00 0,5536 0,0436
US74977RDR21 / Cooperatieve Rabobank UA 0,85 0,59 0,5469 0,0468
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,83 −13,23 0,5330 −0,0328
US928881AB78 / Vontier Corp. 0,83 0,85 0,5317 0,0461
US60687YCL11 / Mizuho Financial Group Inc 0,82 0,25 0,5232 0,0427
US66989EAA38 / NovaStar Mortgage Funding Trust Series 2007-2 0,81 −6,34 0,5196 0,0086
US83612CAA71 / SVHE_06-OPT5 0,81 −7,11 0,5185 0,0047
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,81 0,25 0,5181 0,0423
US86365DAA72 / Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust 0,81 −6,05 0,5163 0,0102
US12565KAA51 / CLI Funding VIII LLC 0,80 −5,42 0,5138 0,0136
Project Onyx I / ABS-O (N/A) 0,80 0,5118 0,5118
US05610HAE36 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,77 0,13 0,4914 0,0395
US33768NAC65 / FirstKey Homes Trust 0,75 0,68 0,4772 0,0410
US64830TAD00 / NRZT 2020-1A A1B 0,66 −3,94 0,4215 0,0179
US62956BAA70 / NYMT Loan Trust 2022-SP1 0,66 −2,09 0,4207 0,0252
Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US034943AA80) 0,63 −8,19 0,4018 −0,0011
US64828CAG42 / New Residential Mortgage Loan Trust 0,61 −6,43 0,3913 0,0064
US88315LAL27 / Textainer Marine Containers VII Ltd 0,60 −2,91 0,3843 0,0198
US36143L2A26 / GA Global Funding Trust 0,59 0,68 0,3773 0,0326
BNP / BNP Paribas SA 0,59 0,3773 0,3773
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,59 0,3773 0,3773
US92538CAA99 / CORP CMO 0,59 −9,82 0,3765 −0,0075
US78442PGE07 / SLM Corp 0,59 1,55 0,3762 0,0348
US12598JAC53 / CSMC 2021-RPL7 Trust 0,58 −3,51 0,3696 0,0172
US126680AB31 / Alternative Loan Trust 0,54 −0,55 0,3484 0,0258
US12530GAA67 / CFMT 2022-HB9 LLC 0,52 −11,54 0,3338 −0,0136
OBX Trust / ABS-MBS (US67448LAB80) 0,50 −8,06 0,3216 −0,0005
US460599AF06 / International Game Technology PLC 0,50 1,22 0,3197 0,0288
US41162NAC11 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2006-14 SER 2006-14 CL 2A1A V/R REGD 1.88325000 0,49 −1,60 0,3157 0,0204
US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC 0,49 0,20 0,3134 0,0256
US80307AAA79 / SAPPHIRE AVIATION FINANCE II LTD 0,49 −5,26 0,3109 0,0086
US08162YAK82 / BENCHMARK 2019-B14 XA MORTGAGE TRUST VAR 12/15/2061 0,48 −4,20 0,3065 0,0117
US92538MAC38 / Verus Securitization Trust 0,47 −3,70 0,3006 0,0134
US12662GAC24 / CSMC 2021-RPL4 Trust 0,45 −3,43 0,2888 0,0136
HOMES Trust / ABS-MBS (US437920AC56) 0,45 −5,06 0,2882 0,0090
US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-FILM BXHPP 2021-FILM C 0,45 −2,39 0,2874 0,0161
US46591ABC80 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 0,45 −8,01 0,2871 −0,0003
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,44 0,92 0,2807 0,0248
FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684FAA21) 0,43 −5,47 0,2765 0,0072
US03464BAC28 / Angel Oak Mortgage Trust 2022-1 0,43 −1,38 0,2757 0,0186
US126401AA63 / CMO ADJ SER.2020-NQM1 CL.A1 0,43 −1,61 0,2741 0,0175
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0,42 −3,85 0,2716 0,0114
US19688RAA77 / COLT 2023-3 Mortgage Loan Trust 0,37 −9,47 0,2392 −0,0036
US36169GAA31 / GCAT Trust, Series 2023-NQM3, Class A1 0,35 −5,16 0,2235 0,0062
US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. 0,34 1,19 0,2178 0,0196
Citadel Securities, LP / LON (N/A) 0,33 0,2098 0,2098
US07389MAD92 / Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE9 0,33 −1,51 0,2094 0,0134
US008911BK48 / Air Canada 0,33 1,24 0,2090 0,0189
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,33 0,93 0,2082 0,0182
US42704RAA95 / HERA COMMERCIAL MORTGAGE LTD HERA 2021 FL1 A 144A 0,31 0,00 0,1973 0,0157
US14856CAA71 / CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST 2018-1 SER 2018-1 CL A REGD 144A P/P 4.12500000 0,31 −16,85 0,1960 −0,0208
Jane Street Group LLC / LON (N/A) 0,30 0,1892 0,1892
US88315LAE83 / TMCL 20-1A A 144A 2.73% 08-21-45/05-21-29 0,27 −5,59 0,1733 0,0044
US88104UAC71 / Terraform Global Operating LLC 0,26 0,00 0,1679 0,0133
US466313AM58 / Jabil, Inc. 0,25 0,40 0,1595 0,0133
US118230AQ44 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,25 1,65 0,1581 0,0146
US466313AL75 / Jabil Inc 0,24 0,83 0,1562 0,0132
US025676AM95 / American Equity Investment Life Holding Co. 0,24 0,42 0,1542 0,0128
US89175VAA17 / Towd Point Mortgage Trust 2018-2 0,23 −16,25 0,1489 −0,0143
Project Onyx II / ABS-O (N/A) 0,22 0,1415 0,1415
World Wide Technology Holding Company LLC / LON (N/A) 0,22 0,1415 0,1415
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,18 0,1125 0,1125
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,17 −65,09 0,1091 −0,1778
US92539LAC46 / Verus Securitization Trust 2021-3 0,16 −2,98 0,1047 0,0054
US05990TAG22 / Banc of America Funding Trust 0,15 −24,24 0,0962 −0,0210
US852234AN39 / Block Inc 0,15 0,69 0,0940 0,0083
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,15 −0,68 0,0939 0,0072
US92536PAA21 / Verus Securitization Trust 2020-1 0,13 −10,42 0,0826 −0,0027
US384637AA23 / Graham Holdings Co 0,12 0,00 0,0799 0,0063
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,12 0,0755 0,0755
US53218CAE03 / Life 2021-BMR Mortgage Trust 0,10 −84,78 0,0645 −0,3230
US651229BC91 / Newell Brands, Inc. 0,09 1,19 0,0545 0,0048
US76119CAA99 / Residential Mortgage Loan Trust 2020-1 0,06 −29,63 0,0365 −0,0115
US701631AA16 / PARLIAMENT CLO II LTD SER 2021-2A CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,04 −82,63 0,0238 −0,1021
US85573AAA34 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-1 0,03 −3,12 0,0199 0,0007
U.S. Secured Overnight Financing Rate / DIR (N/A) −0,81 −0,5168 −0,5168