Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 296 484 692
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SECEX - Guggenheim StylePlus - Large Core Fund A har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 296 484 692 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SECEX - Guggenheim StylePlus - Large Core Fund As största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . SECEX - Guggenheim StylePlus - Large Core Fund As nya positioner inkluderar Chubb Limited (US:CB) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,34 83,16 31,4777 31,4777
2,91 72,16 27,3153 27,3153
33,86 12,8182 12,8182
13,18 13,18 4,9880 1,3079
0,01 0,77 0,2918 0,2918
0,00 0,72 0,2730 0,2730
0,02 0,89 0,3382 0,2712
0,01 0,71 0,2686 0,2686
0,00 0,68 0,2585 0,2585
0,00 0,67 0,2548 0,2548
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,69 1,3957 −0,2836
0,00 0,00 −0,2292
0,00 0,00 −0,2214
0,01 4,23 1,6011 −0,2088
0,01 0,23 0,0873 −0,1583
3,39 33,93 12,8444 −0,1536
0,01 1,01 0,3820 −0,1431
0,00 0,20 0,0755 −0,1430
0,00 0,44 0,1662 −0,1134
0,00 0,00 −0,1094
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 3,34 83,16 31,4777 31,4777
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 2,91 72,16 27,3153 27,3153
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 3,39 1,31 33,93 2,12 12,8444 −0,1536
S&P 500 Total Return Index / DE (N/A) 33,86 12,8182 12,8182
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 13,18 40,07 13,18 40,08 4,9880 1,3079
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −5,04 4,23 −8,58 1,6011 −0,2088
AAPL / Apple Inc. 0,02 −22,36 3,69 −14,10 1,3957 −0,2836
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 10,07 3,54 8,20 1,3383 0,0600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 30,93 2,10 26,27 0,7935 0,1439
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 16,16 1,94 5,90 0,7346 0,0176
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 20,75 1,04 23,66 0,3920 0,0587
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,56 1,01 14,48 0,3833 0,0373
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 599,76 1,01 −24,81 0,3820 −0,1431
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,03 0,92 19,84 0,3498 0,0481
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 9,31 0,90 0,33 0,3408 −0,0105
BAC / Bank of America Corporation 0,02 407,53 0,89 431,55 0,3382 0,2712
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,91 0,89 20,35 0,3380 0,0475
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −10,54 0,87 14,29 0,3304 0,0318
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 25,40 0,84 7,03 0,3171 0,0110
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −8,27 0,83 2,72 0,3147 −0,0018
AXP / American Express Company 0,00 117,11 0,81 154,23 0,3074 0,1824
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,21 0,77 −2,28 0,2926 −0,0225
RTX / RTX Corporation 0,01 0,77 0,2918 0,2918
T / AT&T Inc. 0,03 330,56 0,77 353,25 0,2902 0,2091
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 7,42 0,75 −8,00 0,2833 −0,0350
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −11,38 0,75 10,85 0,2826 0,0193
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −11,65 0,75 7,97 0,2822 0,0121
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −2,44 0,74 22,17 0,2820 0,0434
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −10,58 0,73 11,47 0,2762 0,0200
CB / Chubb Limited 0,00 0,72 0,2730 0,2730
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,71 0,2686 0,2686
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,69 15,12 0,2627 0,0269
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 69,65 0,69 114,91 0,2623 0,1360
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −9,62 0,69 5,36 0,2606 0,0048
CMI / Cummins Inc. 0,00 −0,47 0,69 16,30 0,2595 0,0290
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,68 0,2585 0,2585
PCAR / PACCAR Inc 0,01 22,04 0,68 17,07 0,2573 0,0300
EBAY / eBay Inc. 0,01 −5,11 0,67 15,02 0,2552 0,0259
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,67 0,2548 0,2548
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −6,29 0,66 −6,27 0,2491 −0,0255
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 17,99 0,66 5,12 0,2490 0,0045
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,65 0,2454 0,2454
FFIV / F5, Inc. 0,00 −12,23 0,65 12,13 0,2452 0,0194
MAS / Masco Corporation 0,01 −8,43 0,65 15,36 0,2448 0,0254
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −7,35 0,63 8,38 0,2401 0,0112
HPQ / HP Inc. 0,02 78,47 0,63 82,66 0,2396 0,1041
ALLE / Allegion plc 0,00 −8,63 0,63 12,66 0,2395 0,0199
INCY / Incyte Corporation 0,01 3,63 0,63 20,19 0,2391 0,0300
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 96,60 0,63 118,47 0,2375 0,1249
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 −8,71 0,62 7,24 0,2355 0,0084
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 166,43 0,62 294,27 0,2345 0,1628
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,61 0,2299 0,2299
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,61 0,2298 0,2298
DOV / Dover Corporation 0,00 −1,87 0,61 4,31 0,2291 0,0020
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 117,95 0,60 113,48 0,2280 0,1175
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 2,95 0,60 5,81 0,2278 0,0054
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 178,49 0,60 213,02 0,2276 0,1523
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 239,34 0,59 280,65 0,2236 0,1627
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −1,60 0,58 −5,74 0,2180 −0,0208
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,57 0,2176 0,2176
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −6,89 0,57 3,28 0,2147 −0,0003
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 29,57 0,56 46,60 0,2122 0,0626
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −30,12 0,54 −28,04 0,2062 −0,0895
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −25,59 0,54 −3,04 0,2057 −0,0134
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 175,11 0,54 198,33 0,2033 0,1326
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −6,64 0,52 21,88 0,1964 0,0299
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 −15,79 0,52 −21,94 0,1955 −0,0634
SYF / Synchrony Financial 0,01 −25,72 0,49 −21,47 0,1855 −0,0587
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −20,01 0,47 −28,77 0,1773 −0,0800
KLAC / KLA Corporation 0,00 −34,60 0,44 −38,52 0,1662 −0,1134
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,40 0,1528 0,1528
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −14,77 0,39 127,81 0,1459 0,0857
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,38 0,1430 0,1430
LEN / Lennar Corporation 0,00 −48,94 0,36 −36,11 0,1368 −0,0846
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,01 0,28 0,1041 0,1041
DVA / DaVita Inc. 0,00 −52,60 0,26 −44,01 0,0975 −0,0822
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,25 0,0931 0,0931
GM / General Motors Company 0,01 −61,93 0,23 −63,32 0,0873 −0,1583
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,76 0,20 11,17 0,0756 0,0054
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −67,50 0,20 −64,34 0,0755 −0,1430
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −21,60 0,19 3,23 0,0730 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,55 0,18 5,36 0,0673 0,0013
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −11,31 0,17 1,81 0,0642 −0,0010
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,06 0,0237 0,0237
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2214
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1007
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1094
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2292