Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 371 472 161
Aktuella positioner 87
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SEVAX - Guggenheim SMid Cap Value Fund A har redovisat 87 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 371 472 161 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SEVAX - Guggenheim SMid Cap Value Fund As största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Unum Group (US:UNM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,50 14,50 3,9039 1,9263
0,07 9,18 2,4720 0,3621
0,02 5,69 1,5306 0,3397
0,23 9,59 2,5810 0,2839
0,07 5,90 1,5888 0,2646
0,04 6,06 1,6320 0,2233
0,17 2,98 0,8034 0,2108
0,02 8,07 2,1724 0,2030
0,07 5,39 1,4520 0,1923
0,05 7,37 1,9838 0,1682
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 8,34 2,2447 −0,6446
0,01 2,16 0,5802 −0,5569
0,12 7,54 2,0309 −0,5088
0,08 7,26 1,9552 −0,4297
0,06 7,65 2,0603 −0,3798
0,04 6,98 1,8788 −0,3523
0,08 7,74 2,0826 −0,3337
0,12 3,62 0,9754 −0,3291
0,21 7,30 1,9660 −0,3034
0,00 0,00 −0,3005
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 14,50 101,87 14,50 101,87 3,9039 1,9263
OGE / OGE Energy Corp. 0,23 0,00 9,59 14,91 2,5810 0,2839
INGR / Ingredion Incorporated 0,07 0,00 9,18 19,82 2,4720 0,3621
EVRG / Evergy, Inc. 0,14 −12,00 8,41 3,03 2,2644 0,0166
UNM / Unum Group 0,14 −31,68 8,34 −20,55 2,2447 −0,6446
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 0,00 8,07 12,80 2,1724 0,2030
SF / Stifel Financial Corp. 0,08 −21,01 7,74 −11,86 2,0826 −0,3337
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,02 −15,73 7,70 2,22 2,0715 −0,0009
TER / Teradyne, Inc. 0,06 −4,39 7,65 −13,65 2,0603 −0,3798
EHC / Encompass Health Corporation 0,08 −18,70 7,55 −8,42 2,0321 −0,2371
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,12 −33,89 7,54 −18,22 2,0309 −0,5088
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,05 0,00 7,37 11,74 1,9838 0,1682
ORI / Old Republic International Corporation 0,21 −22,71 7,30 −11,41 1,9660 −0,3034
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,08 −27,72 7,26 −16,16 1,9552 −0,4297
KEX / Kirby Corporation 0,06 0,00 7,23 2,25 1,9456 −0,0002
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,09 −12,50 7,16 −2,09 1,9272 −0,0857
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,24 −14,02 7,12 −2,93 1,9157 −0,1025
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 0,00 6,98 −13,88 1,8788 −0,3523
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,05 0,00 6,97 12,28 1,8755 0,1672
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,07 0,00 6,61 −4,12 1,7789 −0,1186
SAIC / Science Applications International Corporation 0,04 0,00 6,06 18,47 1,6320 0,2233
RS / Reliance, Inc. 0,02 0,00 5,94 1,26 1,5988 −0,0158
COHR / Coherent Corp. 0,07 0,00 5,90 22,70 1,5888 0,2646
FHN / First Horizon Corporation 0,37 0,00 5,74 −1,53 1,5458 −0,0594
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 0,00 5,69 31,41 1,5306 0,3397
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,12 0,00 5,63 10,22 1,5162 0,1093
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,05 0,00 5,58 −0,18 1,5013 −0,0369
SUM / Summit Materials, Inc. 0,14 0,00 5,52 6,63 1,4854 0,0605
AVNT / Avient Corporation 0,11 0,00 5,50 15,28 1,4809 0,1672
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,05 0,00 5,44 1,51 1,4648 −0,0107
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,07 0,00 5,39 17,88 1,4520 0,1923
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,10 0,00 5,36 8,08 1,4436 0,0776
ACA / Arcosa, Inc. 0,06 0,00 5,25 13,61 1,4137 0,1411
WLK / Westlake Corporation 0,03 0,00 4,65 3,79 1,2528 0,0183
ENOV / Enovis Corporation 0,11 0,00 4,65 −4,77 1,2522 −0,0923
RDNT / RadNet, Inc. 0,07 0,00 4,63 17,77 1,2453 0,1639
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,05 0,00 4,60 8,52 1,2384 0,0713
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,04 0,00 4,52 −3,24 1,2158 −0,0691
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 0,00 4,42 16,77 1,1904 0,1478
ESAB / ESAB Corporation 0,04 0,00 4,42 12,59 1,1896 0,1090
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,16 0,00 4,41 9,21 1,1871 0,0754
FRME / First Merchants Corporation 0,11 0,00 4,24 11,74 1,1427 0,0969
STC / Stewart Information Services Corporation 0,05 0,00 3,73 20,41 1,0038 0,1511
HUN / Huntsman Corporation 0,15 0,00 3,70 6,26 0,9962 0,0376
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,12 0,00 3,62 −23,53 0,9754 −0,3291
ASH / Ashland Inc. 0,04 0,00 3,61 −7,95 0,9727 −0,1080
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,11 0,00 3,48 −4,92 0,9368 −0,0709
MUR / Murphy Oil Corporation 0,10 0,00 3,32 −18,18 0,8928 −0,2232
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,06 0,00 3,29 7,34 0,8864 0,0421
ICFI / ICF International, Inc. 0,02 0,00 3,23 12,34 0,8698 0,0781
NUE / Nucor Corporation 0,02 0,00 3,20 −4,91 0,8605 −0,0648
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,17 0,00 3,15 −8,63 0,8492 −0,1011
MP / MP Materials Corp. 0,17 0,00 2,98 38,66 0,8034 0,2108
AOS / A. O. Smith Corporation 0,03 0,00 2,98 9,84 0,8023 0,0554
CIEN / Ciena Corporation 0,05 0,00 2,92 27,86 0,7858 0,1572
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,29 0,00 2,85 0,81 0,7679 −0,0111
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,19 0,00 2,84 2,12 0,7655 −0,0010
EQT / EQT Corporation 0,07 0,00 2,69 −0,89 0,7230 −0,0232
AX / Axos Financial, Inc. 0,04 0,00 2,64 10,04 0,7110 0,0502
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 0,00 2,63 3,75 0,7076 0,0103
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 0,00 2,56 10,78 0,6889 0,0528
CALX / Calix, Inc. 0,07 0,00 2,55 9,50 0,6859 0,0452
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,11 0,00 2,49 11,18 0,6695 0,0536
AN / AutoNation, Inc. 0,01 0,00 2,39 12,30 0,6439 0,0573
PKE / Park Aerospace Corp. 0,17 0,00 2,28 −4,77 0,6134 −0,0452
BKH / Black Hills Corporation 0,04 0,00 2,20 12,39 0,5910 0,0533
CROX / Crocs, Inc. 0,01 −47,41 2,16 −47,82 0,5802 −0,5569
TKR / The Timken Company 0,02 0,00 2,07 5,18 0,5574 0,0155
LIVN / LivaNova PLC 0,04 0,00 2,07 −4,17 0,5571 −0,0373
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,11 0,00 1,96 11,04 0,5282 0,0416
TALO / Talos Energy Inc. 0,19 0,00 1,95 −14,83 0,5243 −0,1051
SON / Sonoco Products Company 0,03 0,00 1,86 7,68 0,5019 0,0254
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,08 0,00 1,65 −12,41 0,4448 −0,0744
AZTA / Azenta, Inc. 0,03 0,00 1,64 −7,96 0,4419 −0,0490
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 1,61 −4,40 0,4329 −0,0303
CERT / Certara, Inc. 0,11 0,00 1,28 −15,47 0,3444 −0,0722
CCS / Century Communities, Inc. 0,01 0,00 1,13 26,14 0,3054 0,0577
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,03 0,00 1,12 −38,44 0,3027 −0,2001
NWL / Newell Brands Inc. 0,14 0,00 1,08 19,80 0,2917 0,0427
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 0,00 0,97 14,34 0,2622 0,0279
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 0,00 0,91 22,67 0,2447 0,0407
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,12 0,00 0,89 −26,18 0,2400 −0,0924
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,07 0,00 0,82 15,60 0,2195 0,0252
LUNA / Luna Innovations Incorporated 0,28 0,00 0,65 −26,63 0,1760 −0,0691
SRI / Stoneridge, Inc. 0,04 0,00 0,46 −29,89 0,1245 −0,0571
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) 1,65 0,00 0,0001 0,0001
US44887Q1085 / HydroGen Corp. 1,27 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
GATX / GATX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3005