Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 40 138 354 |
| Aktuella positioner | 83 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Class har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 138 354 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Classs största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . SECIX - Guggenheim Large Cap Value Fund A-Classs nya positioner inkluderar Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,39 | 0,9796 | 0,9796 | |
| 0,01 | 1,05 | 2,6134 | 0,3376 | |
| 0,01 | 0,56 | 1,4000 | 0,3187 | |
| 0,01 | 0,75 | 1,8666 | 0,2994 | |
| 0,00 | 0,77 | 1,9211 | 0,2763 | |
| 0,01 | 0,55 | 1,3714 | 0,2645 | |
| 0,01 | 0,66 | 1,6511 | 0,2373 | |
| 0,00 | 1,14 | 2,8322 | 0,2326 | |
| 0,00 | 0,41 | 1,0315 | 0,2217 | |
| 0,00 | 0,47 | 1,1700 | 0,2095 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,52 | 1,52 | 3,7831 | −1,1462 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,3880 | −0,4763 | |
| 0,00 | 0,61 | 1,5202 | −0,3130 | |
| 0,00 | 0,74 | 1,8503 | −0,2601 | |
| 0,01 | 0,93 | 2,3105 | −0,2381 | |
| 0,01 | 0,74 | 1,8355 | −0,2355 | |
| 0,00 | 0,41 | 1,0301 | −0,2319 | |
| 0,01 | 0,42 | 1,0565 | −0,1910 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,8765 | −0,1867 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,8402 | −0,1818 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 1,52 | −20,30 | 1,52 | −20,30 | 3,7831 | −1,1462 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 1,51 | 8,80 | 3,7590 | 0,1705 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 13,13 | 2,8322 | 0,2326 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,10 | 8,94 | 2,7327 | 0,1267 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,05 | −0,28 | 2,6217 | −0,1072 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 19,34 | 2,6134 | 0,3376 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,93 | −5,89 | 2,3105 | −0,2381 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,77 | 15,01 | 1,9279 | 0,1854 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 21,42 | 1,9211 | 0,2763 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 4,13 | 1,8851 | 0,0072 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 23,80 | 1,8666 | 0,2994 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | −8,95 | 1,8503 | −0,2601 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,74 | −7,87 | 1,8355 | −0,2355 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 10,84 | 1,6829 | 0,1067 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 21,43 | 1,6511 | 0,2373 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 4,11 | 1,6410 | 0,0060 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,66 | −1,50 | 1,6371 | −0,0893 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 11,79 | 1,6293 | 0,1150 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 19,54 | 1,5405 | 0,2033 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | −13,84 | 1,5202 | −0,3130 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | −3,76 | 1,4691 | −0,1156 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 14,26 | 1,4385 | 0,1324 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 34,45 | 1,4000 | 0,3187 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 28,81 | 1,3714 | 0,2645 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 16,14 | 1,3632 | 0,1426 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 20,50 | 1,3193 | 0,1826 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 12,74 | 1,3005 | 0,1015 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 8,19 | 1,2837 | 0,0501 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 6,00 | 1,2754 | 0,0249 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,49 | 15,13 | 1,2139 | 0,1189 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 26,42 | 1,1700 | 0,2095 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,02 | 0,00 | 0,47 | 13,01 | 1,1693 | 0,0953 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 2,67 | 1,1526 | −0,0127 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 19,84 | 1,1290 | 0,1504 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 17,10 | 1,1279 | 0,1281 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | −3,25 | 1,1141 | −0,0816 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 12,66 | 1,0882 | 0,0872 | |||
| UNM / Unum Group | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 16,30 | 1,0677 | 0,1143 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 3,65 | 1,0625 | −0,0008 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,42 | −12,03 | 1,0565 | −0,1910 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 13,86 | 1,0436 | 0,0909 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 10,58 | 1,0422 | 0,0640 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 32,27 | 1,0315 | 0,2217 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | −15,20 | 1,0301 | −0,2319 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,41 | −4,88 | 1,0186 | −0,0935 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 14,94 | 0,9978 | 0,0970 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,9796 | 0,9796 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 11,78 | 0,9702 | 0,0700 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −4,74 | 0,9513 | −0,0875 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −8,23 | 0,9443 | −0,1248 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,38 | −10,21 | 0,9426 | −0,1475 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 0,00 | 0,37 | −1,06 | 0,9320 | −0,0474 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,37 | 11,38 | 0,9268 | 0,0610 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | −9,54 | 0,9219 | −0,1382 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 12,92 | 0,9155 | 0,0727 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 10,77 | 0,8972 | 0,0556 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | −5,87 | 0,8794 | −0,0930 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | −14,60 | 0,8765 | −0,1867 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 7,08 | 0,8687 | 0,0260 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,34 | −0,86 | 0,8574 | −0,0413 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −14,68 | 0,8402 | −0,1818 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −7,23 | 0,8010 | −0,0946 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 9,34 | 0,7891 | 0,0404 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | −4,27 | 0,7820 | −0,0678 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | −10,92 | 0,7740 | −0,1272 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 17,05 | 0,7534 | 0,0854 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −9,57 | 0,7311 | −0,1077 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,38 | 0,7303 | −0,0187 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 3,47 | 0,6682 | −0,0018 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 8,54 | 0,6655 | 0,0279 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −4,08 | 0,5861 | −0,0488 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 16,67 | 0,5767 | 0,0638 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 6,44 | 0,5370 | 0,0123 | |||
| MGPI / MGP Ingredients, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 11,93 | 0,4909 | 0,0353 | |||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 10,11 | 0,4899 | 0,0283 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,08 | 0,4892 | −0,0097 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 12,57 | 0,4690 | 0,0363 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,17 | −8,15 | 0,4217 | −0,0557 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −3,03 | 0,3991 | −0,0287 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | −53,01 | 0,16 | −53,59 | 0,3880 | −0,4763 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,79 | 0,3420 | −0,0014 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −38,27 | 0,2495 | −0,1714 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −24,32 | 0,1402 | −0,0520 |
