Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 65 902 532
Aktuella positioner 328
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GUCPX - Guggenheim Active INvestment Series (GAINS)-Core Plus Fund SMA Class har redovisat 328 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 65 902 532 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GUCPX - Guggenheim Active INvestment Series (GAINS)-Core Plus Fund SMA Classs största innehav är Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D (US:US61753EAD22) , ADT Corp/The (US:US74166NAA28) , and WAMU ASSET BACKED CERTIFICATES WMHE 2007 HE2 2A1 (US:US92926SAB25) . GUCPX - Guggenheim Active INvestment Series (GAINS)-Core Plus Fund SMA Classs nya positioner inkluderar Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D (US:US61753EAD22) , ADT Corp/The (US:US74166NAA28) , WAMU ASSET BACKED CERTIFICATES WMHE 2007 HE2 2A1 (US:US92926SAB25) , and Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 (US:US54251WAD48) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,20 17,8595 17,8595
2,23 3,9018 3,9018
2,23 3,9018 3,9018
2,23 3,9018 3,9018
1,50 2,6264 2,6264
1,50 2,6264 2,6264
0,99 1,7271 1,7271
0,89 0,89 1,5576 1,5416
0,65 1,1321 1,1321
0,61 1,0649 1,0649
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,30 2,2734 −2,4084
0,95 1,6633 −1,7862
0,50 0,8777 −0,9232
0,50 0,8763 −0,9098
0,33 0,5700 −0,6251
0,28 0,4925 −0,5667
0,27 0,4783 −0,5650
0,28 0,4990 −0,5622
0,24 0,4213 −0,4782
0,23 0,4087 −0,4773
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US313385HP48 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 10,20 17,8595 17,8595
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 2,23 3,9018 3,9018
BNP / BNP Paribas SA 2,23 3,9018 3,9018
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,23 3,9018 3,9018
Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-O (US64135XAC56) 1,50 2,6264 2,6264
Golub Capital Partners Clo 49M Ltd. / ABS-O (US38181HAC79) 1,50 2,6264 2,6264
Owl Rock CLO X LLC / ABS-O (US69120EAG44) 1,30 −0,31 2,2734 −2,4084
Uniform MBS 15 Year / ABS-MBS (N/A) 0,99 1,7271 1,7271
Slam Ltd. / ABS-O (US83100AAA07) 0,95 −1,04 1,6633 −1,7862
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,89 19 930,60 0,89 22 125,00 1,5576 1,5416
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,65 1,1321 1,1321
Uniform MBS 30 Year / ABS-MBS (N/A) 0,61 1,0649 1,0649
BCRED CLO LLC / ABS-O (US05556FAC77) 0,50 0,20 0,8777 −0,9232
AGL CLO 39 Ltd. / ABS-O (US00121XAE13) 0,50 0,81 0,8763 −0,9098
Golub Capital Partners CLO 54M L.P / ABS-O (US38181GAA31) 0,50 0,8755 0,8755
Golub Capital Partners CLO 54M L.P / ABS-O (US38181GAC96) 0,50 0,8755 0,8755
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,50 0,8686 0,8686
Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAC56) 0,45 0,7906 0,7906
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,44 0,7650 0,7650
US61753EAD22 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE2 A2D 0,41 0,7194 0,7194
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKR48) 0,41 0,7140 0,7140
Dogwood State Bank / ABS-O (N/A) 0,40 0,7004 0,7004
PRPM 2025-RCF3 LLC / ABS-MBS (US69392PAA30) 0,40 0,6998 0,6998
PRPM 2025-RCF3 LLC / ABS-MBS (US69392PAB13) 0,39 0,6863 0,6863
US74166NAA28 / ADT Corp/The 0,38 0,6719 0,6719
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC3 / ABS-MBS (US144531DC15) 0,37 0,6463 0,6463
US92926SAB25 / WAMU ASSET BACKED CERTIFICATES WMHE 2007 HE2 2A1 0,35 0,6128 0,6128
Navigator Aviation Ltd. / ABS-O (US63943DAA72) 0,33 −2,11 0,5700 −0,6251
OBX Trust / ABS-MBS (US673913AC30) 0,31 219,79 0,5391 0,1937
Prime Property Fund / DBT (N/A) 0,30 0,5253 0,5253
Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAE76) 0,28 −3,73 0,4990 −0,5622
RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749427AA88) 0,28 −4,42 0,4925 −0,5667
US54251WAD48 / Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 0,28 0,4924 0,4924
FIGRE Trust / ABS-MBS (US30191LAB53) 0,27 −5,86 0,4783 −0,5650
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAB24) 0,26 0,4491 0,4491
SLAM 2025-1 Ltd. / ABS-O (US78450TAA51) 0,25 0,4451 0,4451
QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) 0,25 0,4436 0,4436
Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-O (US39810MAC38) 0,25 0,4403 0,4403
RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 / ABS-MBS (US748949AA22) 0,25 0,4402 0,4402
GCAT 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US36171MAE84) 0,25 0,4402 0,4402
Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) 0,25 0,00 0,4401 −0,4627
Fortress Credit Opportunities XXV CLO LLC / ABS-O (US34966QAA13) 0,25 0,40 0,4400 −0,4590
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd. / ABS-O (US83617EAJ91) 0,25 0,4398 0,4398
OWL Rock Clo XXI LLC / ABS-O (US69120UAB98) 0,25 0,4397 0,4397
Owl Rock CLO IX LLC / ABS-O (US69120BAH87) 0,25 1,21 0,4396 −0,4527
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,4388 0,4388
Ares Direct Lending CLO 3 LLC / ABS-O (US039945AC44) 0,25 1,21 0,4388 −0,4520
Hlend CLO LLC / ABS-O (US403961AC90) 0,25 1,21 0,4387 −0,4524
Fortress Credit BSL XVI Ltd. / ABS-O (US349927AQ68) 0,25 0,81 0,4387 −0,4563
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 58 Ltd. / ABS-O (US640970AC39) 0,25 0,40 0,4385 −0,4592
Palmer Square CLO 2024-3 Ltd. / ABS-O (US69688GAC24) 0,25 0,4384 0,4384
Wellfleet CLO Ltd. / ABS-O (US94949FAN33) 0,25 0,81 0,4384 −0,4559
Owl Rock CLO VII LLC / ABS-O (US69121BAQ77) 0,25 0,40 0,4382 −0,4581
HPS Private Credit CLO 2025-3 LLC / ABS-O (US40445YAC84) 0,25 0,4377 0,4377
Sazerac Co Inc. / LON (N/A) 0,25 0,4372 0,4372
ALTDE Trust / ABS-O (US00166NAA72) 0,25 −0,80 0,4371 −0,4667
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,25 0,4371 0,4371
Madison Park Funding LXXI Ltd. / ABS-O (US55817DAE85) 0,25 0,00 0,4368 −0,4601
HighTower Holding LLC / LON (N/A) 0,25 0,4363 0,4363
Metis Issuer, LLC / ABS-O (N/A) 0,25 0,4362 0,4362
Elmwood CLO 38 Ltd. / ABS-O (US289908AC99) 0,25 0,00 0,4352 −0,4567
AASET / ABS-O (US00258PAA12) 0,25 −0,80 0,4348 −0,4660
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM4 / ABS-MBS (US10570QAE17) 0,25 0,4321 0,4321
Castlelake Aircraft Structured Trust / ABS-O (US14856VAA52) 0,25 −1,20 0,4321 −0,4659
FS Rialto Issuer LLC / ABS-O (US30340KAE10) 0,25 0,00 0,4320 −0,4550
Sequoia Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US81743GAE61) 0,24 0,4258 0,4258
AASET Ltd. / ABS-O (US00038QAA67) 0,24 −1,23 0,4216 −0,4540
Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758PAE25) 0,24 −4,00 0,4213 −0,4782
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 0,24 0,4209 0,4209
US03330EAJ38 / Anchorage Credit Funding 3 Ltd. 0,24 1,29 0,4128 −0,4244
OBX Trust / ABS-MBS (US67120VAC90) 0,23 −5,28 0,4087 −0,4773
XS2250902389 / Pershing Square Holdings Ltd. 0,23 1,35 0,3967 −0,4062
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,21 1,97 0,3630 −0,3686
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,21 0,3625 0,3625
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,21 0,3614 0,3614
ContourGlobal Power Holdings S.A. / DBT (US21220LAB99) 0,21 3,00 0,3608 −0,3613
US03115AAC71 / AmFam Holdings Inc 0,21 0,00 0,3602 −0,3791
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) 0,21 0,3594 0,3594
EQT / EQT AB (publ) 0,20 0,3573 0,3573
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,20 0,3553 0,3553
Weir Group, Inc. / DBT (US94877DAA28) 0,20 0,3551 0,3551
CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAG87) 0,20 0,3528 0,3528
Blue Stream Issuer LLC / ABS-O (US09606BAG95) 0,20 101,00 0,3528 −0,0100
Anchor Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US03290CAA45) 0,20 0,3514 0,3514
HRI / Herc Holdings Inc. 0,20 0,3512 0,3512
Brown Group Holding LLC / LON (N/A) 0,20 0,3505 0,3505
Grant Thornton Advisors LLC / LON (N/A) 0,20 0,3505 0,3505
XPO / XPO, Inc. 0,20 0,3504 0,3504
Whitewater Matterhorn Holdings LLC / LON (N/A) 0,20 0,3497 0,3497
Grant Thornton Advisors LLC / LON (N/A) 0,20 0,3496 0,3496
Terminal Investment Ltd. / DBT (N/A) 0,20 0,3496 0,3496
Meiji Yasuda Life Insurance Co. / DBT (US585270AE15) 0,20 0,00 0,3495 −0,3669
BDS LLC / ABS-O (US072921AC35) 0,20 −0,50 0,3477 −0,3698
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US61778LAD73) 0,20 0,3471 0,3471
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAP75) 0,20 0,3466 0,3466
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AL72) 0,20 2,60 0,3454 −0,3482
PRPM 2025-2 LLC / ABS-MBS (US69382HAA32) 0,19 0,3402 0,3402
HOMES Trust / ABS-MBS (US43761DAE04) 0,19 −2,03 0,3397 −0,3687
FIGRE Trust 2025-PF1 / ABS-MBS (US316922AB93) 0,19 0,3376 0,3376
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,19 0,3254 0,3254
PRPM 2025-RPL3 LLC / ABS-MBS (US69392NAB64) 0,18 0,3227 0,3227
Six Flags Entertainment Corporation /Six Flags Theme Parks Incorporated/ Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) 0,18 620,00 0,3160 0,2254
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46658UAE10) 0,18 −8,63 0,3160 −0,3927
US03060NAD21 / Americo Life Inc 0,18 0,3124 0,3124
Focus Financial Partners LLC / LON (N/A) 0,17 0,3052 0,3052
US07586PAA93 / Becle SAB de CV 0,17 2,48 0,2902 −0,2899
US83438LAA98 / SOLRR 21-1 A 144A 2.636% 10-15-46/09-15-28 0,16 −3,59 0,2831 −0,3191
BCO / The Brink's Company 0,16 2,63 0,2735 −0,2732
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,15 0,2710 0,2710
Hotwire Funding LLC / ABS-O (US44148JAK51) 0,15 0,00 0,2688 −0,2819
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,15 2,00 0,2682 −0,2716
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 0,15 2,01 0,2670 −0,2694
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,33 0,2666 −0,2753
Skechers / LON (N/A) 0,15 0,2640 0,2640
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,15 1,35 0,2629 −0,2719
Clarios Global, LP / LON (N/A) 0,15 0,2628 0,2628
Golub Capital Partners CLO 16M-R3 / ABS-O (US38181EAC49) 0,15 0,2626 0,2626
Worldpay / LON (N/A) 0,15 0,2625 0,2625
Knife River Corp. / LON (N/A) 0,15 0,2625 0,2625
AREIT Ltd. / ABS-O (US00193DAA63) 0,15 0,00 0,2624 −0,2763
Clearwater Analytics, LLC / LON (N/A) 0,15 0,2623 0,2623
AL GCX Holdings LLC / LON (N/A) 0,15 0,2621 0,2621
Amwins Group, Inc. / LON (N/A) 0,15 0,2620 0,2620
US62955RAA32 / NEW YORK MORTGAGE TRUST 08/51 1.6696 0,15 −4,49 0,2618 −0,2990
Jane Street Group LLC / LON (N/A) 0,15 0,2616 0,2616
CCC Intelligent Solutions, Inc. / LON (N/A) 0,15 0,2613 0,2613
Hunter Douglas, Inc. / LON (N/A) 0,15 0,2601 0,2601
Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US161935AE12) 0,15 0,2595 0,2595
Acrec LLC / ABS-O (US00112HAE71) 0,15 −0,67 0,2595 −0,2781
Aramark Services, Inc. / LON (N/A) 0,15 0,2557 0,2557
BRAVO Residential Funding Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US10569PAA49) 0,15 0,2556 0,2556
EFMT / ABS-MBS (US26846VAA26) 0,14 −4,00 0,2534 −0,2863
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,14 0,2463 0,2463
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569MAE30) 0,14 −4,20 0,2412 −0,2765
FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684DAC39) 0,13 −6,29 0,2363 −0,2801
PRPM LLC / ABS-MBS (US69381KAA79) 0,13 −3,65 0,2318 −0,2615
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0,13 0,2297 0,2297
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US465983AC85) 0,13 −9,79 0,2271 −0,2888
FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684FAA21) 0,13 −5,84 0,2270 −0,2660
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,13 0,2263 0,2263
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,13 0,2250 0,2250
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,13 429,17 0,2234 0,1348
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,12 0,2152 0,2152
BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US105925AC54) 0,12 −5,47 0,2119 −0,2494
Lottomatica Group SpA / DBT (XS3047452746) 0,12 0,2115 0,2115
D2AR34 / Darling Ingredients Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,2088 0,2088
US92539GAC50 / Verus Securitization Trust 2023-3 0,12 −9,30 0,2055 −0,2617
US047649AA63 / Atkore Inc 0,12 4,55 0,2026 −0,1933
DS Admiral Bidco LLC / LON (N/A) 0,11 0,1906 0,1906
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912803HD86) 0,11 −6,19 0,1860 −0,2235
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,11 0,1844 0,1844
US33830JAE55 / Five Guys Holdings Inc 0,10 −0,97 0,1800 −0,1919
SIGIP / Selective Insurance Group, Inc. - Preferred Stock 0,10 2,00 0,1790 −0,1835
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0,10 0,1790 0,1790
Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAM20) 0,10 0,99 0,1787 −0,1865
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,10 0,00 0,1784 −0,1861
SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) 0,10 0,00 0,1781 −0,1857
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,10 0,10 0,1764 0,1764
Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040WAC10) 0,10 0,00 0,1762 −0,1844
Ares Direct Lending CLO 2 LLC / ABS-O (US04021CAE03) 0,10 1,01 0,1761 −0,1801
GreenSky Home Improvement Issuer Trust / ABS-O (US39571XAE40) 0,10 0,00 0,1761 −0,1837
Sequoia Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US81749YAL56) 0,10 0,1760 0,1760
Owl Rock CLO XIX LLC / ABS-O (US69120NAB55) 0,10 1,01 0,1758 −0,1811
ABPCI Direct Lending Fund CLO V Ltd. / ABS-O (US000807AW72) 0,10 1,01 0,1757 −0,1828
Owl Rock CLO XIII LLC / ABS-O (US69120GAA22) 0,10 0,00 0,1757 −0,1844
Barings CLO Limited 2022-III / ABS-O (US06762VAJ52) 0,10 1,01 0,1756 −0,1830
Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-O (US15675JAA88) 0,10 0,00 0,1756 −0,1840
US072917AA58 / BCRED MML CLO 2022-1 LLC 0,10 0,00 0,1754 −0,1841
Tenet Equity Funding LLC / ABS-O (US88035KAA79) 0,10 0,00 0,1754 −0,1844
Tricon Residential Trust / ABS-O (US895974AB93) 0,10 1,01 0,1753 −0,1839
SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) 0,10 0,1753 0,1753
Albion Financing 3 SARL / LON (N/A) 0,10 0,1752 0,1752
TRTX Issuer Ltd. / ABS-O (US897764AA45) 0,10 1,01 0,1751 −0,1835
US44989MAA27 / IP Lending X Ltd. 0,10 0,00 0,1751 −0,1844
Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-O (US15675JAE01) 0,10 −1,00 0,1750 −0,1850
BDS LLC / ABS-O (US05555MAC38) 0,10 0,00 0,1750 −0,1837
Flutter Entertainment plc / LON (N/A) 0,10 0,1749 0,1749
US59982HAL42 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 M3 0,10 0,00 0,1748 −0,1820
New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) 0,10 0,1746 0,1746
LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205WAA53) 0,10 0,00 0,1746 −0,1831
SCIH Salt Holdings, Inc. / LON (N/A) 0,10 0,1746 0,1746
Pacific Bells LLC / LON (N/A) 0,10 0,1744 0,1744
FS Rialto Issuer LLC / ABS-O (US30338WAC38) 0,10 0,00 0,1743 −0,1844
BSPRT Issuer LLC / ABS-O (US05613RAE80) 0,10 0,00 0,1739 −0,1846
Finance of America HECM Buyout / ABS-MBS (US31737DAC02) 0,10 1,02 0,1739 −0,1814
Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US92212KAG13) 0,10 1,02 0,1739 −0,1810
Arsenal AIC Parent LLC / LON (N/A) 0,10 0,1738 0,1738
Colonial Pipeline / LON (N/A) 0,10 0,1738 0,1738
LoanCore / ABS-O (US53947FAE16) 0,10 0,00 0,1736 −0,1838
Ardonagh Midco 3 plc / LON (N/A) 0,10 0,1731 0,1731
Tricon Residential Trust / ABS-O (US895975AB68) 0,10 0,00 0,1723 −0,1806
Ceamer Finance LLC / ABS-O (N/A) 0,10 0,1714 0,1714
Caesars Entertainment, Inc. / LON (N/A) 0,10 0,1711 0,1711
Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040VAB53) 0,10 −2,02 0,1700 −0,1870
COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12674LAB99) 0,10 −3,03 0,1688 −0,1888
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540VAD73) 0,10 −4,00 0,1685 −0,1921
Invitation Homes Trust / ABS-O (US46188DAC20) 0,10 1,05 0,1685 −0,1741
Provident Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US74388NAC02) 0,10 −2,04 0,1684 −0,1852
Capital Automotive REIT / ABS-O (US12510HBA77) 0,09 0,00 0,1642 −0,1721
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US92540RAE45) 0,09 −3,12 0,1640 −0,1847
PRPM LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 0,09 −2,13 0,1628 −0,1787
OBX Trust / ABS-MBS (US673914AE78) 0,09 −4,17 0,1615 −0,1861
OBX Trust / ABS-MBS (US673914AD95) 0,09 −4,17 0,1614 −0,1860
US038779AB06 / ARBYS FUNDING LLC ARBYS 2020-1A A2 0,09 0,00 0,1591 −0,1677
HOMES Trust / ABS-MBS (US437920AE13) 0,09 −5,26 0,1581 −0,1840
Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US59982DAA72) 0,09 −2,20 0,1574 −0,1715
ATLX Trust / ABS-MBS (US049915AA90) 0,09 −2,20 0,1573 −0,1713
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89183GAA40) 0,09 −4,30 0,1568 −0,1799
Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757CAE21) 0,09 −6,32 0,1565 −0,1854
Mill City Securities Ltd. / ABS-MBS (US599920AA30) 0,09 −1,14 0,1530 −0,1664
OBX Trust / ABS-MBS (US67449DAC39) 0,09 −8,51 0,1512 −0,1871
FIGRE Trust / ABS-MBS (US31684UAA97) 0,08 −5,62 0,1476 −0,1756
OBX Trust / ABS-MBS (US67120GAD07) 0,08 −7,69 0,1474 −0,1809
BRAVO / ABS-MBS (US05613JAD81) 0,08 −8,79 0,1470 −0,1836
OBX Trust / ABS-MBS (US67448PAC77) 0,08 −7,78 0,1461 −0,1797
New Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US64832BAE56) 0,08 −3,53 0,1445 −0,1634
Stream Innovations Issuer Trust / ABS-O (US86324EAA55) 0,08 −7,06 0,1398 −0,1662
US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 Trust 0,08 −1,25 0,1391 −0,1514
OBX Trust / ABS-MBS (US67119PAB76) 0,08 −11,24 0,1387 −0,1830
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,08 5,41 0,1380 −0,1295
US17330VAA44 / CMLTI_22-A 0,08 −2,56 0,1347 −0,1481
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85773HAA68) 0,07 0,00 0,1313 −0,1383
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,1259 −0,1262
US88104UAC71 / Terraform Global Operating LLC 0,07 0,00 0,1253 −0,1320
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,07 0,1238 0,1238
Venture Global LNG, Inc. / EP (US92332YAF88) 0,07 0,00 0,07 3,03 0,1192 −0,1196
US89182FAA75 / Towd Point Mortgage Trust 0,06 −9,86 0,1135 −0,1450
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,06 −38,61 0,1091 −0,2551
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,06 3,39 0,1077 −0,1067
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,06 1,67 0,1076 −0,1099
Belron Finance US LLC / LON (N/A) 0,06 0,1046 0,1046
Par Petroleum LLC / LON (N/A) 0,06 0,1034 0,1034
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,1004 0,1004
US682680BF95 / ONEOK Inc 0,05 0,0943 0,0943
US260543DH36 / Dow Chemical Co/The 0,05 0,0942 0,0942
69511JD28 / PACIFICORP 0,05 2,00 0,0910 −0,0910
Freddie Mac Military Housing Bonds Resecuritization Trust Certificates / ABS-MBS (N/A) 0,05 0,0907 0,0907
Ascot Group Ltd. / DBT (US04365XAB47) 0,05 0,0903 0,0903
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 0,05 2,00 0,0901 −0,0916
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,05 2,00 0,0901 −0,0919
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,05 2,00 0,0899 −0,0902
Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAB72) 0,05 0,0896 0,0896
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,05 2,04 0,0891 −0,0905
Bell Telephone Company of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,05 2,04 0,0888 −0,0908
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,05 2,04 0,0887 −0,0904
T / TELUS Corporation 0,05 0,0881 0,0881
T / TELUS Corporation 0,05 0,0881 0,0881
Speedster Bidco GmbH / LON (N/A) 0,05 0,0877 0,0877
SBA Tower Trust / ABS-O (US78403DBD12) 0,05 2,04 0,0876 −0,0906
Cognita Ltd. / LON (N/A) 0,05 0,0876 0,0876
Station Place Securitization Trust / ABS-O (US85779EAA73) 0,05 0,00 0,0875 −0,0922
JBTM / JBT Marel Corporation 0,05 0,0875 0,0875
CPI Holdco B, LLC / LON (N/A) 0,05 0,0874 0,0874
Jefferies Finance LLC / LON (N/A) 0,05 0,0872 0,0872
United Airlines, Inc. / LON (N/A) 0,05 0,0871 0,0871
ITT Holdings LLC / LON (N/A) 0,05 0,0870 0,0870
US842587DJ36 / Southern Co/The 0,05 2,08 0,0863 −0,0883
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AL27) 0,05 0,00 0,0862 −0,0906
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAB68) 0,05 2,08 0,0861 −0,0896
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,05 2,13 0,0854 −0,0869
Health Care Service Corporation A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) 0,05 −2,04 0,0853 −0,0914
US55336VBW90 / MPLX LP 0,05 0,0803 0,0803
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,38 0,0761 −0,0780
Clarios Global Limited Partnership / Clarios US Finance Co. / DBT (US18060TAD72) 0,04 0,0728 0,0728
US963320AV88 / Whirlpool Corp. 0,04 0,0673 0,0673
StandardAero / LON (N/A) 0,04 0,0631 0,0631
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,03 0,00 0,0524 −0,0538
US70455DAG97 / PCI Gaming Authority, Term Loan B 0,03 0,00 0,0520 −0,0540
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0456 −0,0468
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,0456 0,0456
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. / DBT (US983133AD10) 0,03 4,17 0,0441 −0,0435
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A 0,03 4,17 0,0438 −0,0452
US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE TERM B 1LN 07/20/2030 0,02 0,00 0,0437 −0,0458
US384637AA23 / Graham Holdings Co 0,02 0,00 0,0437 −0,0461
Alliant Holdings Intermediate LLC / LON (N/A) 0,02 0,0436 0,0436
TransDigm, Inc. / LON (N/A) 0,02 0,0435 0,0435
Service Logic Acquisition, Inc. / LON (N/A) 0,02 0,0434 0,0434
Artera Services LLC / LON (N/A) 0,02 0,0434 0,0434
Froneri US, Inc. / LON (XAG3679YAK82) 0,02 0,00 0,0431 −0,0461
US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. 0,02 0,00 0,0426 −0,0438
US24440EAB39 / Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) 0,02 4,35 0,0421 −0,0425
US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-FILM BXHPP 2021-FILM C 0,02 −4,35 0,0393 −0,0435
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,02 −12,50 0,0371 −0,0517
Farmers Insurance Exchange / DBT (US309601AG75) 0,02 −5,00 0,0348 −0,0386
Asurion LLC / LON (N/A) 0,02 0,0339 0,0339
9-Month/5-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,02 0,0337 0,0337
BNP / BNP Paribas SA 0,02 0,0337 0,0337
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,02 0,0337 0,0337
BNP / BNP Paribas SA 0,02 0,0337 0,0337
ATDBCN / Alimentation Couche-Tard Inc 0,02 0,0315 0,0315
US42704RAA95 / HERA COMMERCIAL MORTGAGE LTD HERA 2021 FL1 A 144A 0,02 0,00 0,0270 −0,0284
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,02 7,14 0,0264 −0,0274
StandardAero / LON (N/A) 0,01 0,0240 0,0240
Hilton Domestic Operating Company, Inc. / DBT (US432833AR23) 0,01 −50,00 0,0214 −0,0676
Tripadvisor, Inc. / LON (N/A) 0,01 0,0174 0,0174
40467AAH2 / Help At Home, Inc. 0,01 0,0169 0,0169
US963320AZ92 / WHIRLPOOL CORPORATION 0,01 0,0163 0,0163
Capstone Acquisition Holdings, Inc. / LON (N/A) 0,01 0,0159 0,0159
US963320AX45 / Whirlpool Corp 0,01 0,0133 0,0133
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0129 0,0129
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,01 0,0116 0,0116
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,01 0,0101 0,0101
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,00 0,0081 0,0081
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0064 0,0064
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0039 0,0039
2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0035 0,0035
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0018 0,0018
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0000 0,0000
Capstone Acquisition Holdings, Inc. / LON (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) −0,00 −0,0008 −0,0008
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0009 −0,0009
2-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) −0,00 −0,0018 −0,0018
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0031 −0,0031
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,00 −0,0042 −0,0042
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0050 −0,0050
CDX.NA.HY.43.V1 (15-25%) / DCR (N/A) −0,01 −0,0130 −0,0130
9-Month/5-Year Interest Rate Swap / DIR (N/A) −0,01 −0,0150 −0,0150
BNP / BNP Paribas SA −0,01 −0,0150 −0,0150
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,01 −0,0150 −0,0150
BNP / BNP Paribas SA −0,01 −0,0150 −0,0150
CDX.NA.HY.43.V1 (25-35%) / DCR (N/A) −0,02 −0,0266 −0,0266