Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 67 075 610
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SVUIX - Guggenheim Mid Cap Value Institutional Fund Mid Cap Value Institutional har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 67 075 610 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SVUIX - Guggenheim Mid Cap Value Institutional Fund Mid Cap Value Institutionals största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Alleghany Corp. (US:Y) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , Parsley Energy, Inc. (US:US7018771029) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) . SVUIX - Guggenheim Mid Cap Value Institutional Fund Mid Cap Value Institutionals nya positioner inkluderar Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , and Kennametal Inc. (US:KMT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,09 3,09 4,6090 1,4348
0,08 1,59 2,3784 1,1145
0,05 0,70 1,0466 1,0466
0,00 0,50 0,7403 0,7403
0,02 0,50 0,7396 0,7396
0,01 0,47 0,6955 0,6955
0,01 0,37 0,5548 0,5548
0,01 0,36 0,5394 0,5394
0,00 0,35 0,5251 0,5251
0,01 0,35 0,5217 0,5217
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,0561
0,00 0,00 −0,6191
0,00 0,00 −0,5779
0,01 0,62 0,9267 −0,5723
0,00 0,00 −0,4899
0,01 0,89 1,3236 −0,4865
0,06 1,12 1,6683 −0,4737
0,01 0,67 1,0013 −0,4471
0,01 0,57 0,8466 −0,3308
0,04 0,58 0,8688 −0,3267
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-02 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 3,09 68,78 3,09 68,76 4,6090 1,4348
Y / Alleghany Corp. 0,00 10,87 1,91 11,13 2,8452 −0,1309
OGE / OGE Energy Corp. 0,04 15,93 1,70 13,62 2,5384 −0,0589
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,08 94,33 1,59 118,66 2,3784 1,1145
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 10,90 1,45 24,19 2,1608 0,1389
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 15,43 1,32 20,75 1,9624 0,0740
INFN / Infinera Corporation 0,16 0,00 1,24 45,72 1,8549 0,3750
BG / Bunge Global SA 0,02 10,90 1,19 12,70 1,7742 −0,0553
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 10,90 1,17 16,82 1,7419 0,0096
RDN / Radian Group Inc. 0,05 10,90 1,17 22,12 1,7385 0,0843
EQC / Equity Commonwealth 0,03 14,70 1,14 9,91 1,7041 −0,0975
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 −12,85 1,14 1,70 1,6958 −0,2435
POR / Portland General Electric Company 0,02 14,97 1,14 13,84 1,6933 −0,0365
KEY / KeyCorp 0,06 −20,20 1,12 −9,47 1,6683 −0,4737
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 15,49 1,09 21,15 1,6316 0,0660
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 15,01 1,09 22,77 1,6249 0,0858
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,04 1,52 1,02 25,65 1,5211 0,1138
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 10,90 0,95 −1,14 1,4213 −0,2509
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,04 3,02 0,93 11,26 1,3864 −0,0620
LKQ / LKQ Corporation 0,03 53,61 0,91 74,47 1,3561 0,4521
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 −15,94 0,89 −15,04 1,3236 −0,4865
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 13,10 0,89 23,78 1,3206 0,0808
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,03 10,90 0,84 17,55 1,2591 0,0129
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,03 4,02 0,83 30,16 1,2426 0,1327
FHN / First Horizon Corporation 0,05 10,90 0,82 13,36 1,2282 −0,0311
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 35,42 0,79 52,79 1,1837 0,2828
AES / The AES Corporation 0,04 53,83 0,77 87,32 1,1460 0,4350
ASH / Ashland Inc. 0,01 10,91 0,75 10,18 1,1154 −0,0616
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,04 10,90 0,75 19,17 1,1140 0,0282
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 72,69 0,74 96,56 1,1088 0,4525
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,02 10,90 0,74 21,67 1,1057 0,0483
HHC / Howard Hughes Corporation 0,01 123,08 0,71 118,15 1,0584 0,4947
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 0,70 1,0466 1,0466
OLN / Olin Corporation 0,04 10,90 0,70 2,19 1,0460 −0,1437
BKH / Black Hills Corporation 0,01 10,91 0,69 13,42 1,0350 −0,0247
PVH / PVH Corp. 0,01 −10,33 0,68 6,88 1,0212 −0,0895
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 −19,70 0,67 −19,64 1,0013 −0,4471
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,04 14,91 0,67 29,71 0,9973 0,1036
RS / Reliance, Inc. 0,01 −15,70 0,67 1,37 0,9948 −0,1466
ORI / Old Republic International Corporation 0,03 10,90 0,66 5,14 0,9781 −0,1021
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,01 10,90 0,65 9,81 0,9685 −0,0567
UNF / UniFirst Corporation 0,00 0,00 0,64 3,41 0,9513 −0,1169
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 13,90 0,63 19,06 0,9413 0,0210
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 15,00 0,63 24,51 0,9400 0,0618
EGRX / Eagle Pharmaceuticals, Inc. 0,01 10,91 0,62 17,80 0,9282 0,0122
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 −26,80 0,62 −28,12 0,9267 −0,5723
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,02 10,91 0,61 9,45 0,9170 −0,0564
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,04 −21,13 0,58 −15,53 0,8688 −0,3267
IBKC / IBERIABANK Corp. 0,01 10,91 0,58 9,87 0,8644 −0,0501
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 0,01 10,90 0,58 14,48 0,8611 −0,0135
AVA / Avista Corporation 0,01 16,38 0,58 15,46 0,8586 −0,0052
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,01 15,28 0,57 −3,85 0,8571 −0,1785
/ U.S. Concrete, Inc. 0,01 10,91 0,57 −16,49 0,8466 −0,3308
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 64,96 0,53 82,13 0,7914 0,2864
CPT / Camden Property Trust 0,00 15,55 0,51 10,46 0,7573 −0,0398
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 62,10 0,51 61,66 0,7556 0,2124
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 44,05 0,50 46,63 0,7461 0,1546
PLXS / Plexus Corp. 0,01 10,91 0,50 36,81 0,7429 0,1103
OC / Owens Corning 0,01 12,39 0,50 15,89 0,7406 −0,0027
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,50 0,7403 0,7403
RXN / Rexnord Corp 0,02 25,42 0,50 51,22 0,7402 0,1713
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,50 0,7396 0,7396
US2243991054 / Crane Co. 0,01 52,91 0,49 63,85 0,7241 0,2103
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,03 10,90 0,48 11,81 0,7214 −0,0288
PGTI / PGT Innovations, Inc. 0,03 10,90 0,48 −4,37 0,7202 −0,1541
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 10,91 0,48 37,54 0,7168 0,1111
PINC / Premier, Inc. 0,01 −29,22 0,47 −7,34 0,6975 −0,1770
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,47 0,6955 0,6955
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,01 10,91 0,47 64,31 0,6937 0,2027
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,02 10,90 0,44 15,97 0,6607 −0,0029
CIEN / Ciena Corporation 0,01 0,00 0,43 8,84 0,6433 −0,0439
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 10,89 0,43 19,94 0,6382 0,0200
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,02 10,90 0,42 19,54 0,6216 0,0179
HUN / Huntsman Corporation 0,02 10,90 0,41 15,13 0,6134 −0,0056
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 10,91 0,38 31,06 0,5741 0,0654
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 10,90 0,38 17,18 0,5706 0,0048
KMT / Kennametal Inc. 0,01 0,37 0,5548 0,5548
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 0,36 0,5394 0,5394
LEA / Lear Corporation 0,00 10,88 0,36 29,14 0,5359 0,0531
EVH / Evolent Health, Inc. 0,04 10,90 0,36 39,69 0,5357 0,0896
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,35 0,5251 0,5251
HTLF / Heartland Financial USA, Inc. 0,01 0,35 0,5217 0,5217
CAL / Caleres, Inc. 0,01 0,35 0,5213 0,5213
GATX / GATX Corporation 0,00 10,92 0,34 18,69 0,5120 0,0099
ANAT / American National Group, Inc. 0,00 10,86 0,34 5,31 0,5033 −0,0515
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,34 0,5011 0,5011
PKE / Park Aerospace Corp. 0,02 10,90 0,33 2,77 0,4991 −0,0655
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 −22,44 0,33 −22,46 0,4905 −0,2432
NUE / Nucor Corporation 0,01 10,91 0,32 22,73 0,4845 0,0252
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 10,91 0,32 2,53 0,4834 −0,0651
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,01 10,90 0,30 2,71 0,4521 −0,0609
KEX / Kirby Corporation 0,00 10,88 0,29 20,76 0,4259 0,0162
RRC / Range Resources Corporation 0,06 0,00 0,28 26,79 0,4247 0,0359
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,08 0,00 0,25 −5,70 0,3703 −0,0865
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) 0,03 0,00 0,24 −8,43 0,3571 −0,0970
CMC / Commercial Metals Company 0,01 10,91 0,22 42,48 0,3262 0,0594
FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. 0,01 0,18 0,2703 0,2703
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 0,16 0,2434 0,2434
ENS / EnerSys 0,00 0,16 0,2424 0,2424
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,00 0,14 0,2134 0,2134
AR / Antero Resources Corporation 0,02 0,00 0,06 −4,84 0,0883 −0,0205
Thermoenergy Corp. / EP (N/A) 0,79 −56,65 0,00 −99,89 0,0035 0,0035
US44887Q1085 / HydroGen Corp. 1,27 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0561
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,07 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
AA / Alcoa Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2169
UNM / Unum Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4899
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6191
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5779