Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 214 368 513
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guardian Variable Products Trust - Guardian International Value VIP Fund har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 214 368 513 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guardian Variable Products Trust - Guardian International Value VIP Funds största innehav är SAP SE (DE:SAP) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Shell plc (US:RYDAF) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Guardian Variable Products Trust - Guardian International Value VIP Funds nya positioner inkluderar Fast Retailing Co., Ltd. (JP:9983) , Lasertec Corporation (US:LSRCF) , Daiichi Sankyo Company, Limited (US:DSKYF) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) .

Guardian Variable Products Trust - Guardian International Value VIP Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,82 0,8423 0,8423
0,01 1,51 0,6999 0,6999
0,05 1,21 0,5605 0,5605
0,06 1,08 0,5005 0,5005
0,00 1,08 0,4992 0,4992
0,01 1,07 0,4944 0,4944
0,03 2,98 1,3810 0,4461
0,12 3,10 1,4358 0,3507
0,03 3,00 1,3923 0,3175
0,05 3,44 1,5934 0,2913
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,95 0,9051 −0,6630
0,39 5,35 2,4809 −0,5129
0,01 4,79 2,2236 −0,4384
0,08 1,46 0,6766 −0,4303
0,02 6,88 3,1906 −0,3762
0,02 1,41 0,6545 −0,3757
0,30 1,30 0,6042 −0,3135
0,14 4,96 2,2988 −0,3106
0,01 3,07 1,4257 −0,2919
0,03 2,53 1,1745 −0,2883
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAP / SAP SE 0,02 −25,90 6,88 −15,10 3,1906 −0,3762
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,39 −22,42 5,35 −21,35 2,4809 −0,5129
RYDAF / Shell plc 0,14 −12,72 4,96 −16,38 2,2988 −0,3106
ROG / Roche Holding AG 0,01 −20,26 4,79 −20,72 2,2236 −0,4384
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 −12,73 4,29 5,62 1,9888 0,2013
AZN / Astrazeneca plc 0,03 −3,69 4,26 −8,10 1,9740 −0,0646
SNEJF / Sony Group Corporation 0,16 −12,70 4,23 −10,65 1,9611 −0,1221
ALV / Allianz SE 0,01 −12,73 4,20 −7,25 1,9475 −0,0456
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −12,72 3,78 −1,51 1,7546 0,0634
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −12,72 3,72 −10,78 1,7246 −0,1098
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,73 3,65 0,52 1,6944 0,0948
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 15,37 3,44 16,17 1,5934 0,2913
LLOY / Lloyds Banking Group plc 3,24 −12,72 3,41 −1,78 1,5832 0,0536
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −12,73 3,41 −5,49 1,5800 −0,0066
EBS / Erste Group Bank AG 0,04 −24,68 3,39 −7,86 1,5715 −0,0472
RLXXF / RELX PLC 0,06 −12,73 3,34 −5,75 1,5503 −0,0109
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,11 −12,69 3,31 9,25 1,5343 0,2013
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −17,10 3,27 15,69 1,5153 0,2718
BA. / BAE Systems plc 0,12 −1,84 3,10 25,56 1,4358 0,3507
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 −29,53 3,07 −21,22 1,4257 −0,2919
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −12,72 3,06 12,45 1,4196 0,2214
IBE / Iberdrola, S.A. 0,16 −14,83 3,04 1,27 1,4097 0,0885
HLNCF / Haleon plc 0,59 2,42 3,02 4,10 1,4018 0,1238
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,03 −12,57 3,00 22,98 1,3923 0,3175
BNP / BNP Paribas SA 0,03 −12,73 3,00 −5,61 1,3900 −0,0077
HEIA / Heineken N.V. 0,03 30,77 2,98 40,23 1,3810 0,4461
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,13 1,31 2,94 4,34 1,3614 0,1228
LR / Legrand SA 0,02 −12,73 2,89 10,11 1,3392 0,1847
D1NC / DNB Bank ASA 0,10 −12,72 2,77 −8,21 1,2869 −0,0434
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,12 −25,43 2,65 −16,46 1,2271 −0,1669
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,03 −12,72 2,61 −2,79 1,2122 0,0287
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 −12,73 2,53 −23,80 1,1745 −0,2883
AIR / Airbus SE 0,01 −12,72 2,52 3,58 1,1687 0,0978
ALC / Alcon Inc. 0,03 −4,35 2,38 −10,03 1,1025 −0,0607
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 −12,72 2,36 −12,16 1,0926 −0,0877
DIP / KDDI Corporation 0,13 3,97 2,29 13,18 1,0637 0,1718
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,39 2,26 1,98 1,0493 0,0726
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 −16,56 2,20 4,01 1,0222 0,0895
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,10 −12,68 2,20 −0,86 1,0199 0,0432
IOC / ITOCHU Corporation 0,04 −12,79 2,15 −0,78 0,9969 0,0431
LONN / Lonza Group AG 0,00 9,38 2,10 26,98 0,9736 0,2459
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −12,56 2,10 9,86 0,9719 0,1324
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −12,72 2,04 −8,27 0,9475 −0,0324
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,06 −12,82 2,02 −10,15 0,9364 −0,0531
NG. / National Grid plc 0,13 −24,59 1,96 −15,38 0,9113 −0,1107
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 24,84 1,96 21,19 0,9072 0,1964
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 −42,63 1,95 −45,23 0,9051 −0,6630
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,07 −12,72 1,89 4,02 0,8774 0,0770
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,03 −12,72 1,86 7,14 0,8629 0,0984
KFI1 / Kingfisher plc 0,46 −0,13 1,83 21,24 0,8500 0,1847
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,01 1,82 0,8423 0,8423
KEY N / Keyence Corporation 0,00 7,14 1,81 9,59 0,8380 0,1124
SFT / SoftBank Group Corp. 0,02 −35,37 1,76 −18,43 0,8171 −0,1399
FWONK / Formula One Group 0,02 −12,73 1,76 1,33 0,8148 0,0515
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 8,45 1,72 27,33 0,7998 0,2036
UCB / UCB SA 0,01 −35,55 1,71 −28,22 0,7943 −0,2557
BKT / Bankinter, S.A. 0,13 −12,72 1,69 2,43 0,7821 0,0571
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,16 −12,75 1,63 −13,67 0,7562 −0,0750
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,12 −12,72 1,59 3,38 0,7370 0,0604
DGEAF / Diageo plc 0,06 −21,37 1,55 −24,19 0,7197 −0,1812
LSRCF / Lasertec Corporation 0,01 1,51 0,6999 0,6999
TRUMF / Terumo Corporation 0,08 −31,30 1,49 −32,85 0,6912 −0,2856
GSKL / GSK plc 0,08 −41,87 1,46 −42,00 0,6766 −0,4303
FG1 / Antofagasta plc 0,06 −12,72 1,45 −0,75 0,6738 0,0296
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,02 −12,50 1,44 −0,83 0,6690 0,0287
BZLFF / Bunzl plc 0,04 −12,73 1,42 −27,47 0,6579 −0,2028
RIO / Rio Tinto Group 0,02 −37,82 1,41 −39,70 0,6545 −0,3757
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −12,72 1,35 −4,93 0,6270 0,0012
BGT / Bridgestone Corporation 0,03 −12,89 1,35 −11,47 0,6269 −0,0449
WHF4 / Whitbread plc 0,03 −12,72 1,35 6,47 0,6259 0,0681
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,01 −12,60 1,31 −4,86 0,6082 0,0012
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,30 −41,84 1,30 −37,52 0,6042 −0,3135
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 −14,29 1,30 11,03 0,6028 0,0874
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,07 −12,70 1,30 0,08 0,6022 0,0311
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,01 −13,07 1,29 −15,06 0,5965 −0,0703
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −4,16 1,27 4,53 0,5882 0,0540
SHL / Siemens Healthineers AG 0,02 −12,73 1,23 −9,77 0,5703 −0,0296
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,05 1,21 0,5605 0,5605
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −12,72 1,20 −26,68 0,5572 −0,1642
UN4 / Unicharm Corporation 0,17 0,49 1,20 −8,49 0,5553 −0,0207
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −11,15 1,12 34,61 0,5216 0,1537
GLE / Société Générale Société anonyme 0,06 1,08 0,5005 0,5005
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 1,08 0,4992 0,4992
000270 / Kia Corporation 0,01 1,07 0,4944 0,4944
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,96 −12,73 1,05 −8,12 0,4879 −0,0164
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −12,72 1,03 18,04 0,4797 0,0940
NOH1 / Norsk Hydro ASA 0,18 −12,72 1,03 −14,75 0,4774 −0,0539
ASM / ASM International NV 0,00 −12,78 1,02 21,96 0,4742 0,1049
QMC / SMC Corporation 0,00 −10,00 0,97 −8,90 0,4509 −0,0190
3P7 / Pandora A/S 0,01 −12,72 0,96 0,00 0,4475 0,0229
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,72 0,96 0,63 0,4448 0,0256
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −18,17 0,92 11,10 0,4276 0,0627
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 −12,71 0,89 3,36 0,4143 0,0336
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,07 −12,80 0,79 −20,26 0,3653 −0,0694
XRO / Xero Limited 0,01 −12,71 0,78 5,67 0,3633 0,0370
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −12,87 0,78 16,64 0,3612 0,0675
SHMDF / Shimano Inc. 0,01 −13,11 0,77 −10,16 0,3568 −0,0201
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −12,67 0,68 −12,27 0,3151 −0,0258
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,05 −12,72 0,65 17,03 0,3030 0,0571
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 1,01 0,43 −0,23 0,2017 0,0101