Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 75 537 849
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 75 537 849 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Funds största innehav är Safran SA (FR:SAF) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) . Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Funds nya positioner inkluderar Nintendo Co., Ltd. (JP:7974) , DSV A/S (MX:0JN9 N) , Telstra Group Limited (AU:TLS) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , and COSMOS Pharmaceutical Corporation (US:CSMYF) .

Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,30 1,7197 1,7197
0,00 0,77 1,0206 1,0206
0,24 0,76 1,0076 1,0076
0,13 1,78 2,3527 0,8657
0,51 0,6724 0,6724
0,02 1,20 1,5820 0,6704
0,11 0,78 1,0282 0,6384
0,01 0,48 0,6370 0,6370
0,01 0,39 0,5190 0,5190
0,00 0,37 0,4909 0,4909
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,51 0,6733 −0,6333
0,12 3,16 4,1653 −0,5164
0,03 0,73 0,9642 −0,5004
0,01 0,75 0,9837 −0,4971
0,02 0,94 1,2391 −0,4961
0,00 1,01 1,3252 −0,4472
0,01 0,72 0,9521 −0,4313
0,00 1,23 1,6264 −0,4312
0,01 1,15 1,5224 −0,4223
0,04 1,40 1,8431 −0,3943
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAF / Safran SA 0,01 −13,48 3,41 6,83 4,4991 0,3284
SNEJF / Sony Group Corporation 0,12 −13,92 3,16 −11,91 4,1653 −0,5164
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 −9,68 3,05 −1,99 4,0206 −0,0409
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,95 2,30 −3,72 3,0380 −0,0860
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,07 −8,53 2,05 14,46 2,7038 0,3646
RLXXF / RELX PLC 0,04 −15,95 1,92 −9,20 2,5365 −0,2309
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −16,83 1,91 −9,93 2,5126 −0,2496
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,18 1,85 13,83 2,4424 0,3178
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,01 −7,92 1,85 −9,27 2,4381 −0,2227
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 14,01 1,78 56,63 2,3527 0,8657
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −26,79 1,78 −11,40 2,3453 −0,2763
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 17,55 1,73 18,30 2,2761 0,3715
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,03 −0,96 1,66 19,11 2,1866 0,3690
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −28,15 1,49 −13,29 1,9628 −0,2774
CPG N / Compass Group PLC 0,04 −7,91 1,42 −5,54 1,8657 −0,0899
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,04 −20,82 1,40 −18,39 1,8431 −0,3943
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 9,95 1,33 35,44 1,7544 0,4721
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,01 1,30 1,7197 1,7197
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,03 −8,81 1,27 −0,24 1,6683 0,0119
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 −29,30 1,23 −21,76 1,6264 −0,4312
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,69 1,22 −11,34 1,6090 −0,1873
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,34 1,21 −6,29 1,5912 −0,0907
ADTTF / Advantest Corporation 0,02 3,18 1,20 71,92 1,5820 0,6704
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −7,91 1,18 12,52 1,5522 0,1858
HLNCF / Haleon plc 0,23 −0,19 1,16 1,48 1,5328 0,0368
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −26,93 1,15 −22,50 1,5224 −0,4223
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,03 −9,68 1,12 35,18 1,4799 0,3961
LONN / Lonza Group AG 0,00 −9,70 1,11 4,82 1,4637 0,0810
SGE / Société Générale Société anonyme 0,06 −7,91 1,11 1,28 1,4605 0,0330
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,68 1,09 14,02 1,4370 0,1881
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,65 1,06 38,35 1,3945 0,3964
IHICF / IHI Corporation 0,01 −19,17 1,05 26,41 1,3884 0,3006
HYB / HOYA Corporation 0,01 −8,51 1,02 −3,77 1,3459 −0,0383
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 −28,04 1,01 −25,94 1,3252 −0,4472
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,15 1,00 18,53 1,3167 0,2163
RKTNF / Rakuten Bank, Ltd. 0,02 −23,84 0,98 −19,67 1,2878 −0,2984
FER / Ferrovial SE 0,02 −9,68 0,96 7,62 1,2658 0,1007
KAO / Kao Corporation 0,02 −36,36 0,94 −63,19 1,2391 −0,4961
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,06 −19,41 0,93 −18,50 1,2318 −0,2652
TRUMF / Terumo Corporation 0,05 −8,56 0,88 −10,64 1,1639 −0,1253
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,68 0,82 8,44 1,0844 0,0947
HEIA / Heineken N.V. 0,01 −21,58 0,79 −15,86 1,0349 −0,1841
RYSD / NatWest Group plc 0,11 117,94 0,78 161,41 1,0282 0,6384
YMK / Azbil Corporation 0,08 11,72 0,78 37,21 1,0256 0,2845
0JN9 N / DSV A/S 0,00 0,77 1,0206 1,0206
TLS / Telstra Group Limited 0,24 0,76 1,0076 1,0076
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −37,03 0,75 −34,22 0,9837 −0,4971
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,03 −31,71 0,73 −34,79 0,9642 −0,5004
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,05 −8,56 0,73 2,10 0,9623 0,0299
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 −21,95 0,72 −31,82 0,9521 −0,4313
AZN / Astrazeneca plc 0,01 −7,92 0,71 −12,16 0,9341 −0,1186
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 −13,14 0,70 −25,35 0,9163 −0,3001
NXG / NEXT plc 0,00 −7,92 0,69 9,22 0,9065 0,0851
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −13,11 0,66 21,26 0,8649 0,1584
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 −9,68 0,64 −10,69 0,8486 −0,0924
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 −8,56 0,64 14,62 0,8483 0,1153
DGEAF / Diageo plc 0,02 −47,08 0,51 −49,00 0,6733 −0,6333
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,51 0,6724 0,6724
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,01 0,48 0,6370 0,6370
SPIE / SPIE SA 0,01 0,00 0,41 32,15 0,5422 0,1355
GBF / Bilfinger SE 0,00 0,00 0,41 33,66 0,5347 0,1383
CSMYF / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,01 0,39 0,5190 0,5190
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −10,00 0,39 −6,92 0,5150 −0,0323
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 0,37 0,4909 0,4909
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −28,49 0,35 −50,56 0,4679 −0,2707
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,02 −8,46 0,29 13,39 0,3804 0,0488
G24 / Scout24 SE 0,00 0,25 0,3296 0,3296
ARGX / argenx SE 0,00 −52,52 0,22 −55,69 0,2878 −0,3552