Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 222 678 796
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guardian Financial Partners, LLC har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 222 678 796 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guardian Financial Partners, LLCs största innehav är Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF (US:CLOZ) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF (US:JSI) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Guardian Financial Partners, LLCs nya positioner inkluderar GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

Guardian Financial Partners, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 9,91 4,4497 0,6443
0,77 17,00 7,6345 0,6417
0,19 5,65 2,5377 0,4853
0,17 6,75 3,0296 0,2772
0,00 0,61 0,2718 0,2718
0,29 7,15 3,2093 0,2716
0,04 20,44 9,1796 0,2446
0,11 8,64 3,8792 0,2158
0,00 1,88 0,8421 0,1852
0,20 6,07 2,7240 0,1317
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 14,58 6,5458 −1,0937
0,77 20,64 9,2709 −0,3518
0,00 0,40 0,1815 −0,2997
0,02 3,39 1,5227 −0,2993
0,01 3,62 1,6274 −0,2369
0,28 7,55 3,3887 −0,2220
0,00 0,23 0,1018 −0,0763
0,13 6,70 3,0096 −0,0625
0,17 4,18 1,8774 −0,0589
0,00 0,54 0,2412 −0,0319
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CLOZ / Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0,77 1,98 20,64 2,63 9,2709 −0,3518
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 −0,98 20,44 9,45 9,1796 0,2446
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,77 4,10 17,00 16,30 7,6345 0,6417
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,32 7,01 16,64 7,57 7,4708 0,0719
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 14,58 −8,72 6,5458 −1,0937
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,44 7,63 11,50 7,48 5,1630 0,0460
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,41 12,54 9,91 24,57 4,4497 0,6443
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,11 3,76 8,64 12,81 3,8792 0,2158
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 4,17 7,88 7,68 3,5408 0,0379
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,28 5,49 7,55 −0,03 3,3887 −0,2220
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,29 11,97 7,15 16,38 3,2093 0,2716
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,17 5,89 6,75 17,26 3,0296 0,2772
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,13 4,28 6,70 4,36 3,0096 −0,0625
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,20 2,39 6,07 11,94 2,7240 0,1317
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,19 12,91 5,65 31,70 2,5377 0,4853
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,23 10,16 5,31 10,54 2,3829 0,0865
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,17 −0,89 4,18 3,29 1,8774 −0,0589
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,95 3,62 −7,01 1,6274 −0,2369
AAPL / Apple Inc. 0,02 −3,62 3,39 −10,98 1,5227 −0,2993
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,07 5,23 2,67 13,75 1,1999 0,0757
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,05 6,02 2,64 11,36 1,1841 0,0517
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,12 15,26 2,59 13,36 1,1626 0,0703
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,05 5,80 2,56 5,30 1,1501 −0,0138
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,09 11,55 2,33 20,49 1,0460 0,1209
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,06 1,88 36,56 0,8421 0,1852
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,00 1,70 7,74 0,7631 0,0087
TAXX / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF 0,03 9,60 1,64 10,68 0,7356 0,0273
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −17,78 1,45 19,88 0,6529 0,0726
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,03 10,43 1,44 31,12 0,6476 0,1213
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,31 1,19 10,89 0,5350 0,0208
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,03 1,09 0,09 0,4885 −0,0315
EIX / Edison International 0,02 37,16 1,08 20,18 0,4869 0,0551
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,04 4,90 1,07 5,13 0,4789 −0,0066
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,04 15,99 1,06 21,38 0,4743 0,0578
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 −6,10 1,05 18,16 0,4734 0,0462
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,03 16,21 1,04 24,64 0,4658 0,0674
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,90 8,22 0,4023 0,0062
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,79 0,85 13,07 0,3809 0,0219
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,61 0,80 10,44 0,3612 0,0126
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,40 0,78 3,05 0,3494 −0,0121
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,27 0,71 8,51 0,3207 0,0057
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 23,01 0,66 57,62 0,2977 0,0964
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,28 0,65 9,55 0,2939 0,0082
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,02 15,36 0,64 34,03 0,2866 0,0588
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,61 0,2718 0,2718
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,63 0,54 −5,79 0,2412 −0,0319
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,53 16,85 0,2368 0,0206
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −65,15 0,40 −59,80 0,1815 −0,2997
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −26,19 0,38 −9,59 0,1696 −0,0301
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 4,32 0,38 3,58 0,1691 −0,0049
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,79 0,36 26,32 0,1618 0,0253
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 77,22 0,36 67,61 0,1607 0,0585
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 8,79 0,35 20,56 0,1554 0,0178
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,02 0,27 10,83 0,1197 0,0045
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,01 5,06 0,24 6,22 0,1077 −0,0001
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −63,02 0,23 −39,25 0,1018 −0,0763
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000