Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 096 951 504
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guardcap Asset Management Ltd har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 096 951 504 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guardcap Asset Management Ltds största innehav är CME Group Inc. (US:CME) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Guardcap Asset Management Ltd - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 376,06 7,3781 1,7906
0,10 582,47 11,4278 1,6786
2,04 194,39 3,8139 0,6303
2,95 209,58 4,1118 0,4238
2,47 680,14 13,3441 0,3561
0,76 236,48 4,6396 0,2015
1,50 334,64 6,5656 0,1817
0,03 7,51 0,1474 0,0375
0,76 233,26 4,5766 0,0284
0,00 5,88 0,1153 0,0210
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,74 416,70 8,1755 −1,7607
9,40 420,13 8,2427 −1,5223
1,08 337,02 6,6122 −1,3590
0,69 240,14 4,7115 −0,2815
3,88 352,74 6,9206 −0,2394
0,79 237,08 4,6513 −0,2276
0,04 2,19 0,0430 −0,0080
0,02 2,81 0,0551 −0,0071
0,01 1,07 0,0211 −0,0059
0,03 1,74 0,0341 −0,0001
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CME / CME Group Inc. 2,47 −2,35 680,14 1,46 13,3441 0,3561
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,10 −7,89 582,47 15,75 11,4278 1,6786
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 9,40 −2,94 420,13 −16,64 8,2427 −1,5223
MA / Mastercard Incorporated 0,74 −20,75 416,70 −18,75 8,1755 −1,7607
MSFT / Microsoft Corporation 0,76 −1,59 376,06 30,39 7,3781 1,7906
CL / Colgate-Palmolive Company 3,88 −1,61 352,74 −4,55 6,9206 −0,2394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,08 37,52 337,02 −18,09 6,6122 −1,3590
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 1,50 −1,62 334,64 1,56 6,5656 0,1817
WAT / Waters Corporation 0,69 −1,60 240,14 −6,82 4,7115 −0,2815
ACN / Accenture plc 0,79 −1,72 237,08 −5,86 4,6513 −0,2276
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,76 −1,37 236,48 3,23 4,6396 0,2015
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,76 −1,56 233,26 −0,63 4,5766 0,0284
NKE / NIKE, Inc. 2,95 −1,62 209,58 10,10 4,1118 0,4238
ADBE / Adobe Inc. 0,51 −1,61 197,02 −0,75 3,8654 0,0195
ILMN / Illumina, Inc. 2,04 −1,63 194,39 18,30 3,8139 0,6303
AOS / A. O. Smith Corporation 0,22 0,47 14,56 0,80 0,2856 0,0058
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −2,93 7,51 32,45 0,1474 0,0375
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −9,83 5,88 20,81 0,1153 0,0210
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,26 5,35 10,48 0,1049 0,0111
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,06 2,81 −12,47 0,0551 −0,0071
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,78 30,76 0,0546 0,0134
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 2,42 1,55 0,0474 0,0013
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,66 2,19 −16,68 0,0430 −0,0080
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 1,81 23,43 0,0355 0,0071
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −0,80 1,74 −1,42 0,0341 −0,0001
GLOB / Globant S.A. 0,01 0,00 1,07 −22,86 0,0211 −0,0059
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,99 22,52 0,0194 0,0038