Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 132 768 547 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llc har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 132 768 547 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llcs största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llcs nya positioner inkluderar Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 16,14 | 12,1142 | 12,1142 | ||
| 15,06 | 11,3079 | 11,3079 | ||
| 12,85 | 9,6472 | 9,6472 | ||
| 10,25 | 7,6919 | 7,6919 | ||
| 7,01 | 5,2754 | 5,2754 | ||
| 6,55 | 4,9164 | 4,9164 | ||
| 6,32 | 4,7406 | 4,7406 | ||
| 6,18 | 4,6391 | 4,6391 | ||
| 6,10 | 4,5761 | 4,5761 | ||
| 5,89 | 4,4227 | 4,4227 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,0232 | −0,0358 | ||
| 0,02 | 0,0180 | −0,0279 | ||
| 0,01 | 0,0052 | −0,0080 | ||
| 0,01 | 0,0052 | −0,0080 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliott International, Ltd / (999999999) | 16,14 | 12,1142 | 12,1142 | |||
| MW Eureka Fund / (999999999) | 15,06 | 11,3079 | 11,3079 | |||
| BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited / (999999999) | 12,85 | 9,6472 | 9,6472 | |||
| D1 Capital Partners Offshore LP / (999999999) | 10,25 | 7,6919 | 7,6919 | |||
| Tiger Global, Ltd / (999999999) | 7,01 | 5,2754 | 5,2754 | |||
| Coatue Offshore Fund, Ltd / (999999999) | 6,55 | 4,9164 | 4,9164 | |||
| Aspex Global Fund / (999999999) | 6,32 | 4,7406 | 4,7406 | |||
| Atlas Enhanced Fund, Ltd / (999999999) | 6,18 | 4,6391 | 4,6391 | |||
| Woodline Offshore Fund Ltd. / (999999999) | 6,10 | 4,5761 | 4,5761 | |||
| Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd / (999999999) | 5,89 | 4,4227 | 4,4227 | |||
| Canyon Value Realization Fund (Cayman), Ltd, The / (999999999) | 5,84 | 4,3860 | 4,3860 | |||
| SEG Partners Offshore, Ltd / (999999999) | 5,76 | 4,3206 | 4,3206 | |||
| Point72 Capital International, Ltd / (999999999) | 5,73 | 4,2991 | 4,2991 | |||
| Pentwater Event Fund, Ltd / (999999999) | 5,40 | 4,0501 | 4,0501 | |||
| Voleon Institutional Strategies International, Ltd / (999999999) | 5,30 | 3,9800 | 3,9800 | |||
| Brevan Howard PT Fund Limited / (999999999) | 4,36 | 3,2748 | 3,2748 | |||
| Voleon International Investors, Ltd / (999999999) | 4,35 | 3,2664 | 3,2664 | |||
| Sona Credit Fund Limited / (999999999) | 2,94 | 2,2089 | 2,2089 | |||
| STM LCB LLC / (999999999) | 0,33 | 0,2469 | 0,2469 | |||
| King Street, L.P. / (999999999) | 0,19 | 0,1452 | 0,1452 | |||
| Magnetar Capital Fund, LP / (999999999) | 0,05 | 0,0355 | 0,0355 | |||
| Stark Select Asset Fund, LLC / (999999999) | 0,04 | 0,0291 | 0,0291 | |||
| Harbinger Capital Partners Special Situations Fund, LP / (999999999) | 0,03 | 0,0248 | 0,0248 | |||
| NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio | 0,03 | −61,54 | 0,0232 | −0,0358 | ||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 0,02 | −60,00 | 0,0180 | −0,0279 | ||
| Redmile Capital Fund, LP / (999999999) | 0,02 | 0,0149 | 0,0149 | |||
| Highland Crusader Fund, LP / (999999999) | 0,01 | 0,0101 | 0,0101 | |||
| FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class | 0,01 | −64,71 | 0,0052 | −0,0080 | ||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 0,01 | −64,71 | 0,0052 | −0,0080 | ||
| Redwood Domestic Fund, L.P. / (999999999) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 |
