Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 49 293 683
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llc har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 49 293 683 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llcs största innehav är Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llcs nya positioner inkluderar Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .

Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
49,29 99,8925 99,8925
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,0000 −0,0646
0,00 0,0000 −0,0503
0,00 0,0000 −0,0144
0,00 0,0000 −0,0144
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Grosvenor Registered Multi-Strategy Master Fund LLC / (999999999) 49,29 99,8925 99,8925
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 0,00 −100,00 0,0000 −0,0144
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,00 −100,00 0,0000 −0,0503
NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio 0,00 −100,00 0,0000 −0,0646
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,00 −100,00 0,0000 −0,0144